财务室
部门职能 财务室 部门名称： 财务室 上级部门： 财务会计部 部门本职： 按照计划和规定筹集、分配和使用资金，并对财务收支活动进行控制和分析评价。 主要职能： 1. 执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度，参与制订公司财 务会计制度及规定，拟订资金管理与核算实施办法。 2. 根据销售计划和加速资金周转的要求，会同有关部门核定资金定额。 3. 按年、季、月编制财务收支计划、信贷计划。 4. 做好资金预算的执行与控制事项，及时记录资金增减变动情况。 5. 办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。 6. 及时办理各种应上交款项的解交手续。 7. 汇总、分析、编制资金来源运用表和差异分析报告并定期上报。 8. 参与编制成本费用计划。 9. 参与公司盘点及抽点工作。 10. 建立各种有价证券、所有权状的购、存、兑的完整记录，并经常进行盘点。 11. 配合会计室做好有关帐务处理。 12. 组织参加培训和考核活动。 13. 做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作。 14. 做好保密工作。 15. 办理其他与财务调度有关的事项。 管辖范围： 1. 财务室员工。 2. 财务室办公场所及卫生责任区。 3. 财务室办公用具、设施设备。
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