往来核算会计职位说明书
××有限公司岗位工作说明书 |一、岗位标识信息 | | |岗位名称： 往来核算会计 隶属部门： 财务部 | |岗位编码： 直接上级： 财务部经理 | |工资等级： 直接下级： 无 | |可轮换岗位：无 分析日期： | |二、岗位工作概述 | | | | |公司的各往来账的核算、银行及现金日记账的核算、公司在资本市场的相关| |运作。 | |三、工作职责与任 | | |务 | | |（一）负责银行往来业务核算 | |1.核算与银行往来有关的各项业务。 | |2.定期核对银行账目，并进行反馈； | |3.掌握银行账面余额，月底核对银行账户并做余额调节表。 | |（二）负责国外销售应收账款往来业务核算 | |1.核算国外销售应收账款并记录； | |2.凭发票登记，记账； | |3.定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。 | |（三）负责登记现金日记账及相关明细账 | |（四）研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例 | |（五）对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单 | |（六）完成上级委派的其他任务 | |四、工作绩效标准 | | |（一）及时准确的记账、统计； | |（二）认真审核，及时调平账户； | |（三）现金及银行日记账登记无差错； | |（四）国外销售往来账目登记无差错； | |（五）及时催收公司应收账款； | |（六）掌握上市公司运作规则的最新动态； | |五 岗位工作关系 | | |（一）内部关系 | |1.所受监督：在公司的财务核算工作方面，接受财务部经理的指示和监督；| |2.所施监督：对销售回款实施监督； | |3.合作关系：本岗位工作相对独立； | |（二）外部关系 | |一般情况本岗位不直接与公司外部人员或机构发生工作联系。 | |六、岗位工作权限 | | |（一）对各往来账户的审核权； | |（二）对客户的催款权； | |七、岗位工作时间 | | | 在公司制度规定的正常班时间内工作，一般无需加班。 | |八、岗位工作环境 | | | 在室内工作；温度、湿度适宜；无噪音、粉尘等污染；照明条件良好， | |一般无相关职业病发生。 | |九、知识及教育水平要求| | |（一）会计知识； | |（二）税务知识； | |（三）会计法规，经济法知识； | |（四）审计知识； | |（五）计算机基础知识及常用软件知识； | |（六）英语知识。 | |十、岗位技能要求 | | |（一）熟悉会计核算和会计法规； | |（二）熟悉经济法、税法的有关知识； | |（三）良好的计算能力、统计能力； | |（四）具备一定的判断力。 | |十一、工作经验要 | | |求 | | | 大学专科以上文化程度，财会专业毕业，业绩优秀者至少1年以上相关 | |工作经验。 | |十二、其他素质要 | | |求 | | | | |任职者需具有健康的体魄，充沛的精力；强烈的责任心；无特殊性别与年龄| |要求。 |
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