各分公司财务数据上传时间及帐套号编码的规定
各分公司财务数据上传时间及帐套号编码的规定 为了加强集团总部和分公司之间的财务核算数据传递的及时性和准确性，便于下半年 开始的合并报表实施和测试工作，现依托信息系统管理中心为数据信息传递的平台，特 对用友帐套数据上传时间和帐套号编码做如下规定： 一、用友帐套的数据上传时间 1、鉴于公司目前各地分公司上传用友帐套财务数据存在着数据不准确、时间不确定的情 况，经过和信息系统中心的相关人员（黄河）的协商，暂定各地分公司将用友帐套的财 务核算数据每月上传集团总部两次，时间分别为：每月5号、每月25号。 2、我们也希望各分公司的财务部门和当地的信息系统部的人充分协商的基础上，以确保 上传财务数据的及时和准确性。 3、我们将随时依据各地分公司财务报表的数据抽查帐套上传数据，确保上传数据的及时 性和准确性。 二、各地用友帐套的查询及编码的规定 1. 财务管理中心及上海分公司财务部对于各地分公司用友帐套的查询功能的设定. 鉴于集团总部前期对各地分公司用友U8财务系统的统一编码的基础上，财务管理 中心及上海分公司的财务人员可通过用友U8财务系统中登陆操作员chaxun1（密码：1 591）查询浙江地区、江苏地区2002年、2003年用友帐套的数据；上海地区（家电行业 中的独立门店及其他产业部分）浙江地区、江苏地区、福建、广州各区域及分公司20 04年以及福建、广州2003年的用友财务帐套的数据可通过登陆操作员chaxun （密码：159）进行帐务的查询功能。 2. 各地用友帐套编码如下：（编码定为三位数） 1. 上海家电行业独立门店及返利帐套首位数为1，如上海XX家用电器有限公司返利帐套 帐套号101 启用时间 2004年 1月1日 2. 江苏地区帐套号的首位数为2(即：2XX)；浙江地区的首位数位3（即3XX）；福建地 区的首位数为4（即4XX）；广东（含深圳）地区的首位数为5（即5XX）；四川、 重庆地区的首位数为6（即6XX）；上海地区的其他产业的首位数为9（即9XX） 3. 以后可依次以公司新开分公司的先后顺序排列。 4. 各地区在新开分公司建立用友财务帐套的前期必须由集团财务管理中心财务核算管 理部进行统一帐套编码。 5. 各地分公司在新开独立门店建立新的用友帐套时，对于已经确定帐套的首位数的， 应到财务管理中心财务核算管理部（陈弘力）备案，以便于中心加强对帐套号的 管理工作。 6. 各地分公司在开设新的帐套时，应根据新开公司的工商注册的全称进行帐套名称的 设置。
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