243某某宝洁经营部现金流量计划流程(样本)(doc)

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243某某宝洁经营部现金流量计划流程(样本)(doc)
|某某宝洁经营部现金流量计划流程(样本) | |责任人: |IDS标准操作流程手册 | |编写人: |日期: | |批准人: |编码: | | |运作环节 |电脑操作 |运作人员 |时间 | | | | | |(根据具体情况而 | | | | | |定) | |1 |操作员每周末打印预测现金收据 | |财务会计 |周末下班前 | | |报表和现金需求报表,并交财务 | | | | | |会计。 | | | | |2 |财务会计填写资金计划一星期报 | |财务会计 |周末下班前 | | |表(见附件10) | | | | |3 |财务会计 | |财务会计 |周末下班前 | | |交给财务经理审核,安排资金计 | |财务经理 | | | |划。 | | | | |4 |如有资金不足,财务经理上报总 | |财务经理 |周末下班前 | | |经理,共同商讨,确保资金及时 | |总经理 | | | |到位,并修改资金计划-星期表后| | | | | |签字。 | | | |
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