门店财务检查表
门店财务检查表 | | |序|内容 |标准 |处罚规定 |检查 | |号| | | |情况 | |1 |解款 |解款交接 |有现金解款登记薄 |没有解款登记薄的罚款|　 | | |情况 | | |50元 | | | | |解款流程 |有专人上报销售解款数|一次没有上报销售解款|　 | | | | | |数罚款20元 | | | | | |符合解款规范、有相关|不符合解款规范的按情|　 | | | | |解款安全措施，与银行|节轻重，处以100—500 | | | | | |对帐单核对 |元的罚款 | | |2 |费用 |报销资金 |总部规定的备用金 |动用销售款报销的立即|　 | | |报支 |来源 | |开除 | | | | |报销流程 |经办人-部门经理-财务|不按总部费用审批规定|　 | | | | |主管-公司审批-付款，|流程，发现一次罚款50|　 | | | | |先审核后报帐 |元 |　 | | | |报销审核 |符合总部费用审核制度| | | | | |报销凭证 |有《费用报销清单》、财| | | | | |登记、发 |务应对费用审核、总部| | | | | |放 |审核后发放 | | | |3 |各项 |开箱包装 |财务主管收款后开具收|发现一次对财务主管罚|　 | | |收费 |费 |据，其他人员无权开具|款50元，开收据的当事| | | | | |收据、无权收款，收到|人罚款20元。 | | | | | |款项必须上交分公司财| | | | | | |务部，分公司财务开具| | | | | | |总收据 | | | | | |罚款 | | | | | | |运费 | | | | | | |促销费 | | | | | | |押金 | | | | | | |旧机费 | | | | | | |电池费 | | | | | | |包装销售 | | | | | | |收入 | | | | | | |材料销售 | | | | | | |收入 | | | | | | |加管、加 | | |　 | | | |液费 | | | | |4 |现金 |备用金 |符合总部备用金管理 |备用金帐实不符，罚款|　 | | |、印 | | |50元 | | | |章保 | | | | | | |管 | | | | | | | |保险箱管 |有相关安全管理措施，|发现一次罚款20元 |　 | | | |理 |一个保险箱锁只能由一| | | | | | |人保管钥匙，不可多人| | | | | | |保管。多人存放的，每| | | | | | |人必须进行加锁封包 | | | | | |现金交接 |有现金交接登记本 |没有现金交接登记本的|　 | | | |手续 | |罚款20元 | | | | |印签管理 |印签由台账、财务主管|印签没有分开管理罚款|　 | | | | |分开保管 |30元 | | | | |业务公章 |发票专用章由财务主管|没有分开管理罚款30元|　 | | | |、发票章 |保管，公章由门店行政| | | | | |管理 |保管 | | | | | |印章使用 |印章、印签使用必须有|没有使用登记本罚款20|　 | | | |登记薄 |登记 |元 | | |5 |费用 |促销费 |所有的费用发放都由财| |　 | | |发放 | |务主管发放，在《费用 | | | | | | |收放登记薄》记录并有 |违反费用发放规定的罚| | | | | |领款人签字 |款30元 | | | | | | |　 | | | | | | |　 | | | | |DM投递费 | | |　 | | | |工资 | | |　 | | | |奖金 |所有的费用发放都由财| | | | | | |务主管发放，在《费用 | | | | | | |收放登记薄》记录并有 | | | | | | |领款人签字 | | | | | |其他 | | |　 | |6 |费用 |上交单据 |妥善保管 |没有登记表和领款人签|　 | | |上交 |保管 | |字罚款20元 | | | | |登记手续 |有《费用上交登记表》和| |　 | | | | |领款人签收 | | | |7 | |目前工作 |发票管理、礼金券管理|根据财务主管的工作表|　 | | | |情况 |、收银管理、解款管理|现进行奖罚 | | | |门店 | |、货款管理、总部制度| | | | |财务 | |的执行、报表的上报等| | | | |主管 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |门店 | | | | | | |财务 | | | | | | |主管 | | | | | | | |对台帐收 |台帐收银听从财务主管|台帐不服从财务主管的|　 | | | |银的管理 |管理，按公司规章制度|管理，一次罚款30元，| | | | | |办事，对违规指令能拒|三次以上开除 | | | | | |绝执行 | | | | | |合理化建 |提出2条以上的建议 |一条建议被总部采纳奖|　 | | | |议 | |励100元 | | | | |与经理等 |能完成经理安排的工作|总部进行多方了解，对|　 | | | |部门人员 |，有效的对门店存在的|表现优秀的员工进行表| | | | |的配合情 |问题进行监控，为门店|彰，表现差的员工，提| | | | |况 |其他人员提供服务 |出处罚 | | |8 |发票 |发票的发 |有《发票登记薄》记录发| |　 | | |管理 |放 |票领用、归还、领用人|发票没有登记薄的罚款| | | | | |、时间，发票不宜领用|30元 | | | | | |太多 |　 | | | | |发票的登 | | |　 | | | |记 | | | | | | |发票的抽 |每100份装订，发票应 |发票不连号有短缺的，|　 | | | |查 |有连续性 |罚款50元 | | | | |发票的保 |财务主管未发放的新发|新发票没有放置在带锁|　 | | | |管 |票应锁在带锁箱内 |的箱里，罚款50元 | | |9 |票据 |礼金券的 |财务主管直接发放礼金|没有登记薄罚款30元 |　 | | |管理 |收发领用 |券，并填写《礼金券发 | | | | | |登记及保 |放、回收登记薄》 | | | | | |管 | | | | | | |差价补贴 |由财务主管审核、用备|没有按规定执行，发现|　 | | | | |用金发放，并把相关依|一次罚款30元 | | | | | |据及发票作为附件，填| | | | | | |写“统一支付凭证” | | | | | |让利手续 |必须有门店经理签字 |没有门店经理签字罚款|　 | | | | | |20元 | | |10|财务 |应收单位 |对应收款项进行控制和|　 |　 | | |主管 |款 |监督、及时上报应收款|没有监控或不及时上报| | | |管理 | |情况 |罚款50元 | | | | | | |　 | | | | |应收个人 |对应收款项进行控制和| |　 | | | |款 |监督、及时上报应收款| | | | | | |情况 | | | | | |应收商品 |对应收款项进行控制和| |　 | | | |款 |监督、及时上报应收款| | | | | | |情况 | | | | | |白条抵库 |不能有白条抵库，欠款|出现白条抵库罚款50元|　 | | | | |销售现象 | | | |11|银行 |未达帐户 |未达帐户时间较短（一|一月内没有与银行对帐|　 | | |勾对 | |般一星期内） |，罚款50元 | | | | |调节情况 |银行差错的及时更正分|不及时更改罚款30元 |　 | | | | |录 | | | |12|台账 |保管帐记 |及时准确记录《零售出 |发现一次错误罚款20元|　 | | |库存 |帐 |库登记表》、《销售日报| | | | |管理 | |表》、《手机进销存登记| | | | | | |帐》、《空调安装卡登记| | | | | | |表》。 | | | | | |在途商品 |及时把运输单在电脑中|没有及时勾对罚款20元|　 | | | |监控 |勾对，核对在途商品与| | | | | | |集中配送商品，对长期| | | | | | |在途商品应联系相关部| | | | | | |门人员，保证商品的安| | | | | | |全完整。 | | | |13|安 |安装卡抽 |台帐根据留存联进行抽|安装卡没有抽单一次罚|　 | | |装 |单 |单复审工作，并保证未|款20元 | | | |卡 | |抽单据与表一累计未收| | | | |管 | |一致 | | | | |理 | | | | | | | |安装表填 |表一填写及时准确，与|没有核对上罚款30元 |　 | | | |写核对 |...
门店财务检查表