中国有色金属建设股份有限公司2002年年度报告
中国有色金属建设股份有限公司2002年年度报告 目录 董事会重要提示 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及主要股东持股情况 （一）、股本变动情况 （二）、股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 （一）、股东大会的通知、召集、召开情况 （二）、股东大会决议及披露情况 （三）、选举、更换公司董事、监事情况 七、董事会报告 （一）、本报告期内公司经营状况的讨论与分析 （二）、主营业务的范围及其经营状况 （三）、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩的影响 （四）、主要供应商、客户情况 （五）、在经营中出现的问题与困难及解决方案 （六）、公司投资情况 （七）、公司财务状况及经营成果 （八）、生产环境以及宏观政策、法规重大变化对公司的重要影响 （九）、会计师事务所意见 （十）、新年度的经营计划 （十一）、董事会日常工作情况 （十二）、本次利润分配预案 （十三）、本期发生会计差错更正事项的说明与分析 （十四）、其他事项 八、监事会报告 （一）、召开会议情况 （二）、对公司各项事项的意见 九、重要事项 （一）、重大诉讼、仲裁事项 （二）、收购及出售资产、吸收合并事项 （三）、重大关联交易事项 （四）、重大合同及其履行情况 （五）、公司或持股5%以上股东承诺事项 （六）、公司聘任、解聘会计师事务所情况 （七）、受监管部门处罚情况 （八）、其他重大事项 十．财务报告 十一、备查文件 附件：审计报告 2002年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本公司负责人董事长张健先生、主管会计工作负责人王宏前先生及会计机构负责人 武翔先生声明：保证本年度报告中财务报告是真实和完整的。 本公司董事王宝林先生因事缺席本次董事会。 本公司独立董事黄寄春先生因公出差未能出席本次董事会，委托独立董事陈晓红女 士行使独立董事权利。 中国有色金属建设股份有限公司 董事会 一、公司基本情况简介 中文名称：中国有色金属建设股份有限公司 英文名称：China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. 英文缩写：NFC 公司法定代表人：张健 董事会秘书：杜斌 联系地址：北京市海淀区复兴路戊12 号恩菲科技大厦5 楼 电话：010-63951531 传真：010-63965364 电子信箱：Dubin@nfc.com.cn 公司注册地址：北京市丰台区西客站南广场驻京办一号楼B 座中色建设大厦 公司办公地址：北京市海淀区复兴路戊12 号恩菲科技大厦5 楼 邮政编码：100038 公司网址：http://www.nfc.com.cn 电子信箱：nfc@nfc.com.cn 年报披露报刊：中国证券报 年报登载网址：http：//www.cninfo.com.cn 本报告备置地点: 北京市海淀区复兴路戊12 号恩菲科技大厦525B 室 上市地：深圳证券交易所 股票简称：中色建设 股票代码：0758 公司注册变更登记日期：2001 年7 月13 日 公司注册登记地点：国家工商行政管理总局 公司法人营业执照注册号：1000001000126 公司税务登记号码：110106100001262 公司聘请的会计师事务所：岳华会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦1201-1203 邮政编码：100016 二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度数据摘要 净利润： 62,562,743.30元 扣除非经常性损益后的净利润： -31,729,216.94元 主营业务利润： 29,303,858.90元 其他业务利润： 4,854,027.30元 营业利润： -24,969,174.53元 投资收益： 86,195,071.34元 补贴收入： 1,374,181.08元 营业外收支净额 ：809,955.21元 经营活动产生的现金流量净额： -26,567,324.16元 现金及现金等价物净增加额： 43,069,279.43 元 2、前三年主要会计数据和财务指标 项目 单位 2002年 2001年 调整前 调整后 主营业务收入 千元 304,300.76 201,695.62 201,695.62 净利润 千元 62,562.74 -140,285.13 -140,992.74 总资产 千元 1,269,970.22 1,337,147.73 1,335,273.73 股东权益(不含少 数股东权益) 千元 921,891.13 882,866.13 881,516.07 每股收益 元 0.162 -0.362 -0.364 每股净资产 元 2.38 2.28 2.28 调整后的每股净资产 元 2.20 2.11 2.12 每股经营活动产生 的现金流量净额 元 -0.07 0.32 0.32 净资产收益率 % 6.79% -15.89% -15.99% 扣除非经常性损益 后的每股收益 元 -0.082 -0.392 -0.394 项目 2000年 调整前 调整后 主营业务收入 223,917.38 223,917.38 净利润 -4,691.63 -5,334.08 总资产 1,304,393.01 1,303,418.40 股东权益(不含少 数股东权益) 734,790.39 734,147.93 每股收益 -0.013 -0.015 每股净资产 2.05 2.05 调整后的每股净资产 1.87 1.87 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.11 0.11 净资产收益率 -0.64% -0.73% 扣除非经常性损益 后的每股收益 0.009 0.008 3、非经常性损益： 94,291,960.24元 (1)股权价差摊销 28,730.67元 (2)股权转让损益 79,231,686.76元 (3)资金占用费 13,125,000.00元 (4)补贴收入 1,374,181.08元 (5)营业外收支 532,361.73元 4、加权平均收益指标 项目 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 3.18% 3.17% 0.076 0.076 营业利润 -2.71% -2.70% -0.064 -0.064 净利润 6.79% 6.76% 0.162 0.162 扣除非常损益后的 净利润 -3.44% -3.43% -0.082 -0.082 5、股东权益变动情况单位:千元 项目 期初数 本期增加 本期减少 股本 387,200.00 资本公积 545,447.03 16,252.00 54,515.44 盈余公积 50,852.24 12,016.55 25,372.92 法定公益金 25,426.12 5,981.38 未分配利润 -81,344.83 142,451.09 50,736.54 货币折算差额 -20,638.37 280.32 股东权益合计 881,516.07 170,999.96 130,624.90 项目 期末数 变动原因 股本 387,200.00 资本公积 507,183.59 增项为债务重组收益减项为 资本公积补亏 盈余公积 37,495.87 增项为计提法定盈余公积及法 定公益金,减项为盈余公积补亏 法定公益金 31,407.50 本年计提 未分配利润 10,369.72 增项为公积金补亏转入及本年 货币折算差额 -20,358.05 汇率变动 盈利，减项为利润分配 股东权益合计 921,891.13 三、股本变动及主要股东持股情况 (一)、股本变动情况 1.股份变动情况表 单位:千股 项目 本次变 本次变动增减(+，-) 动前 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 204,800 其中：国家持有股份 204,800 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 204,800 二、已上市流通股份 182,400 1、人民币普通股 182,400 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 182,400 三、股份总数 387,200 项目 本次变 动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 204,800 其中：国家持有股份 204,800 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 204,800 二、已上市流通股份 182,400 1、人民币普通股 182,400 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 182,400 三、股份总数 387,200 2.股票发行与上市情况 (1)公司前三年股票发行情况 公司在前三年内未发行任何股票及衍生证券，三年前公司股票发行情况请见以前年 度报告。 (2)股份总数及结构变化情况 本报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。 (3)现存内部职工股情况 截止本报告期末，公司现存内部职工股199,680 股，为公司改制时高级管理人员持 有股份；发行日期为1997 年3 月23- 25 日，发行价格为每股7.96 元人民币，当时发行数量为总额6,000 千股，托管日期为 1997 年4 月15 日，托管机构为深圳证券登记有限公司，上市交易日为1997 年10月22 日。 (二)、股东情况 1、报告期末公司股东总数为95,005 人，其中内部职工股东人数4人。 2、持有本公司5%以上股份的法人股东情况： 截止本报告期末，持有公司5%以上股份的法人股东为一人，持有人为中色建设集团 有限公司，持股比例为52.89%，报告期末持股量为204,800,000 股。该公司持有公司股 份为未上市流通股份，其中1.5 亿股质押给中国进出口银行,质押期为2000 年11 月30 日至2008 年6 月30 日,在质押期间,该部分股份予以冻结不能转让。 公司在本报告期内该公司的持股比例及持股总数未发生变化。 3、公司前10 名股东名单： 序号 股东名称 持股数 增减情况 1 中色建设集团有限公司 204,800,000 无变动 2 裕隆证券投资基金 4,644,335 +4,644,335 3 泰和证券投资基金 1,118,956 +1,118,956 4 北京有色金属研究总院 936,805 +936,805 5 金元证券投资基金 700,000 +700,000 6 黄河证券有限责任公司 479,400 +479,400 7 南方稳健成长证券投资基金 364,449 +364,449 8 王洪才 283,242 +283,242 9 何映华 267,781 无变动 10 钱惠铃 266,575 +2,000 序号 股东名称 占总股本比例 股份性质 1 中色建设集团有限公司 52.89% 未上市流通股份 2 裕隆证券投资基金 1.20% 已上市流通股份 3 泰和证券投资基金 0.29% 已上市流通股份 4 北京有色金属研究总院 0.24% 已上市流通股份 5 金元证券投资基金 0.18% 已上市流通股份 6 黄河证券有限责任公司 0.12% 已上市流通股份 7 南方稳健成长证券投资基金 0.09% ...
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