企业现金流管理策略
企业现金流管理策略详细内容
企业现金流管理策略
企业现金流管理策略
---- 借助会计报表破解企业现金流方程式
适合对象:财务总监、财务经理、总经理、非财务经理、注册会计师、财务主管等
课程特色:
胜利存活下来的企业,它的金钱上循环流动的,而消失不见的企业都是因为中途看不见现金了。现金流是企业的血液,现金循环是否顺畅决定着企业的生死存亡。现金流管理的核心思想是“现金为王”。
该课程从全新的视角出发,运用实际案例解析企业现金流管理中的各种陷阱,以及优秀企业的现金流管理策略。从资产负债表与利润表入手破解企业现金流管理难题,视角独特,逻辑缜密,具有很强的实操性。
课程大纲:
**部 现金流量管理概述—公司的现金上哪里去了?
一、 企业获得商业成功的两个标准
二、 现金与利润,哪个更重要?
三、 公司的现金消失的5个诡计
四、 以“现金平衡流量图”掌握资金流量
五、 现金流恶化的三个不良影响
六、 五大会计要素与现金流之间的关系
七、 现金极大化的八种方法
八、 集团公司现金管理体制
九、 中外优秀企业的现金流管理策略
第二部 销售额与现金---为什么营业额增加了,现金却还不够?
一、 如何创造更多的收入或收益?
二、 认识销售、利润与现金的优先顺序
三、 认真管理销售业绩和利润仍然失败的理由
四、 关注营业额之前应先关注利润和现金
五、 别玩错误的折扣战
六、 分析企业营业额并分析销售状况
七、 让企业高枕无忧的现金余额应该是多少?
第三部 费用与现金---把漏钱的缺口堵上
一、 为什么所有的公司都会产生赤子?
二、 如何砍掉固定费用
三、 如何删减变动费用
四、 会失败的成本削减对策
五、 如何决定从亏损事业中撤退
六、 如何降低管理成
七、 如何优化费用支付进度
八、 为何创业型公司多采用优先认股权模式
第四部 非现金资产与现金---要努力追求资产的变现性
一、 现金与非现金资产的平衡关系
二、 战胜对资产占有欲,才能现金大化
三、 为了不乱花钱,要制定营运计划
四、 现金消失的5条路径
五、 现金回流的5条路径
六、 熔化资产换取现金的方法
七、 失败在过度投资设备的三个理由
八、 千万别做孤注一掷的投资
九、 游资的创造与利用
十、 有关具体资产项目的现金流决策
第五部 负债与现金---无借款经营真的理想吗?
一、 以借款买到成功、速度与时间
二、 想清楚企业为何需要借款
三、 你的公司可以借到多少钱?
四、 下雨之前先借伞
五、 优秀企业如何成功融资
六、 无借款经营真的理想吗?
七、 银行关注哪些事情?
八、 如何充分利用政策性补贴
九、 如何成功申请延期付款
十、 尽量使用商业信用融资
第六部 所有者权益与现金---要固守自有资本
一、 固守自有资本,提升企业价值
二、 用债转股解决债务超过问题
三、 关注自有资本率与速动比率
四、 经营管理就是在准备金与再投资之间兜圈子
五、 优秀企业的所有者权益分析
六、 权益融资时机的把握
第七部 企业的成长与现金---放弃成长,现金就会储存
一、 现金流在企业生命周期中会改变
二、 成长期的现金流陷阱分析与防范
三、 如何确定企业成长的合理速度
四、 如何跨越成长期的两难条件
五、 后还是拿钱说话
六、 高成长导致的悲剧
七、 高速增长型公司的财务策略
八、 坚持走可持续增长之路
第八部 决算书与现金流---贤明企业修改决算书的方式
一、磨出可以吸引资金的决算书的方法
二、利润的泡沫会伤害到资产负债表
三、现金流量表万能论的陷阱
杨念祖老师的其它课程
财务报表分析与银行信贷决策 01.01
课程大纲: 部分财务报表分析概论 一、银行信贷人员在信贷工作中面临的问题 1.如何将财务报表与企业经济活动有机对接 2.如何识别虚假会计报表并还原出真实的会计报表 3.如何科学评价企业的财务状况和经营业绩 二、信贷经理必须掌握的基本财务分析能力 1.将企业经营模式、经济活动与财务报表结合起来分析 2.财务报表之间的内在的关联性分析企业财务报表
讲师:杨念祖详情
总经理如何解读公司财务报表 01.01
课程大纲: 部分会计报表与企业经济活动 一、企业三大经济活动 1.筹资活动 2.投资活动 3.经营活动 二、企业三大资金循环 三、企业三大会计报表 四、六大会计要素及其关系 五、企业会计报表与经济活动之间的关联性 六、将企业的业务活动转换成会计报表 七、企业经营循环的五大秘诀 第二部分财务报表的解读 一、资产负债表 1.资产负债表
讲师:杨念祖详情
非财务经理的财务管理—会计报表与企业经营决策 01.01
课程大纲: 部分从经营的视角看财务报表 一、企业三大经济活动 1.筹资活动 2.投资活动 3.经营活动 二、企业三大资金循环 三、企业三大会计报表 四、六大会计要素及其关系 五、企业会计报表与经济活动之间的关联性 六、将企业的业务活动转换成会计报表 七、企业经营循环的五大秘诀 第二部分从财务的视角谈企业经营管理 节资产负债表与企业经
讲师:杨念祖详情
解析利润背后的经营策略 01.01
章利润管理概述 一、利润的计算 二、获取利润的四项基本原则 第二章如何提高客单价 一、关于客单价必要的五项基本知识 二、客单价对利润影响大 三、客单价与潜在顾客数会此消彼长 四、顾客愈增加,平均客单价愈低 五、顾客的需求多寡,尤其是情结的大小,决定了客单价 六、定价就是让顾客心甘情愿付钱的机制 七、提高客单价的两大技巧 八、提高客单
讲师:杨念祖详情
财务报表分析与企业价值管理 01.01
财务报表分析与企业价值管理 —企业财务绩效的分析、评价与管理 部分从经营的视角看财务报表 一、企业三大经济活动 a)筹资活动 b)投资活动 c)经营活动 二、企业三大资金循环 三、企业三大会计报表 四、六大会计要素及其关系 五、企业会计报表与经济活动之间的关联性 六、将企业的业务活动转换成会计报表 七、企业经营循环的五大秘诀 第
讲师:杨念祖详情
成本精准控制模式 01.01
一部分.成本战略对盈利能力的影响 1.微利时代企业竞争主题的改变和转型 2.迎接战略性降低成本的新时代 3.企业常用的五种战略对盈利的影响 4.成本领先战略所获得的竞争优势 5.成本分析与控制对企业利润的影响 第二部分.营造全员成本改善文化 1.成本控制管理人员必备的四种思维 2.提高全员成本意识的五个关键方法 3.激励全员参与成本改善
讲师:杨念祖详情
财务报表分析与企业经营 01.01
部分企业经济活动与财务报表的关系 一、企业经济活动概述 二、企业三大资金循环 三、企业经济活动与财务报表的关系 四、企业具体经济活动与财务报表项目的对应关系 五、财务报表分析的三步曲 六、财务报表与企业价值管理之间的关系 七、企业财务报表分析与企业价值管理的完整案例 这一部分主要是从大家熟悉的企业经济活动(包括融资、投资、经营活动)作为切
讲师:杨念祖详情
财务报表分析与企业经营决策 01.01
课程大纲: 部分财务报表概述 1.财务报表的三大功能 2.财务报表分析的三元素 3.财务报表三元素与企业价值管理 4.财务报表三元素与企业财务危机 5.如何把握经济景气、股市行情与财务报表之间的关系 6.识别虚假财务报表的整体思路 第二部分资产负债表分析与经营决策 一、现金 1.企业经营成功的关键是现金与非现金资产的结合 2.GE的现金
讲师:杨念祖详情
- [潘文富] 经销商终端建设的基本推进
- [潘文富] 中小企业招聘广告的内容完
- [潘文富] 优化考核方式,减少员工抵
- [潘文富] 厂家心目中的理想化经销商
- [潘文富] 经销商的产品驱动与管理驱
- [王晓楠] 辅警转正方式,定向招录成为
- [王晓楠] 西安老师招聘要求,西安各区
- [王晓楠] 西安中小学教师薪资福利待遇
- [王晓楠] 什么是备案制教师?备案制教
- [王晓楠] 2024年陕西省及西安市最
- 1社会保障基础知识(ppt) 21159
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 20239
- 3行政专员岗位职责 19045
- 4品管部岗位职责与任职要求 16223
- 5员工守则 15461
- 6软件验收报告 15395
- 7问卷调查表(范例) 15113
- 8工资发放明细表 14554
- 9文件签收单 14195