管理制度篇-各部门月绩分析细则范文
03 各部门月绩分析细则范文
第一条 为使本公司各部门明了年度及月份计划，激励各级人员努力达成年度盈余目标，特规定逐月分析各部门执行年度经营计划业绩有关细则，以收到预期管理的效果。
第二条 日常收支资料的整理与提供。
1．各部门每日发生收支传票或原始凭证必须根据权限的规定批准，经办人填写分析表，再依规定流程办理有关手续，送回财务部登账，当月各部核准的传票单据等财务必于当月登账，不可跨月。
2．各部门每10天应将收支累计和计划比较，以便追踪未达到目标的员工。
第三条 月终收支资料的整理与提供。
1．当月的支付凭证如收据，统一发票等，应于次月3日前办妥各项手续转财务部，如过期者概不受理。
2．每月5日前各部门根据上月份的分析表计算出各部上月盈亏，送稽核室或总经理核阅。
第四条 月绩绩效分析表的填写方式如下：
1．目标额：系根据年度计划表填写，并考虑收支平衡。
2．未完工累计：各部门所承包工程未完工部分累计。
3．产值：产值即完工额（生产额），产值的计算必与实际售价相符。
4．销货：当月所开发票金额的累计。
5．收款：当月实际收回款额的累计。
6．所订目标与实际比较，达到目标时用蓝笔，否则用红笔填写，并算出达成率。

管理制度篇-各部门月绩分析细则范文