康佳集团财务中心总经理岗位手册表2
康佳集团财务中心 总经理岗位手册表格之二： 主要工作及其细化 |主要活动 |工作 |具体工作 |主要输入（输入岗位） |主要输出 |输出岗位 | | |频率 | | | | | |组织集团会计核 |每月 |1、检查集团总部、电器 |会计报表、财务分析报告（ | |规范会计核算 | |算和财务管理 | |事业部、移动通信事业部|综合会计主管）、会计凭证 | | | | | |、子公司、分公司会计核|、分公司、子公司考核表（ | | | | | |算 |主审计员） | | | | |2、检查集团总部、电器事业部、移动通信事业部、子公司、分公司财务管理 | | |提高管理水平和理财能力 | | | |3、发现问题、及时处理解决 | | | | | | |4、组织内部审计，把全面审计、重点审计和专项审计相结合 | | | | | | | |5、在各子公司董事会解 | | | | | | |决重大问题 | | | | |不断完善财务管 |定期 |根据国家及深圳市有关新|会计核算、财务管理、内部 |适应新形势的制度体系，| | |理制度 | |规定，修改、补充、完善|牵制、稽核监督、防弊措施 |以制度促管理 | | | | |原来制度体系 |等制度中不足部分 | | | 制定年度及月份资金预算 |每月及年度 |1、由职能部门初步预算 |部门预算计划（各部门财务部） |月份资金计划，并予实施（销售公司财务部） | | | | | |2、根据资金供求比，按A|销售回款计划（销售公司财 | | | | | |、B、C分类调配资金 |务部） | | |
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