某市商业银行内部资金清算专员职位描述书
职 位 描 述 书

1. 工作标识：
职位代码：UQS54 所属部门：清算中心
职位名称：内部资金清算专员 所属层级：L5
部门类型：事业性单位 工资等级：
2. 职位总体目标：
保证全行资金调拨业务正常运行，正确领入、使用和保管空白重要凭证。
3. 工作职责：

1) 完成资金调拨业务，正确计算利息
2) 从事对资金计划部的各种贴现票据的管理工作，及时核对帐户余额
3) 从事各种税款的编制和交纳，并做好税款申报表上报工作
4) 完成与人行及同业往来有关帐务的记录，确保帐务记载正确无误
5) 完成空白重要凭证的领入、保管和领出工作，并纳入表外科目进行帐务核算
6) 完成上级交办的临时性任务

某市商业银行内部资金清算专员职位描述书