中国有色金属建设股份有限公司2004年第一季度报告
中国有色金属建设股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三届董事会第37 次会议于2004 年4 月21 日审议通过了《2004年第一季 度报告及摘要》，会议应参加董事9 名，实际参加董事7 名，王宏前董事、赵贺春董事因 公务未参加此次会议。 1.3 本季度报告中的财务报告未经审计。 1.4 公司董事长张健、主管会计工作负责人王宏前、财务总监杜斌、财会机构负责 人武翔声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 证券简称 中色建设 证券代码 000758 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜斌 谭峻 联系地址 北京市海淀区复兴路戊12 号恩菲科技大厦5层 电话 010-63955911 010-63955879 传真 010-63965364 010-63965364 电子信箱 dubin@nfc.com.cn tanjun@nfc.com.cn 2.2 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 项目 本报告期末 上年度末 总资产 1,535,927,044.04 1,554,143,214.84 股东权益(不含少数股 东权益) 1,009,251,208.49 1,003,237,005.61 每股净资产 2.61 2.59 调整后每股净资产 2.43 2.41 本报告期 年初至本报告期末 经营活动产生的现金流 量净额 -87,783,649.71 -87,783,649.71 每股收益 0.016 0.016 净资产收益率 0.60% 0.60% 扣除非经常性损益的净 资产收益率 0.59% 0.59% 项目 本报告期末比上年度期末增减% 总资产 -5.89% 股东权益(不含少数股 东权益) 0.60% 每股净资产 0.77% 调整后每股净资产 0.83% 本报告期比上年同期增减 % 经营活动产生的现金流 量净额 141.12% 每股收益 -160.00% 净资产收益率 -246.34% 扣除非经常性损益的净 资产收益率 -247.50% 非经常性损益项目 金额 其中：短期投资收益 67,620.03 营业外收支 -13,398.00 合计 54,222.03 2.3 利润表单位：元 2004年1-3月 项目 合并 母公司 一.主营业务收入 52,882,587.21 11,891,627.86 减：主营业务成本 45,462,100.28 10,424,808.56 主营业务税金及附加 174,786.28 二.主营业务利润 7,245,700.65 1,466,819.30 加：其他业务利润 900,974.96 723,455.58 减：营业费用 1,559,341.90 165,360.71 管理费用 13,982,180.92 9,384,195.38 财务费用 1,210,862.64 857,156.68 三.营业利润 -8,605,709.85 -8,216,437.89 加：投资收益 14,532,557.03 14,246,074.00 补贴收入 营业外收入 1,002.00 减：营业外支出 14,400.00 12,000.00 四.利润总额 5,913,449.18 6,017,636.11 减：所得税 95,500.56 少数股东损益 -199,687.49 五.净利润 6,017,636.11 6,017,636.11 2003年1-3月 项目 合并 母公司 一.主营业务收入 50,326,421.59 1,715,031.68 减：主营业务成本 47,493,457.64 3,449,185.19 主营业务税金及附加 97,235.58 二.主营业务利润 2,735,728.37 -1,734,153.51 加：其他业务利润 1,748,676.69 1,234,210.73 减：营业费用 1,599,541.67 148,203.64 管理费用 12,173,681.55 8,941,297.33 财务费用 929,293.45 510,303.76 三.营业利润 -10,218,111.61 -10,099,747.51 加：投资收益 6,610,852.60 6,460,560.79 补贴收入 156,013.00 营业外收入 减：营业外支出 208,076.69 100,000.00 四.利润总额 -3,659,322.70 -3,739,186.72 减：所得税 143,167.78 少数股东损益 -63,303.76 五.净利润 -3,739,186.72 -3,739,186.72 2.4 截止2004 年3 月31 日，公司股东总数为76,852 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司本报告期内主营业务完成营业额52,882,587.21 元，较上年同期增长5.08%；而 主营业务利润较上年同期增长165%。本报告期内公司执行的项目主要是伊朗阿拉克电解 铝项目，由于按照业主要求的发货进度进行发货，本报告期内发货金额相对较小，而上 年同期结算业务主要为项目尾期业务，毛利率相对较低，因此虽然营业额较上年同期增 幅不大，但主营业务利润大幅增长。预计在二季度项目设备发运工作将进入高峰，届时 营业额将大幅增加。 3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营业务行业情况 √ 适用□ 不适用 2004年1-3月 业务类型 主营业务收入 主营业务成 毛利率(%) 承包工程 10,047,117.60 8,831,273.07 12.10% 技术与劳务合作 1,690,944.00 1,457,337.63 13.82% 进出口 251,781.26 136,397.86 45.83% 机电产品销售 3,258,819.52 2,865,478.51 12.07% 稀土产品销售 37,100,402.85 31,783,268.26 14.33% 其他 533,521.98 388,344.95 27.20% 合计 52,882,587.21 45,462,100.28 14.03% 2003年1-12月 业务类型 主营业务收入 主营业务成 本毛利率(%) 承包工程 164,192,206.41 110,123,529.67 32.93% 技术与劳务合作 13,194,892.49 8,444,811.41 36.00% 进出口 4,016,589.42 2,862,522.68 28.74% 机电产品销售 20,400,679.31 18,367,520.26 9.97% 稀土产品销售 176,396,741.55 155,658,685.28 11.76% 其他 3,417,859.72 1,423,025.63 58.36% 合计 381,618,968.90 296,880,094.93 22.20% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用√ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况说明 √ 适用□ 不适用 金额(元) 项目 2004年1-3月 2003年1-12月 主营业务利润 7,245,700.65 84,343,602.59 其他业务利润 900,974.96 4,859,164.30 期间费用 -16,752,385.46 -64,757,969.18 投资收益 14,532,557.03 74,285,010.51 补贴收入 0.00 382,765.00 营业外收支净额 -13,398.00 908,456.08 利润总额 5,913,449.18 100,021,029.30 占利润总额的比例(%) 项目 2004年1-3月 2003年1-12月 主营业务利润 122.53% 84.33% 其他业务利润 15.24% 4.86% 期间费用 -283.29% -64.75% 投资收益 245.75% 74.27% 补贴收入 0.00% 0.38% 营业外收支净额 -0.23% 0.91% 利润总额 100.00% 100.00% 比例变动说明： （1）本报告期主营业务利润、其他业务利润所占比例较前一报告期有所上升，主要 是由于公司前一报告期内股权转让事项产生较大收益，相应投资收益所占比例也比较大 ，因而主营业务利润与其他业务利润所占比例相对较小。 （2）期间费用所占比例较前一报告期有所上升，系本报告期利润总额基数较前一报 告期相对较小所致。 （3）投资收益所占比例较前一报告期有所上升，主要系本报告期内民生银行发放的 现金股利较上一报告期增长，且本报告期利润总额基数较前一报告期相对较小所致。 （4）补贴收入及营业外收支所占比例较前一报告期有所下降，主要系本报告期尚未 发生相关财政补贴以及营业外收支业务量较少所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因 □ 适用v 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力与前期相比发生重大变化的情况与原因 √ 适用□ 不适用 （1）由于本报告期公司主要承包工程项目伊朗阿拉克电解铝项目根据业主要求的发 货金额相对较少，而其他项目在本期已近尾期，毛利率较低，故本报告期该项业务毛利 率较前一报告期有所下降。 （2）技术服务及劳务业务毛利率下降主要是公司在伊朗所执行的技术服务项目已进 入项目尾期，毛利率较低所致。 （3）进出口业务毛利率较前一报告期上升，主要系单项业务毛利率较高所致。 （4）稀土产品销售业务毛利率上升系该公司部分稀土产品销售价格上升所致。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用□ 不适用 为了贯彻国家“走出去”的战略，实现公司向资源型矿业公司发展的战略转型，加强 海外有色金属资源开发的力度，本报告期内，公司联合七家国内企业共同出资人民币50 00万元设立中色国际氧化铝开发有限公司，其中我公司投入人民币1,750万元，占注册资 本的35%。该项投资合作将会积极推动公司在澳大利亚、越南及其他国家氧化铝项目的开 发，为公司海外资源战略搭建发展平台，为公...
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