工程建设财务管理制度.doc
________工程建设办公室
财 务 管 理 制 度

1、认真贯彻执行国家规定的财务工作法规、政策和各项制度，加强项目专项资金管理，确保资金安全合法使用，提高资金的使用效益。
2、严格项目资金申请拨款签字手续。财务人员必须根据工程技术负责人提供的项目建设进度申请拨款，拨款申请单须经建办行政负责人、主管工程技术负责人、工程监理审签后报财政部门同意，方可拨款。
3、严格财务审批制度。认真执行建办负责人“一支笔”的审批制度，未经审批的原始凭证不得报账核销；严禁白纸条和非国家统一规定的票据入账；严禁大额现金支出。
4、建办会计必须按规定设置会计账簿，正确使用会计科目，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息，按时报送基建报表和资金使用情况资料，建立会计档案并完善保管。
5、出纳必须与会计实行一月一兑账，做好银行和现金日记账，切实做到日清月结、钱账相符，杜绝白条抵库或账外现金。
6、加强票据、印章和合同管理。收入收据必须在市财政局票证管理所领取，其领取、填制、缴存手续均由出纳办理；财务印鉴要分开管理，建办财务专用章由会计管理，印鉴私章由私章个人管理；银行转账支票、现金...
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