会计、财务管理--会计凭证纵表格
二E01 转账支票 |总号： | | | | |分号： | | |附 件： | |借方科目 |部门代号 |摘 要 |亿 | | | |主管 |经办 |主管 |经办 |主管 |复核 |填制人 | 说明：会计单位一般转账用之传票。 二E02 应付凭单 传票号码： 日 期： |会计科目 | |厂商名称 | | |部 门 | |地 址 | | |金 额 | |电 话 | | |付 |现 金 | |领款|公司章 |领款人签章 | |款 | | |领章| | | |明 | | | | | | |细 | | | | | | | |银行存款金额 | | | | | | |开户银行 | | | | | | |支票号码 | | | | | | |到 期 日 | | | | | |总 经 理 |复 核 |出 纳 |核 准 |主 管 |经 办 人 | | | | | | | | |粘贴发票(收据)处 | | | | | | | | | | | | | | | 说明：1．代传票性质； 2．简化公司货款支付之请款作业，由会计人员直接以本请款单请款。 二E03 票据动态日报表 日期： |应 |银行账号 |前日结存 |本日存入 |本日兑现 |本日结存 | | | | | | | | |收 | | | | | | | | | | | | | |票 | | | | | | | | | | | | | |据 | | | | | | | | |张数 |金额 |张数 |金额 | | |张数 |金额 |张数 |金额 |张数 |金额 |张数 |金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |库 存 | | | | | | | | | | |合 计 | | | | | | | | | | 复核： 制表：
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