小额现金月次报告书
综合能力考核表详细内容
小额现金月次报告书
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月份： 年 月
前月转入额 当月进货额 当月出货额 当月期末余额 出货结算代码、科目 金额 （元） 凭 证
张
A B C D
1
2
3
记入要领、检查（在…中打…） 4 5
1当月转入额A：记载收支日报前月最后一日余额。
2当月进货额B：记载该月中的收支日报表的收纳合计。
3当月出货额C：记载该月中的收支日报表的出货合计。
4当月期末余额D：记载收支日报表中的该月期末余额。
5核算A+B-C=D。对照C=E。
6
7
8
9
10
11
12
进货额B明细 进 货 日 进 货 额 检查 担任
13
日 14
15
日 附注：
16 日 17
E F
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月份： 年 月
前月转入额 当月进货额 当月出货额 当月期末余额 出货结算代码、科目 金额 （元） 凭 证
张
A B C D
1
2
3
记入要领、检查（在…中打…） 4 5
1当月转入额A：记载收支日报前月最后一日余额。
2当月进货额B：记载该月中的收支日报表的收纳合计。
3当月出货额C：记载该月中的收支日报表的出货合计。
4当月期末余额D：记载收支日报表中的该月期末余额。
5核算A+B-C=D。对照C=E。
6
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10
11
12
进货额B明细 进 货 日 进 货 额 检查 担任
13
日 14
15
日 附注：
16 日 17
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