财务部2002年度部门目标管理表
工作部门 |上级主管 |目标执行人 | | |财务部 |总经理 |经理 | 2002年度部门目标管理表 编号：QC-02-01 版号：A0 NO： |次 |目标 |重要 |工作计划 |责 |工作进度（月） |目标达成率计算公式 | | |序 |（项目 |性 | |任 | |（方法） |提供工作条件 | | |及数值 | | |人 | | | | | |） | | | | | | | |1 |资金合 |50% |严格按财务管理制度执行 | |对财务部会计、出纳员进行|（资金利用数—不合理|企业已建立起完善的 | | |理利用9| |，合理应用资金，拒绝白 | |培训，有条件自己培训，不|应用数）÷资金利用总|财务管理制度。 | | |8% | |条项替现金。 | |具备培训条件送出去培训。|数 |资金利用大项目必须 | | | | |加强对财务部会计出纳人 | |检查财务部在具体操作运行|×100％ |经过公司领导班子讨 | | | | |员的培训和管理。 | |中是否有违反财金管理现象| |论。 | | | | | | |，如有进行批评、教育、纠| |相互约束，严格执行 | | | | | | |正。 | |审批制度。 | |2 |债务回 |50% |预计每年回收当年债务达8| |对产品销售合同进行清查，|应收回款—未收款 |企业供销部已建立起 | | |收80% | |0%。 | |累计未收回债务总数。 | |完善的销售制度。 | | | | |鼓励销售人员对企业新旧 | |召开销售人员会议，把债务|总收款金额 |企业已建立了完善的 | | | | |债务的追收，追收债务与 | |回收任务分别落实到人头，|×100% |财务制度。 | | | | |年度奖金挂钩。 | |并与年度奖金挂钩。 | |利用销售人员与回收 | | | | |根据需要制定顾客一次性 | |必要时设置专门收款人员。| |债务的奖金挂钩。 | | | | |付款优惠政策。 | | | | | 编制： 审核： 批准： 岗 位 职 责 编号：QC—02—02 版号：A0 NO： |所属部门：财务部 |职位/岗位：经理 |直属主管：总经理 |编号： | |本职/岗位工作职责 |工作时间 |须注意事项和要求 |职务第一代表人 | |负责财务部的各项工作，努力|随时 |坚持企业的财务制度，严格执行财经纪律 | | |完成目标管理任务。 | |。 | | |负责对财务部会计、出纳人员|随时 |严格实施财务审批报销制度。 | | |的内部培训，有条件自己培训| |必须严格遵守国家和地方的财税制度。 | | |，无条件送出去培训。 | |协调好与各部门之间工作。 | | |负责主持财务部人员学习财务|随时 |努力学习培训各业务人员的工作技能技巧 | | |管理制度、法律、法规知识。| |。 | | |及时向总经理提供各项数据及| | | | |报表，当好总经理的参谋。 |随时 | | | |坚持原则，按国家法规进行财| | | | |金管理和纳税。 | | | | | |随时 | | | 编制： 审核：　　　　　　　　　　　　　　　批准： 岗 位 职 责 编号：QC—02—02 版号：A0 NO： |所属部门：财务部 |职位/岗位：会计 |直属主管：财务部经理 |编号： | |本职/岗位工作职责 |工作时间 |须注意事项和要求 |职务第一代表人 | |按现行会计制度规定，正确处|全年 |坚持企业的财务制度，严格执行财经纪律 | | |理好日常会计业务，做到手续| |。 | | |完备，内容真实，数字准确，| |严格实施财务审批报销制度。 | | |帐目清晰，日清月结，按时呈| |必须严格遵守国家和地方的财税制度。 | | |送报表。 | |保存和标识好所有单据凭证，随时可备领 | | |做好本企业资金预算工作，及|随时 |导查阅。 | | |时向领导提供情况和可靠数据| |努力学习，不断提高业务水平和工作能力 | | |。 | |。 | | |保管好各种凭证、帐册等会计|随时 | | | |档案，作好空白收据的保管、| | | | |领用、注销工作，保管好财税| | | | |部门的各类完税凭证，并做好| | | | |票证分类出纳帐。 | | | | |遵守、宣传、维护国家财政制|随时 | | | |度和财经纪律，同一切违法乱| | | | |纪行为作斗争。 | | | | 编制： 审核：　　　　　　　　　　　　　　　批准： 岗 位 职 责 编号：QC—02—02 版号：A0 NO： |所属部门：财务部 |职位/岗位：出纳 |直属主管：财务部经理 |编号： | |本职/岗位工作职责 |工作时间 |须注意事项和要求 |职务第一代表人 | |认真贯彻国家规定的现金管理制度， |随时 |加强对“现金管理制度”的学习，努力| | |负责本企业资金的现金出纳和银行存 | |提高管理水平。 | | |款日记帐，做到日清月结，款帐相符 | |必须严格按企业规定办事，未经主管| | |。 | |人员批准不予以付款。 | | |严格按照新会计制度中有关规定，根 |随时 |不许白条子冲帐、报销。 | | |据领导批准，会计人员审核盖章的收 | |严格遵守国家财金制度及法律，不允| | |、付款凭证进行复核后要在付款凭证 | |许挪用公款。 | | |单上签章加盖“收讫”的字样。 | |特别注意对现金、公章、财务印章、| | |不准以白条抵充库存，不准挪用公款 |随时 |支票等的严格管理。 | | |，不准出借银行帐户，不准用公款搞 | |努力学习、积极上进，不断提高自己| | |职工借支，未经领导批准和会计审核 | |工作能力。 | | |的收付凭证，出纳不得自行支付，库 | | | | |存现金不能超过期限。对不合理开支 | | | | |要坚决抵制，积极维护财经纪律。 | | | | |保管好现金、有价证券、印章、空白 |随时 | | | |收据和空白支票，严格按照规定用途 | | | | |使用。 | | | | 编制： 审核：　　　　　　　　　　　　　　　批准：
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