项目资金管理细则(doc)
项目资金管理细则

６.１ 职责划分
序号 人 员 基 本 责 任
１ 项目经理 １、领导制定项目资金管理责任制度
２、组织落实项目工程结算及资金回收
３、根据以收定支的原则，合理安排支出，控制投入
２ 合同经理 １、负责制定项目资金管理责任制度
２、负责编制及组织实施项目资金收支计划（含调整计划）
３、根据合同及履约情况，组织办理工程价款结算及签证的资金回收工作，努力完成资金收入计划
４、在资金使用计划范围之内，按照公司分包结算、物资采购程序办理结算业务
３ 总工程师
(主任工程师) １、组织落实施工方案，把住材料质量关，实行样板批板制，确保合约规定的工程质量。
２、负责对设计变更、图纸修改等影响工程结算的事项及时与业主监理、设计单位办理确认手续
４ 现场经理 １、严格控制工期计划及质量目标计划，加强质量监督认真履行业主合同，为分部分项工程达到业主付款要求创造条件
２、督促下属及时办理签证索赔等资料并反馈给项目合同部
３、加强对分承包方的管理（工期、质量、安全、材料控制等），为分承包方结算提供可靠的数据资料
５ 区域责任
工程师 １、组织完成工期计划，为分部分项工程达到业主付款要求创造条件
／ ２、落实质量目标与计划，保证达到合约规定的质量标准
专业监理 ３、对业主、监理办理质量确认，为回收工程款创造条件
工程师 ４、对分承包方施工的工程质量、工期、安全生产、及合同外用工及材料超耗(含无效质量成本所发生的人工及材料费用)等情况提出具体评定意见,做为月结算支付工程款依据
６ 物资人员 １、甲供材料、设备验收、使用管理
２、分包领用；调拨物资的控制管理
３、项目物资管理的基础工作
７ 经营人员 １、组织项目实物工程量盘点
２、组织项目实物（含签证索赔）价款结算报送业主（或监理）审批
３、工程分包、物资采购结算及其相关的基础工作
８ 财务人员 １、审核项目工程价款结算，掌握资金回收情况，及时办理收款事项
２、依照资金收支计划办理分包结算、物资采购等结算工作
３、项目资金管理及其会计核算的基础工作

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