财务资料

各金融机构存款贷款条件卡 银 行 名 称 贷 款 名 称 担 保 抵 押 品 额 度 利 率 存 款 名 称 利 率 (1) (2) (1) (2)......

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资金来源运用比较表 年 月份 项 目 实际数 预计数 比较增减 资 金 调 度 金额 金额 金额 调度对象 期初金额 本期收入 本期支出 期末金额 增 减 期初现金结存 住 来 往来(借入) 收 入 外销收入 往来(借出) 内销收入 现 销 小 计 票据兑现 借入款项 外销贷款 加工收入 贴现......

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产品生产费用分摊表 月份 费用科目 固定 变动 金 额 工 厂 管 理 部 门 1. 仓 库 保 养 生产一线 生产二线 生产三线 人 事 总 务 其 他 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.......

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文件类型资本支出预计表...   2007.09.26

资本支出预计表 年 月份 资料提供部门: 项 目 金 额 备 注 月份 月份 月份 土地及 房 屋 机械设备 什项设备 预 付 工程定金 土地及 房 屋 机械设备 什项设备 预 付 工程定金 土地及 房 屋 机械设备 什项设备 预 付 工程定金 内购 外购 内购 外购 内购 外购 ※本表由资料提供部......

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文件类型资金调度计划表...   2007.09.26

资金调度计划表 年 月 单位:元 摘 要 合计 现金 银 行 存 款 本月( 周)结存 加:预计票兑收入 预计现销收入 预计其他收入 减:预计票据到期 预计薪工支出 预计水电 预计税捐支付 预计利息支出 预计经常支出 预计购料还款 预计偿还借款 预计其他支出 下月( 周)余缺 经调度后结存 资金调度......

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文件类型现金流量分析表...   2007.09.26

现金流量分析表 月 日 付 款 期 现 金 收 入 现 金 支 出 差 额 现金结存 周转金额 处 理 方 式 已收票 预 计 已收票 预 计 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日......

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文件类型成本差异汇总表...   2007.09.26

成本差异汇总表 生产通 知号码 产品名称 生产数量 原料成本 物料成本 人工成本 生产摊费 售 价 毛 利 估计 实际 差异 估计 实际 估计 实际 估计 实际 估计 实际......

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小额现金月间支付报告传票 月份: 年 月 年 月 日 # 借方科目 金额 # 借方科目 金额 # 借方科目 金额 1 材料费 11 杂费 21 公共用具、消耗品费 2 杂支费 12 分发运送费 22 福利费 3 福利费 13 杂费 23 杂费 4 水电煤气费 14 修缮费 24 5 运费 15 租款......

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文件类型现金存款日计表...   2007.09.26

现金存款日计表 月份: 年 月 日 期 现 金 存 款 存 款 本日收入 本日支出 本日余额 本日存入 本日提款 本日余额 本日存入 本日提款 本日余额 转 入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25......

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公司购料借款月报表 贷款额度: 贷款银行: 年 月 日 第 页 供应商 请购单 号 码 品 名 起讫日期 利 率 (年息) 每 月 摊 还 金 额 年月日 年月日 月 月 月 月 月 月 月 本 金 利 息 本 金 利 息 本 金 利 息 本 金 利 息 本 金 利 息 本 金 利 息 本 金 利 ......

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文件类型资金差异报告表...   2007.09.26

资金差异报告表 单位:千元 年 月份 资料提供部门: 项 目 实 际 数 预 计 数 比 较 增 减 差 异 原 因 说 明 备 注 金 额 金 额 金 额 ※ 凡实际数与预计数比较,每项差异在百分之十以上者,均应由资料提供部门列明差异原因,于每月十日前就上月份数填送会计部。 ※ 本表由会计部......

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文件类型资金调度日报表...   2007.09.26

资金调度日报表 财务处 经理 审核 制表 制表: 年 月 日 销 货 收 入 其 他 收 入 转 帐 收 入 借 入 款 项 已 动 用 借 款 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 直接外销 利息收入 现 销 退税收入 票据兑现 其 他 合 计 合 计 合......

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文件类型生产成本核算表...   2007.09.26

生产成本核算表 制造完工日期 产品名称: 规格: 出产数量: 单位: 缴库通知编号: 耗 用 原料直接原 料 原料名称 规格 领料单 号 码 单位 数量 单价 金 额 耗用材料直接物料 物料名称 规格 领料单 号 码 单位 数量 单价 金 额 合 计 合 计 直 接 人 工 已分配制造费用 成 本 ......

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闲置固定资产明细表 管理部门: 制表日期: 年 月 日 共 页第 页 财产编号 名 称 规格 厂牌 数量 单位 帐 面 价 值 使用情况(年限) 闲置原因 拟处理意见 总价 已提折旧 净值 取得 耐用 已使用......

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文件类型固定资产增减表...   2007.09.26

固定资产增减表 附表1 管理部门 使用部门 年 月份 No 会计科目 财产编号 资产名称 规格 增减原因 单位 本 月 增 加 本 月 减 少 备 注 数量 金额 耐用年限 月折旧额 数量 金额 耐用年限 已提折旧 月折旧额 管理部门: 主管 经办 会计部门: 主管 经办 一式三联:(1)管理部门 ......

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各利润中心周转资金分析表 年 月 日 利润中心 奖金类别 A B C D E F G 合计 现 金 应收帐款 应收票据 成 品 在 制 品 原 料 辅 料 短期投资......

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月份进货及转拨明细表 型 号 品 名 单 位 进 货 营 业 所 营 业 所 营 业 所 转 拨 数量 单价 金额 数量 转拨价 金额 转拨毛利 数量 转拨价 金额 转拨毛利 数量 转拨价 金额 转拨毛利 总毛利......

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文件类型存货月报表...   2007.09.26

存货月报表 □工厂 单位: 营业所 年 月 日 进货类别:□国内厂商 □国外厂商 型号 期初存货 进 货 销货 退货 期末存货 盘点 差 异 差异说明 数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 数量 数量 单价 金额 数量 数量 单价 金额......

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小额现金月次报告书 月份: 年 月 前月转入额 当月进货额 当月出货额 当月期末余额 出货结算代码、科目 金额 (元) 凭 证 张 A B C D 1 2 3 记入要领、检查(在hellip;中打hellip;) 4 5 1当月转入额A:记载收支日报前月最后一日余额。 2当月进货额B:记载该月中的收......

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文件类型审计报告表...   2007.09.26

审计报告表 审计人员 审 计 项 目 审 计 类 别 审 计 期 间 抽 样 比 率 审 计 结 果 备 注......

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文件类型审计工作计划...   2007.09.26

审 计 工 作 计 划 月份 审 计 类 别 日常 定期 不定期......

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文件类型应收票据分析表...   2007.09.18

应 收 票 据 分 析 表 年 月 日 自 行 保 管 票 据 票 据 别 原 有 收 入 存入银行 结 存 张 数 金 额 张 数 金 额 张 数 金 额 张 数 金 额 存 入 银 行 托 收 银 行 原 存 本日存入 本日兑现 本日退票 结 存 张 数 金 额 张 数 金 额 张 数 金 额 ......

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文件类型盈亏拔补表...   2007.09.18

盈亏拔补表 项 目 金 额 备 注 小 计 合 计 上期末分派盈余(或未弥补亏损耗) 本期税后纯利(或本期亏损) 调整项目 分派项目(或弥补项目) 法定盈余公积 特别盈余公积 各项准备 股 利 本期末分派盈余(或未弥补亏损)......

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文件类型备用金明细表...   2007.09.18

备用金明细表 年 月 日至 年 月 日 日 期 会 计 科 目 搞 要 金 额 月 日 主管 制表......

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文件类型收支日报表...   2007.09.17

现 金 收支日报表 银行存款 收 入 支 出 传票号码 搞要 行号 银行存款 现 金 传票代码 摘要 行号 支票号码 银行存款 现金 行库存名称帐号 上日结存 收 入 支 付 本日结存 摘 要 1 2 3 4 银行存 款小计 现 金 合 计 负责人 会计 复核 出纳......

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文件类型银行款日记帐...   2007.09.17

银行款日记帐 帐号 084973mdash;574 户口 19年 凭证 号 摘要 对方 科目 现金支 票号码 转帐支 票号码 借 方 贷 方 借或 贷 余 额 月 日 总分类 会计科目 19年 凭证 号 摘要 借 方 贷 方 核对 号 借或 贷 余 额 月 日 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分......

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文件类型未达帐项登记表...   2007.09.17

未达帐项登记表 19 年 月 日 未达帐种类 摘 要 结算凭证种类号数 记帐凭证种类号数 金 额 备 注 银行已收,本 单位未收帐项 1、 2、 合 计 银行已付,本 单位未付帐项 合 计 本单位已收 银行未收帐项 合 计 本单位已付 银行未付帐项 合 计 核对人签章 出纳员签章......

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总分类帐户余额试算表 单位:元 会 计 科 目 借 方 余 额 贷 方 余......

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财务费用明细分类帐 明细科目 债 权 人 年 类别 凭证 号码 借入款 本 金 所属期间 利 率 借款总数 (几笔债) 借方 金额 贷方 金额 备注 月 日 起 讫 日数 ......

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文件类型应付凭证单登记簿...   2007.09.17

应付凭证单登记簿 客户名称 页 次 年 验收单 统一发票 摘 要 借 方 货 方 余 额 月 日 字 号 号 码 ......

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文件类型在制品明细分类帐...   2007.09.17

在制品明细分类帐 明细科目 明细子目 年 种类 凭证号码 摘要 借方金额 贷方金额 借或贷 结余金额......

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文件类型代传票...   2007.09.17

代传票 收款人: 附 件:单据 张 申请单位: 日 期: 年 月 日 申请日期: 年 月 日 经办单位 darr; 会计核准 darr; 付 款 借方科目 子 目 部 门 摘 要 radic; 十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 金 (大写) 额 核笺 经办人 合 计 贷方科目 银 行 ......

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文件类型固定资产增加单...   2007.09.17

盘存单 使用部门: 年 月 日 共 页第 页 财产 固定资产 单位 登记卡 盘点 盘盈 盘亏 备注 编号 名称 规格 厂牌 数量 数量 数量 金额 数量 金额 主管 核对 制表 一式三份:(1)管理部门自存 (2)会计部门 (3)总管理处总经理室 固定资产增加单 管理部门: 财产编号: 使用部门: ......

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文件类型资金调度控制表...   2007.09.17

资金调度控制表 年 月 日 单位: 年 收 入 支 出 银行 月 日 押汇 收入 现销 收入 应收 票据 贴现 贷款 收入 合计 应付 票据 水电 薪资 利息 支出 偿还 贷款 支出 合计 存款 金额 核准 复核 制表......

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文件类型固定资产控制卡...   2007.09.17

计时单位: 折旧方法: 预计线值: 中文名称 重 要 原文名称 附 件 规格型号 制造厂商 厂 牌 取得日期 年月日 放 置 (1)年月日 耐用年限 (1) (2) (3) (4) 部 门 (2)年月日 抵 押 行 库 (1) (2) (3) (4) (3)年月日 设定日期 (4)年月日 解除日期 ......

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文件类型内部往来利息表...   2007.09.17

第十节 利润中心管理 内部往来利息来 中心名称 页次 日期 凭证号码 借方金额 贷方金额 计息 利息 结余 日期 凭证号码 借方金额 贷方金额 计息 利息 结余 月日 日数 借方 贷方 月日 日数 借方 贷方 审核 记录......

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文件类型借款记录卡...   2007.09.17

借款记录卡 银行名称 号 借款日期 摘要 借款 抵押品 借款 约定偿还 偿还记录 备注 年 月 日 种类 内容 金额 年 月 日 日期 金额 未偿额 日期 金额 未偿额 日期 金额 未偿额......

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文件类型各种费用申请办法...   2007.09.17

各种费用申请办法 制定日期 年 月 日 费用类别 凭 证 申请单位 核准权限 申请来由及说明 500以下 1000以下 1000以上 差旅费 车票旅馆发票 各单位出差人员 副总经理 总经理 董事长 应事前申请 公关费 车票收据 经理或业务人员 副总经理 总经理 董事长 其他人员应事前由经理同意 旅费......

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长短期借款明细分类帐 银行名称 银行名称 日期 凭证号码 摘 要 借款种类 抵押品内容 约定偿还日期 记号 利率 借款金额 偿还金额 结余金额 备 注 年 月 日 借 贷......

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文件类型现金收支预算表...   2007.09.17

现金收支预算表 日 期 月 日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 收 入 应收票据 已收 金 额 应收票据 预计 押汇收入 预计 押汇收入 预计 贴现贷款 预计 其他借款 预计 支 付 资本支出 已开票 资 金 资本支出 预计 材料支出 已开票 材料支出 预计 薪资支付 预计 制造费用 已开票 制......

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文件类型临时借款单...   2007.09.17

临时借款单 年 月 日 单 位 姓 名 原因 需用金额 还款日期 经理: 会计主管 财务科长 借款人......

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年、月份应收帐款明细表 编号; 年 月 日 第 页 客户名称 预定收款日期 上 月 日 下午 时 分 项次 统一发票 货单号码 金 额 收款情况检讨与说明 月 日 字号 主管 会计 制表......

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国际上确定最低工资一般考虑城市居民生活费用支出、平均工资、劳动生产率、失业率、经济发展水平等因素。可用公式表示为:   M=f(C、A、L、U、E、a)   M 最低工资率;   C 城市居民人均生活费用;   A 平均工资;   L 劳动生产率;   U 失业率;   E 经济发展水平;   a ......

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