管理制度篇-支票结算的基本程序范文
03 支票结算的基本程序范文
第一条 现金支票结算的基本程序。
1．开户单位用现金支票提取现金时，由单位出纳人员签发现金支票并加盖银行预留印鉴后，到开户银行提取现金。
2．开户单位用现金支票向外单位或个人支付现金时，由付款单位出纳人员签发现金支票并加盖银行预留印鉴和注明收款人后交收款人，收款人持现金支票到付款单位开户银行提取现金，并按照银行的要求交验相关证件。
第二条 转账支票结算的基本程序。
1．由签发人交收款人办理结算，其结算程序为：
（1）付款人签发转账支票交收款人；
（2）收款人持票并填进账单到开户行办理入账；
（3）银行间办理划拨；
（4）收款人开户银行下收款通知。
2．由签发人交签发人开户银行办理结算。其结算程序如下：
（1）签发转账支票并填进账单办理转账；
（2）银行间办理划拨；
（3）收款人开户银行下收款通知。

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