中国有色金属建设股份有限公司2003年第一季度报告
中国有色金属建设股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或 者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 1.2 本公司董事王宝林先生因事请假缺席本次董事会 本公司独立董事黄寄春先生因公出差未能出席本次董事会委托董事长张健先生行使 董事权利 1.3 本季度报告中的财务报告未经审计 1.4 公司董事长张健财务总监杜斌财会机构负责人武翔声明保证季 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 证券简称：中色建设 证券代码：000758 董事会秘书 姓名杜斌 联系地址北京市海淀区复兴路务12 号恩菲科技大厦507 室 电话010-63951531 传真010-63965364 电子信箱Dubin@nfc.com.cn 2.2 主要会计数据及财务指标 单位人民币元 项目本报告期末上年度末 本报告期末比上年度期末增减% 总资产1,250,371,812.53 1,269,970,220.41 -1.54% 股东权益不含少数股 东权益 918,175,328.25 921,891,131.02 -0.40% 每股净资产2.37 2.38 -0.42% 调整后每股净资产2.19 2.20 -0.45% 本报告期年初至本报告期末本报告期比上年同期增减% 经营活动产生的现金流 量净额 -36,406,459.77 -36,406,459.77 106.49% 每股收益-0.010 -0.010 -78.26% 净资产收益率-0.41% -0.41% 395.12% 扣除非经常性损益的净 资产收益率 -0.40% -0.40% -80.77% 非经常性损益项目金额 其中股权价差摊销-20,336.89 补贴收入156,013.00 营业外收支-208,076.69 合计-72,400.58 2.3 利润表单位元 2003 年1-3 月2002 年1-3 月 项目 合并母公司合并母公司 一.主营业务收入50,326,421.59 1,715,031.68 67,798,578.20 31,455,991.31 减:主营业务成本47,493,457.64 3,449,185.19 71,176,186.24 37,545,230.15 主营业务税金及附加97,235.58 56,630.29 27,879.09 二.主营业务利润2,735,728.37 -1,734,153.51 -3,434,238.33 -6,117,117.93 加:其他业务利润1,748,676.69 1,234,210.73 -34,405.75 -219,086.81 减: 营业费用1,599,541.67 148,203.64 1,321,231.21 178,687.62 管理费用12,173,681.55 8,941,297.33 12,240,031.63 9,386,379.84 财务费用929,293.45 510,303.76 915,803.51 731,522.28 三.营业利润-10,218,111.61 -10,099,747.51 -17,945,710.43 -16,632,794.48 加投资收益6,610,852.60 6,460,560.79 -803,406.25 -1,274,188.05 补贴收入156,013.00 19,000.00 营业外收入688,356.52 2,856.52 减营业外支出208,076.69 100,000.00 90,342.23 四.利润总额-3,659,322.70 -3,739,186.72 -18,132,102.39 -17,904,126.01 减所得税143,167.78 6,061.82 少数股东损益-63,303.76 -234,038.20 五.净利润-3,739,186.72 -3,739,186.72 -17,904,126.01 -17,904,126.01 2.4 截止2003 年3 月31 日公司股东总数为91,053 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司本报告期内主营业务完成营业额50,326,421.59 元较上年同期减少25% 主要是由 于公司所执行的承包工程项目本期尚未开工前期所执行的项目在本期也近尾期未进行结 算故本期公司主业中承包工程无营业收入使得公司主营业务收入较上年同期大幅下降公 司所承建的伊朗阿拉克铝厂项目将于年内开工届时公司主营业务收入将实现增长 3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营业务行业情况 适用不适用 本报告期上一报告期 业务类型 主营业务收入主营业务成本毛利率(%) 主营业务收入主营业务成本毛利率(%) 承包工程0.00 2,361,275.26 116,553,345.49 105,167,829.28 9.77% 技术与劳务合作70,971.44 87,636.59 - 23.48% 18,323,417.43 12,508,318.12 31.74% 进出口1,644,060.24 1,000,273.34 39.16% 14,106,656.95 23,286,668.41 -65.08% 销售机电产品2,269,488.00 2,047,959.01 9.76% 13,908,015.08 12,647,154.31 9.07 % 稀土产品销售46,002,242.53 41,506,296.09 9.77% 137,762,078.22 117,791,127.33 14.50% 其他339,659.38 490,017.35 -44.27% 3,647,242.44 2,835,631.84 22.25% 合计50,326,421.59 47,493,457.64 5.63% 304,300,755.61 274,236,729.29 9.88% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用不适用 3.1.3 报告期利润构成情况说明 适用不适用 金额元占利润总额的比例% 项目 本报告期前一报告期本报告期前一报告期 主营业务利润2,735,728.37 29,303,858.90 -74.76% 46.22% 其他业务利润1,748,676.69 4,854,027.30 -47.79% 7.65% 期间费用-14,702,516.67 -59,127,060.73 401.78% -93.25% 投资收益6,610,852.60 86,195,071.34 -180.66% 135.93% 补贴收入156,013.00 1,374,181.08 -4.26% 2.17% 营业外收支净额-208,076.69 809,955.21 5.69% 1.28% 利润总额-3,659,322.70 63,410,033.10 100.00% 100.00% 比例变动说明 1 本报告期主营业务利润所占比例较前期降幅较大由于公司主营业务项目受国际形 势等因素影响未能开工前期所执行的项目已基本结束故本期主营业务利润比例下降 2 其他业务利润所占比例较前期有所上升系本期利润总额基数较小且上年其他业务 利润率略低所致 3 投资收益所占比例较前期有所下降系上年公司转让所持部分有色鑫光和民生银行 股权产生较大收益而本报告期仅为股息收入 4 补贴收入所占比例较前期有所下降系本报告期尚未发生大额出口商品贴息 5 营业外收支所占比例较前期有所下降系上年公司收取上海同步电子有限公司股权 转让违约金所致 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因 适用不适用 本期数前一报告期数 项目 主营业务收入比例主营业务收入比例 承包工程0.00 0.00% 116,553,345.49 38.30% 技术与劳务合作70,971.44 0.00% 18,323,417.43 6.02% 进出口1,644,060.24 3.27% 14,106,656.95 4.64% 销售机电产品2,269,488.00 4.51% 13,908,015.08 4.57% 稀土产品销售46,002,242.53 91.41% 137,762,078.22 45.27% 其他339,659.38 0.67% 3,647,242.44 1.20% 合计50,326,421.59 100.00% 304,300,755.61 100.00% (1) 本报告期公司承包工程业务由于国际形势等因素影响尚未开始执行原先预计本 年开工大多将于下半年开始执行故本报告期营业额为零 (2)技术服务及劳务合作在主营业务中所占比例下降是由于我公司所执行的劳务项目 大多在中东及东南亚洲地区由于非典型肺炎等原因本报告期内上述地区大量减少中国劳 务或推迟入境致使本报告期此项业务也大幅下降 (3)稀土产品销售业务所占比例上升主要系承包工程业务大幅下降使主营业务营业额 减少致使计算基数减少所致 3.1.5 主营业务盈利能力与前期相比发生重大变化的情况与原因 适用不适用 1 由于本报告期公司承包工程项目尚未开工故本报告期该项业务未产生盈利预计下 半年项目开工后将产生盈利 2 技术服务及劳务项目由于营业额减少相关业务毛利率下降 3 进出口业务毛利率较上年上升系上年公司为了减少进口货物跌价风险折价卖出了 部分进口存货造成一定亏损所致 4 稀土产品销售业务毛利率下降系受相关产品国际市场价格下降影响该公司产品销 售价格普遍下调所致 5 其他业务毛利率下降系本公司控股子公司北京市中色安厦物业管理有限公司的主 营业务物业管理费收入较上年减少所致 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用 我公司上年与光彩事业投资公司所签订的合作开发经营光彩事业发展中心项目合同 书之补充协议约定本公司将在本报告期末收回投入光彩中心项目的工程周转金人民币1. 5 亿元但截止本报告期末我公司仅收回了周转金5000 万元及资金占用费1312.5 万元由 于光彩事业投资公司在归还我公司5,000 万元周转金及部分资金占用费后该公司销售进 度较计划有所推迟造成该公司周转资金较为紧张经我公司多次追讨和协商该公司也明确 承诺在2003 年4 月底还款我公司考虑到该公司的实际状况同时也鉴于该公司所开发的光 彩国际中心项目封顶售房工作也已展开资金也将会陆续回笼为了保证该公司在销售回款 中能优先归还欠我公司款项因此我公司尚未采取进一步的措施追讨另外1 亿元及相关资 金占用费而是密切关注该公司的资金状况及时与其沟通争取早日回收本金及资金占用费 包括违约金等 3.3 会计政策会计估计合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因 适用不适用 3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用不适用 3.5 对年初至下一报告期期末的净利润的警示 适用不适用 由于我公司计划本年开工的大型承包工程项目伊朗阿拉克铝厂及越南生权铜矿项目 将在下半年开始执行其他项目盈利能力有限因此预计公司半年度可能会亏损3.6 公司对 已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用不适用 §4 附录会计报表未经审计 董事长张健 总经理王宏前 中国有色金属建设股份有限公司 二三年四月二十四日 季度报告附录 资产负债表(一) 会企01 表 编制单位:中国有色金属建设股份有限公司2003 年3 月31 日单位元 2003 年3 月31 日2002 年12 月31 日 资产 合并母公司合并母公司 流动资产 货币资金269,615,737.30 259,387,888.74 304,516,621.46 293,561,269.12 短期投资1,163,983.02 1,163,983.02 1,411,873.72 1,411,873.72 应收票据2,754,100.80 40,000.00 应收股利6,873,000.00 6,873,000.00 应收利息 应收账款163,010,735.93 128,447,855.24 158,627,509.28 133,212,818.18 其他应收款139,258,130.94 157,323,591.08 136,300,914.63 151,857,091.75 预付账款10,649,795.49 4,749,647.52 7,698,014.12 2,632,646.52 应收补贴款7,369,531.89 6,083,679.94 8,024,373.78 6,083,679.94 存货116,007,664.76 31,730,231.97 120,510,221.14 24,666,034.40 待摊费用101,378.86 其他流动资产 流动资产合计716,702,680.13 595,759,877.51 737,230,906.99 613,425,413.63 长期投资 长期股权投资247,036,892.10 332,119,304.38 247,111,881.79 332,347,718.62 长期债权投资 长期投资合计247,036,892.10 332,119,304.38 247,111,881.79 332,347,718.62 固定资产: 固定资产原价331,567,270.23 227,176,615.36 329,466,761.71 225,537,865.70 减:累计折旧76,730,084.92 29,312,003.31 74,033,450.59 27,643,473.26 固定资产净值254,837,185.31 197,864,612.05 255,433,311.12 197,894,392.44 减:固定资产减值准备10,155,906.71 419,194.83 10,166,040.69 419,194.83 固定资产净额244,681,278.60 197,445,417.22 245,267,270.43 197,475,197.61 工程物资 在建工程8,970,393.10 7,044,004.25 固定资产清理 固定资产合计253,651,671.70 197,445,417.22 252,311,274.68 197,475,197.61 无形资产及其他资产 无形资产32,013,134.83 8,213,878.58 32,220,057.06 8,300,804.56 长期待摊费用967,433.77 804,190.35 1,096,099.89 910,962.90 其他长期资产 无形资产及其他资产合计32,980,568.60 9,018,068.93 33,316,156.95 9,211,767.46 递延税项 递延税款借项 资产总计1,250,371,812.53 1,134,342,668.04 1,269,970,220.41 1,152,460,097.32 资产负债表(二) 会企01 表 编制单位:中国有色金属建设股份有限公司2003 年3 月31 日单位元 2003 年3 月31 日2002 年12 月31 日 负债及所有者权益 合并母公司合并母公司 流动负债 短期借款127,000,000.00 90,000,000.00 120,500,000.00 90,000,000.00 应付票据 应付账款84,493,016.48 72,982,163.20 93,001,124.45 77,333,754.29 预收账款5,977,490.89 722,603.26 5,024,529.95 722,603.26 应付工资5,135,369.46 4,992,498.01 5,041,201.90 4,341,201.90 应付福利费1,555,718.85 31,755.37 2,230,709.17 -141,369.15 应付股利 应交税金1,553,393.86 -3,697,980.60 3,124,721.59 -3,602,559.21 其他应交款786,787.72 1,528.25 826,547.34 2,992.70 其他应付款28,048,964.63 14,764,045.69 40,617,334.16 25,541,615.90 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计254,550,741.89 179,796,613.18 270,366,168.56 194,198,239.69 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款3,000,000.00 3,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计3,000,000.00 3,000,000.00 递延税款 递延税款贷项 负债合计257,550,741.89 179,796,613.18 273,366,168.56 194,198,239.69 少数股东权益35,925,742.39 35,992,920.83 股东权益 股本387,200,000.00 387,200,000.00 387,200,000.00 387,200,000.00 减: 已归还投资 股本净额387,200,000.00 387,200,000.00 387,200,000.00 387,200,000.00 资本公积507,183,592.48 507,1...
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