康佳集团财务中心资金会计主管岗位手册表2
康佳集团财务中心 资金会计主管岗位手册表格之二： 主要工作及其细化 |主要活动 |工作 |具体工作 |主要输入（输入岗位） |主要输出 |输出岗位 | | |频率 | | | | | |编制资金信|日常 |步骤一，编制每月资金使用计划（包 |各业务部提供的数字及报表 |资金计划表 |财务中心总 | |贷计划、还| |括短期银行借款、外汇使用计划）， | | |经理 | |款计划、外| |合理调整银行存款，做到活期存款、 | | | | |汇调剂计划| |通知存款和定期存款相结合，盘活存 | | | | |，审核银行| |量资金 | | | | |借款利息 | | | | | | | | |步骤二，了解外汇汇率走势，及时调 |银行提供的远期外汇汇率表、远|信用证支付计划 |财务中心总 | | | |整作好信用证远期结售汇工作及国际 |期信用证计划表 |（远期），主要 |经理 | | | |货币远期买卖合约 | |外汇（美圆、 | | | | | | |日圆、欧圆、印 | | | | | | |尼盾）的汇率走 | | | | | | |势 | | | | |步骤三，做好信用证付款跟踪及进出 |有关进出口的资料、会计报表、|获取信贷额度 | | | | |口元器件设备的外汇核算及核销工作 |即期信用证计划 | | | | | |，做好音乐行承兑汇票到期资金调拨 | | | | | | |，跟踪流动资金贷款，银行信用证额 | | | | | | |度，银行承兑额度到期需续期申报工 | | | | | | |作 | | | | | | |步骤四，应华侨称集团公司下属子公 |华侨城下属公司提供的贷款资料|担保书 | | | | |司各项贷款要求为其担保提供资料， |和分公司提供的贷款计划单 | | | | | |跟踪集团公司开展银行银行“即时划拨| | | | | | |业务”，出现问题与中国银行联系协调| | | | | | |解决 | | | |
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