门店财务检查制度
门店财务检查制度 随着公司经营规模的不断扩大，为了加强对门店财务工作的管理，保证公司财务制度 的贯彻执行，特制定此制度。 一、岗位设置及人员安排 1. 公司财务管理中心财务管理部设置专员，专门指导和监督分公司对总部财务制度的执行 情况，对现行财务制度不健全之处加以修改和完善；公司财务管理中心设置商品监控 专员，专门负责对商品管理的制度建设，商品保管账的建立与健全，商品账、物准确 性的监控和审计工作，监督商品管理制度和规范的执行。 2. 公司财务管理中心财务管理部设置专员，对公司相关财务人员进行考核,及时记录财务 检查的情况，收集分公司财务部的奖惩文件并向财务副总监汇报门店工作。 3. 分公司财务部设置门店管理员和商品监控员，上海分公司门店管理1人，商品监控员2 人；江苏、宁波、杭州分公司各设置门店管理员1位，商品监控员1位。门店管理员和 商品监控员由分公司负责财务管理的财务副经理管理，由该副经理向总部财务管理中 心财务管理部汇报工作。 二、门店管理员和商品监控员的职责 商品监控员岗位职责 1、检查分公司商品进库、在库、出库检验制度和商品盘点制度的执行。 2、对商品管理的制度建设，商品保管账的建立与健全，商品账、物准确性的监控和审计 工作，监督商品管理制度和规范的执行。 3、处理分公司门店每月盘点结果进行分析，并负责提出处理意见和提请审批及负责执行 实施的跟踪。 4、公司商品流转工作流程与规范的合理性，提出整改意见。 5、检查分公司商品进库、在库、出库检验制度和商品盘点制度的执行。 6、总部财务管理中心商品监控专员交给的专项检查工作。 门店管理员岗位职责 1. 及时反映分公司门店管理中存在的问题，提出整改意见上报分公司财务部财务管理副经 理。 2. 结合总部财务管理中心和分公司的特点进行制度建设，监督门店财务管理制度和规范的 执行。 3. 深入门店检查财务制度的执行情况，每周汇报检查工作，并提请奖罚意见。 4. 重点检查门店财务人员的工作态度和工作完成质量，为分公司财务经理提供绩效考核资 料。 5. 协助商品监控员做好门店商品盘点工作，保证门店资金流和物资流的安全。 6. 培训门店财务人员，提高门店人员的业务素质。 7. 完成总部财务管理中心专员交给的专项检查工作。 三、门店财务检查表 |门店名称： | |年 月 日 | |序|内容 |标准 |处罚规定 |检查 | |号| | | |情况 | |1 |解款 |解款交接 |有现金解款登记薄 |没有解款登记薄的罚款|　 | | |情况 | | |50元 | | | | |解款流程 |有专人上报销售解款数|一次没有上报销售解款|　 | | | | | |数罚款20元 | | | | | |符合解款规范、有相关|不符合解款规范的按情|　 | | | | |解款安全措施，与银行|节轻重，处以100—500 | | | | | |对帐单核对 |元的罚款 | | |2 |费用 |报销资金 |总部规定的备用金 |动用销售款报销的立即|　 | | |报支 |来源 | |开除 | | | | |报销流程 |经办人-部门经理-财务|不按总部费用审批规定|　 | | | | |主管-公司审批-付款，|流程，发现一次罚款50|　 | | | | |先审核后报帐 |元 |　 | | | |报销审核 |符合总部费用审核制度| | | | | |报销凭证 |有《费用报销清单》、财| | | | | |登记、发 |务应对费用审核、总部| | | | | |放 |审核后发放 | | | |3 |各项 |开箱包装 |财务主管收款后开具收|发现一次对财务主管罚|　 | | |收费 |费 |据，其他人员无权开具|款50元，开收据的当事| | | | | |收据、无权收款，收到|人罚款20元。 | | | | | |款项必须上交分公司财| | | | | | |务部，分公司财务开具| | | | | | |总收据 | | | | | |罚款 | | | | | | |运费 | | | | | | |促销费 | | | | | | |押金 | | | | | | |旧机费 | | | | | | |电池费 | | | | | | |包装销售 | | | | | | |收入 | | | | | | |材料销售 | | | | | | |收入 | | | | | | |加管、加 | | |　 | | | |液费 | | | | |4 |现金 |备用金 |符合总部备用金管理 |备用金帐实不符，罚款|　 | | |、印 | | |50元 | | | |章保 | | | | | | |管 | | | | | | | |保险箱管 |有相关安全管理措施，|发现一次罚款20元 |　 | | | |理 |一个保险箱锁只能由一| | | | | | |人保管钥匙，不可多人| | | | | | |保管。多人存放的，每| | | | | | |人必须进行加锁封包 | | | | | |现金交接 |有现金交接登记本 |没有现金交接登记本的|　 | | | |手续 | |罚款20元 | | | | |印签管理 |印签由台账、财务主管|印签没有分开管理罚款|　 | | | | |分开保管 |30元 | | | | |业务公章 |发票专用章由财务主管|没有分开管理罚款30元|　 | | | |、发票章 |保管，公章由门店行政| | | | | |管理 |保管 | | | | | |印章使用 |印章、印签使用必须有|没有使用登记本罚款20|　 | | | |登记薄 |登记 |元 | | |5 |费用 |促销费 |所有的费用发放都由财| |　 | | |发放 | |务主管发放，在《费用 | | | | | | |收放登记薄》记录并有 |违反费用发放规定的罚| | | | | |领款人签字 |款30元 | | | | | | |　 | | | | | | |　 | | | | |DM投递费 | | |　 | | | |工资 | | |　 | | | |奖金 |所有的费用发放都由财| | | | | | |务主管发放，在《费用 | | | | | | |收放登记薄》记录并有 | | | | | | |领款人签字 | | | | | |其他 | | |　 | |6 |费用 |上交单据 |妥善保管 |没有登记表和领款人签|　 | | |上交 |保管 | |字罚款20元 | | | | |登记手续 |有《费用上交登记表》和| |　 | | | | |领款人签收 | | | |7 | |目前工作 |发票管理、礼金券管理|根据财务主管的工作表|　 | | | |情况 |、收银管理、解款管理|现进行奖罚 | | | |门店 | |、货款管理、总部制度| | | | |财务 | |的执行、报表的上报等| | | | |主管 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |门店 | | | | | | |财务 | | | | | | |主管 | | | | | | | |对台帐收 |台帐收银听从财务主管|台帐不服从财务主管的|　 | | | |银的管理 |管理，按公司规章制度|管理，一次罚款30元，| | | | | |办事，对违规指令能拒|三次以上开除 | | | | | |绝执行 | | | | | |合理化建 |提出2条以上的建议 |一条建议被总部采纳奖|　 | | | |议 | |励100元 | | | | |与经理等 |能完成经理安排的工作|总部进行多方了解，对|　 | | | |部门人员 |，有效的对门店存在的|表现优秀的员工进行表| | | | |的配合情 |问题进行监控，为门店|彰，表现差的员工，提| | | | |况 |其他人员提供服务 |出处罚 | | |8 |发票 |发票的发 |有《发票登记薄》记录发| |　 | | |管理 |放 |票领用、归还、领用人|发票没有登记薄的罚款| | | | | |、时间，发票不宜领用|30元 | | | | | |太多 |　 | | | | |发票的登 | | |　 | | | |记 | | | | | | |发票的抽 |每100份装订，发票应 |发票不连号有短缺的，|　 | | | |查 |有连续性 |罚款50元 | | | | |发票的保 |财务主管未发放的新发|新发票没有放置在带锁|　 | | | |管 |票应锁在带锁箱内 |的箱里，罚款50元 | | |9 |票据 |礼金券的 |财务主管直接发放礼金|没有登记薄罚款30元 |　 | | |管理 |收发领用 |券，并填写《礼金券发 | | | | | |登记及保 |放、回收登记薄》 | | | | | |管 | | | | | | |差价补贴 |由财务主管审核、用备|没有按规定执行，发现|　 | | | | |用金发放，并把相关依|一次罚款30元 | | | | | |据及发票作为附件，填| | | | | | |写“统一支付凭证” | | | | | |让利手续 |必须有门店经理签字 |没有门店经理签字罚款|　 | | | | | |20元 | | |10|财务 |应收单位 |对应收款项进行控制和|　 |　 | | |主管 |款 |监督、及时上报应收款|没有监控或不及时上报| | | |管理 | |情况 |罚款50元 | | | | | | |　 | | | | |应收个人 |对应收款项进行控制和| |　 | | ...
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