会计、财务管理--收付款纵表格
二CO1 借款单 日期： |借款人 | |部 门 | |职 务 | | |借款事由 | | |（用途） | | |现金借款金额 |（大写） ￥ | |借用转账支票 | 张 号码 | |部门主管意见 | |经办人 | | |领 导 审 批 | | 会计： 出纳： 说明：申请预借现金或支票时应填写之表单。 二CO2 零用金支付凭证 |日期 |年 月 日 |单位 | |请领人 | | |摘要： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |计人民币（大写）： 万 仟 佰 拾 元 |小写（￥） | | 说明：1．申请零用金支付时，请款人应填写之表单； 2．平常由零用金保管人保管，补充零用金时移交会计。 二CO3 领用支票凭证 日期： |领 用 人 | |部 门 | |职 务 | | |使 用 | | |说 明 | | |支票号码 | |开户行 | |账号 | | |收款单位 | |应付金额 |元 |限额 | 元 | |部门主管意 | | |见 | | |领导审批 | | 会计： 出纳： （有效期限 天） 说明：适宜供应商较少之公司使用。 二CO4 付款签收簿 |公司名称 | | |公司代号 | | |序号|摘 要 |银行账号 |支票 |付款 |金额 |现金 |签收 |备注 | | | | |号码 |日期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 说明：1．本表与付款明细功能相同； 2．本表以公司别区分，有利于了解各公司之收付状况。 二CO5 付款申请单 厂商编号： 厂商名称： 月份： 申请日期： |年/月/日 |摘 要 |申请金额 |核发金额 |订购单号 | | |（收货单号） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |合 计 | | | | 核准： 主管： 制表： 说明：1．采购单位每月就厂商别，分别编制一表，以利于审核； 2．适宜采购厂商较多之公司使用。 二CO6 请款单 |验收 |客 户 |付款摘要 |金额 |付款条件 |凭 证 |备注 | |日期 | | | | |(送货单号| | | | | | | |) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |总 经 理 |会 计 |主管 |申请人 | | | | | | 说明：每月整理应收账款之清单。 二CO8 收款凭单 |总号： | |附件： | |分号： | |收款条件： | |收款对象： | |收款日期： 年 月 日 | |借方 | |科目 | |核 准 |财 务 |会 计 |收 款 单 位 | | |主 管 |经 办 |主 管|经 办|主 管|复 核|收款人| 说明：1．本表系将缴款单与会计的传票合二为一，可简化公司内部的重复工作； 2．流程：缴款单位→会计复核→财务（出纳）→总经理。
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