财务类职位说明书
财务类职位说明书 综合库 部门名称： 综合库 上级部门： 库管部 下属岗位： 综合库管员 部门本职： 非生产性物资、备品、备件的收、发、存与管理。 主要职能： （1） 入库物品验收，办理入库手续并登记台帐。 （2） 定期盘点库存物品，配合会计部盘点。 （3） 对库存物品进行分类存放与管理，对特殊货品进行特殊管理或存储。 （4） 每月定期上报库存月报表，进行库存分析，及时上报预警信息。 （5） 库存物品报损、报失、报废工作，并制定预防与纠正措施。 （6） 与有关部门协调，保持常用物品适量储备。 （7） 办理物品出库手续，登记物品领用台帐、核查财产登记卡。 （8） 综合库的安全、防火、卫生工作。 （9） 综合库工具、设备设施的维护与管理。 （10） 综合库各种单据及资料的保管与定期归档工作。 管辖范围： （1） 综合库所属员工。 （2） 综合库工作场所与卫生责任区。 （3） 综合库工具、设施、设备。 原料库 部门名称：原料库 上级部门：库管部 下属岗位：原料库管员 部门本职：原材辅料、包装物、半成品的收、发、存与管理。 主要职能： （1） 入库物品验收，办理入库手续并登记台帐。 （2） 开具收货单。 （3） 库存物品报损、报失、报废工作，并制定预防与纠正措施。 （4） 定期盘点库存物品，配合会计部盘点。 （5） 对库存货品进行分类存放与管理，对特殊的原材料进行特殊管理或储存。 （6） 每月定期上报库存月报表，进行库存分析，及时上报预警信息。 （7） 办理物品出库手续。 （8） 原料库的安全、防火、卫生工作。 （9） 原料库工具、设备设施的维护与管理工作。 （10） 原料库各项单据及资料的保管与定期归档工作。 管辖范围： （1） 原料库所属员工。 （2） 原料库工作场所与卫生责任区。 （3） 原料库工具、设备设施。 预算室 部门名称：预算室 上级部门：财务中心 下属部门：预算员 部门本职：日常经营预算、项目投资预算 主要职能： （1） 编制预计收益表。 （2） 编制预计资产负债表。 （3） 预测投资收益率。 （4） 预测投资回收期。 管辖范围： （1） 财务、投资预算。 （2） 办公场所及其有关设备设施。 兼管职能： （1） 计算和预测投标、招标的标价。 预算部 部门名称：预算部 上级部门：财务管理部 下属岗位：预算员 部门本职：企业预算编制、平衡、分解、下达及执行情况反馈 主要职能： （1） 编制企业年度预算，并根据预算执行情况进行季度调整，月度分析； （2） 编制预计损益表、资产负债表、财务状况变动表、现金流量表； （3） 监督控制各部门预算开支； （4） 预算企业各项经济活动的投入产出比； （5） 对新项目或技改项目作投资预算：预测投资风险，收益率及投资回收期； （6） 计算和预测投标、招标的标价； （7） 对预算执行情况及时反馈； （8） 对企业发展状况及潜力做出预测。 管辖范围： （3） 预算部所有员工。 （4） 预算部办公场所及其相关设备、设施。 （5） 预算部卫生责任区。 信用部 部门名称：信用部 上级部门：财务中心 下属部门：信贷员、清欠员、客户信用评估员 部门本职：信用管理 主要职能： （1） 收集相关资料和信息。 （2） 对与企业有业务接触的单位进行信用评估。 （3） 向销售员和追款员下达追款指标。 （4） 向销售部门提供信用评估报告。 （5） 控制商品赊销，分期付款以及在商品交易基础上发生的预付定 金、预付货款的额度。 管辖范围： 1. 办公场所及其相关的设施设备。 投资部 部门名称：投资部 上级部门：财务总监 下属部门：融资员、信贷员、投资运作员、项目筹建员、资产管理员 部门本职：集团投资及债权的管理。 主要职能： 1. 制定投资部的工作制度、工作规划，报批后执行。 2. 贯彻执行集团各项规章制度。 3. 编制投资预算，投资计划及投资项目可行性报告，报批后实施。 4. 对公司债权、债务、资产实行总体管理。 5. 进行股票、证券的投资运作。 6. 集团内部技改项目审批、调研上报。 7. 集团资金收支的计划、预算与审批管理。 8. 集团公司资金运行情况，下属公司资金流动情况进行监察分析。 9. 集团融资活动的计划、组织、实施。 兼管职能： 1. 对有关企业进行信用评估。 管辖范围： 1. 投资预算。 2. 公司债务债权资产。 3. 公司投资行为。 4. 所属的办公场所及设备设施。 税务室 部门名称：税务室 上级部门：会计部 下属部门：税务会计 部门本职：处理公司内外税务事务 主要职能： 1. 根据国家有关税务法规、政策和公司有关制度，制定税务室工作制度，并报批执行。 2. 编制企业各类税务报表。 3. 审核保健品公司、制药公司、生产公司、科研公司报送的各类税务表。 4. 审核集团公司增值税发票。 5. 参加税务局有关会议。 6. 到国税局、地税局申报纳税。 7. 开具保健品公司、制药公司发票。 8. 解释各下属公司提出的税务问题，传达税务新政策。 9. 按照国家税收法律、法规和有关政策缴纳集团、保健品公司、制药公司、生产公司、 科研公司税款。 兼管职能： 管辖范围： 1. 增值税发票及有关税务资料、文件。 2. 税务室及其有关设备设施。 收款部 部门名称：收款部 上级部门：会计部 下属岗位：前厅收款领班、餐饮收款领班、娱乐收款领班 部门本职：完成客人消费后的结算工作 主要职能： 1. 前厅收款： ① 进行前厅收款结算，打印各种收费账单、发票； ② 填写营业日报； ③ 及时把收取的现金、支票、信用卡交总出纳； ④ 更换当天外币兑换牌价表； ⑤ 完成兑换外币业务，发现假币及时上报； ⑥ 填写外币兑换营业日报和营业日报汇总表。 2. 餐厅收款： ① 进行餐厅收款结算，打印各种收费账单、发票； ② 及时把收取的现金、支票、使用卡交总出纳； ③ 填写营业日报。 3. 娱乐部收款： ① 进行娱乐部收款结算、打印各种收费账单、发票； ② 及时把收取的现金、支票、使用卡交总出纳； ③ 填写营业日报。 4. 按规定使用所属的电脑、计算器、验钞机等设备，做好清洁保养。 5. 兑换当日所需零钱，每日核对备用金数目。 审计室 部门名称：审计室 上级部门：审计部 下属部门：审计员 部门本职：集团经济业务及账务的审计 主要职能： 1. 审计集团内部会计凭证、账簿、报表的合理、法规、合法性。 2. 审计集团预算报告及签订的经济合同。 3. 审计财务预测、决策方案及经济活动分析报告。 4. 审计电脑记账情况。 5. 审计下属公司销售收入，成本费用经费支出情况。 6. 审计保健品公司、制药公司、集团公司的往来业务。 7. 协助政府部门对集团的审计工作。。 兼管职能： 管辖范围： 1. 集团账务审计。 2. 审计室及其有关设备、设施、人员。 审计监察组 部门名称：审计监察组 上级部门：审计监察部 下属岗位：审计监察员 部门本职：组织完成各类项目审计和监察任务。 主要职能： （1） 执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度，参与制订公司内部审计监察制 度并贯彻执行。 （2） 根据确定的审计或监察对象，编制审计或监察计划与方案，经批准后组织实施。 （3） 按规定和工作程序保质保量按时完成审计监察任务，并出具详尽的审计报告。 （4） 监察被审计对象严格执行审计决定。 （5） 对正在进行的严重损害公司利益、违反财经法规和其他规章制度的行为，立即采 取应急措施处理并提请上级或有关部门做出制止决定。 （6） 组织完成专案审计任务。 （7） 定期和不定期地向上级报告审计监察工作状况，提出完善控制和管理措施的建 议。 （8） 配合国家审计机关和董事会审计监察室对公司所进行的审计。 （9） 组织参加各项培训与考核活动。 （10） 做好审计监察项目的文件、资料、记录的保管与上交工作。 （11） 组织做好保密工作。 管辖范围： （1） 审计监察组员工。 （2） 审计监察组办公场所、卫生责任区。 （3） 审计监察组办公用具、设施设备。 审计监察部 部门名称：审计监察部 上级部门：财务中心 下级部门：审计监察组 部门本职：审计监察公司各项经营管理活动，督促并协助各管理层完成工作目标与工作 计划。 主要职能： （12） 贯彻执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度，制订公司内部审计监察制 度，经批准后组织实施并监督执行。 （13） 参与研究制订其它有关规章制度。 （14） 制订年度审计监察工作计划，经批准后组织实施。 （15） 对公司及所属内部独立核算单位的财务、存货、财产的完整安全进行审计监察。 （16） 对公司内部控制制度的建立健全、有效性与执行状况进行审计监察。 （17） 对公司及所属内部独立核算单位的财务收支计划、投资和费用预算、信贷计划的 执行以及经济效益进行审计监察。 （18） 对公司及所属内部独立核算单位的基建工程项目的概（预）算的执行、建设成本 的真实性和经济效益进行审计。 （19） 对公司及所属内部独立核算单位的财会报表和经济核算报表的合法性和真实有 效性进行审计。 （20） 审计监察公司行政领导、组织人事、采购、行销作业等方面的管理控制的合理性 和有效性。 （21） 监察公司管理方针、目标、计划和规章制度的落实执行情况。 （22） 审计监察公司各种资源的使用效率与效果情况。 （23） 审计公司重要管理决策是否可行和有效。 （24） 对重要或大额经济合同、协议进行审计并对合同履行情况进行监察。 （25） 重要或大额财产购置、报损、报废的审计。 （26） 负责对公司部门经理级（含）以上管理人员离任审计和专项审计工作。 （27） 对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司 利益的行为进行专案审计。 （28） 监督检查公司档案资料的销毁工作。 （29） 参与有关的财产、财务、存货清查、盘点工作。 （30） 办理公司领导交办的专项审计任务，配合国家审计机关和董事会审计监察室对公 司所进行的审计。 （31） 定期和不定期地向公司领导报告审计监察工作状况，提出完善控制和管理措施的 建议。 （32） 配合培训部组织进行审计监察人员的政治业务素质培训与考核活动。 （33） 组织做好审计监察文件、资料、记录的保管与定期归档工作。 （34） 组织做好保密工作。 管辖范围： （4） 审计监察部员工。 （5） 审计监察部所属办公场所、卫生责任区。 （6） 审计监察部所属办公用具、设施设备。 审计部 部门名称：审计部 上级部门：财务总监 下属部门：审计室、商务审核室 部门本职：对集团内发生业务及会计账务审计核查 主要职能： 1. 制定集团审计制度及审计部工作规定、工作计划报批后执行。 2. 全面审计集团财务收支及各项经营管理活动。 3. 审计集团内部会计凭证、帐薄、报表的合理、合规、合法性。 4. 审计集团预算报告及内外经济合同。 5. 审计预测、决策方案及经济活动分析报告。 6. 审计计算机记账情况。 7. 审计下属公司销售收入、成本费用、经费支出情况。 8. 审计保健品公司、制药公司及集团公司的往来业务。 9. 负责集团对外商务合同签订。 10. 负责集团外部的商务调查。 11. 协助政府部门对集团的审计工作。 兼管职能： 管辖范围： 1. 审计部所属的各种审计资料。 2. 所属的办公场所及其有关设备、设施、人员。 商务审核室 部门名称：商务审核室 上级部门：审计部 下属岗位：商务审核员 部门本职：公司对外业务的审核及合同签订工作。 主要职能： 1. 制定商务审核室制度及审核计划报批后执行。 2. 对集团发生的对外经济业务进行审查、监督。 3. 负责对外合同的签订。 4. 负责集团公司对外的商务调查。 5. 集团外部商业情报的汇总与收集。 兼管职能： 管辖范围： 1. 公司财、物使用情况的审核。 2. 公司商务合同的签订。 3. 商务审核室及其所属的有关设备、设施。 库管部 部门名称：库管部 上级部门：财务中心 下属岗位：库管员、统计员、保洁员、装卸工 部门本职：仓储管理与信息统计及反馈工作。 主要职能： （1） 制订并组织实施公司仓储管理制度（包括成车、配件和其他物品）以及库管工 作程序。 （2） 应用现代仓储管理技术与ABC 分析法，实行工作质量标准化，不断提高仓库管 理水平。 （3） 与有关部门（财会、销售等）协商制订合理采购批量和库存安全量，保持一定 的库存保障供应，降低存货总成本，加速资金周转，提高资金的使用效果。 （4） 按照制度规定和工作程序严格办理成车的验收入库、储存保管、核对发放、退 货换货等工作，把好数量关、质量关和单据关。 （5） 组织搞好库区现场管理工作，达到货物存放规范合理，物流顺畅，管理便捷。 （6） 建立健全管理帐卡和报表，账务处理做到“日清月结”，及时向有关部门报送报 表。 （7） 组织做好帐卡、报表等资料的保管和定期归档工作。 （8） 经常组织内部盘点工作，发现盘盈、盘亏，及时查明，书面上报，不得...
财务类职位说明书