市管部资金会计（2人）
岗位责任书 1. 岗位名称：资金会计 2. 隶属单位：市场管理部财务科 3. 岗位职级：部门职员 4. 直接上级：财务科负责人 5. 直接下级： 6. 岗位职责： 1. 负责现金、银行存款管理，确保资金的安全完整和帐帐、帐证、账表、账实相符。 2. 确保款项支付的真实、准确、及时、合规、合法。 3. 负责资金报表、费用报表和其他往来报表的编制和分析，确保帐表相符。 4. 确保各项费用的真实、准确、合规、合法。 5. 负责对发生的费用进行控制、跟踪监督和分析。 6. 负责建立资金、资产、费用备查账，确保账簿记录及时、准确和账账相符。 7. 参与对固定资产、低值易耗品进行监盘抽盘，确保账实相符。 8. 负责订货会返利、箱费的计算和初审。 9. 负责促销活动核销的抽核，并参与对促销品监盘、抽盘，确保账实相符。 10. 负责编制并报送促销品收发存报表、回款统计报表等。 11. 负责对法人印鉴进行妥善保管。 12. 负责会计档案管理工作，严守公司机密。 13. 负责定期向上海财务部邮寄会计凭证等资料，并负责邮寄清单打印和签收传真件的收 集。 14. 负责及时向财务经理反馈运作中存在或可能存在的问题。 15. 及时准确的完成好财务经理交办的其他工作。 7. 工作内容与要求： 1. 收集、初审各部门资金计划，并根据财务经理审核过的资金计划汇总编制市管部资金 计划。 2. 审核各项费用有无资金计划，各种票据是否真实、准确、合规、合法，所附附件是否相 关、合理、齐备。 3. 审核工资申报表中的人员编制、工资标准是否与公司批准的一致，收款人、存折号、开 户行和计算金额是否准确无误。 4. 建立支票备查簿，对支票的购买、领用进行详细登记。 5. 准确、及时的对审核无误的款项进行收付。 6. 准确、及时的编制记账凭证和科目汇总表。 7. 及时登记现金、银行存款日记账并进行定期清查盘点，做到日清月结，账账、账实相符 。 8. 收集银行对账单并定期与银行对账。 9. 月末对银行存款未达账项及时、准确地编制“银行存款余额调节表”。 10. 严格控制及时清理个人借款并及时向人力资源科提供扣款明细表。 11. 收集固定资产及低值易耗品增减变动单据的原件或复印件，并于资产变动的当天及时 复核人力资源科输单的准确性，做到账账相符。 12. 每月及时编制并报送资金报表、现金盘点表、费用报表和其他往来报表，做到账表、 账实相符。 13. 定期对资金、费用、其他往来情况进行分析并与上海财务部对账，做到账账相符。 14. 定期或不定期对固定资产及低值易耗品进行监盘和抽盘，做到账实相符。 15. 定期向财务经理反映资金供求情况。 16. 负责落实促销活动开展的合规性，对促销活动的核销进行抽核，并负责草拟核销报告 。 17. 负责收集延迟上报促销活动核销结果的依据并提出书面处理意见。 18. 负责对核销中存在的问题进行披露并提出处理意见，同时要跟踪处理结果。 19. 每月末与各市场或销售科核对促销品账，保证账账相符。 20. 每季度至少对本部的促销品进行一次盘点，确保账实相符、安全完整。 21. 负责促销品送货单、核销单和发票申请单的开具，确保开单的正确性、合规性。 22. 每月及时编制并报送促销品收发存报表、发货控制报表、回款统计报表、返利报表等 。 23. 负责订货会返利、箱费的计算和初审。 24. 负责对经销商档案进行管理。 25. 在公司货款、现金、存款、资产等受到威胁时应立即采取应急措施并及时向上级汇报 。
市管部资金会计（2人）