北京天下网讯公司商业计划书修订版
目 录 第一章 公司执行总结 3 1.1公司概况 3 1.1.1 公司简介 3 1.1.2 主要状况 3 1.1.3 公司基本情况 4 1.1.4 公司主要业绩 5 1.2业务状况 6 1.2.1 网站和业务构成图 6 1.2.2 中间层业务介绍 7 1.2.3 上层业务分析 8 1.3财务分析 9 第二章 公司与管理 11 2.1关于公司 11 2.1.1股份构成 11 2.1.2董事会 11 2.2 组织结构图 11 2.3 我们的团队 11 2.4 员工与激励 14 2.4.1 员工 14 2.4.2激励机制 14 2.4.3 保密协议与竞业禁止协议 15 第三章 行业分析 16 3.1 中国软件行业概述 16 3.2 有关政策与法规 18 第四章 产品与服务 20 4.1 软件商务解决方案 20 4.1.1共享软件商务解决方案 20 4.1.2硬件厂商增值服务解决方案 24 4.1.3中小型软件商务解决方案 28 4.1.4自有产品及总代理产品商务解决方案 31 4.2 渠道分析 33 第五章 市场分析 35 5.1市场环境 35 5.1.1宏观环境： 35 5.1.2 微观环境 36 5.1.3总体环境 36 5.4 市场预测 39 5.5 市场策略 40 第六章 竞争分析 42 6.1 竞争对手分析 42 6.1.1传统软件企业 42 6.1.2 网络公司 43 6.2 竞争策略 44 第七章 财务计划 46 7.1融资计划、结构安排与投资退出 46 7.1.1融资计划 46 7.1.2 资产结构 46 7.1.3 结构安排 47 7.1.4 投资退出 47 7.2 资金使用计划 48 7.2.1一年现金流量表 48 7.3 未来财务预测 52 7.3.1未来三年损益表 52 7.3.2资产负债表 53 第八章 风险及对策 54 8.1 风险 54 8.1.1行业风险 54 8.1.2 经营风险 54 8.1.3市场风险 54 8.2 对策 54 8.2.1行业风险对策 55 8.2.2 经营风险对策 55 8.2.3 市场风险对策 55 公司执行总结 1.1公司概况 1.1.1 公司简介 北京天下网讯科技有限公司是由国内著名的网络与软件行业资深人士高春辉及其创业 团队于2000年6月创办，它是在以提供软件及相关资讯内容的基础上，以“面向大众用户 ，发展企业用户”为策略发展的商务网站。 公司的目标是为中国的IT企业提供软件产品和系统集成的市场推广、销售、服务、协 作开发、技术合作、渠道建设、市场调研、供求分析、商务交易等深度服务，同时也将 为广大企业和个人用户提供软件资讯、系统集成应用、软件下载及教程、软件销售、企 业应用、技术服务等全方位的实效服务。 公司的商务模式是通过将网上与网下资源的有效结合，为软件开发者与软件用户之间 建立最有效与低成本的通道，为系统集成企业和应用企业提供方解决中心，以方案提供 、新产品、新技术地展示为基础，最终成为国内最大方案解决中心，并为其它企业提供 增值服务方案。通过我们提供的资源，使其得到最大可能的价值回报。以国内最大的软 件资讯站和方案解决中心为起点，以权威的ICP为基础，建立国内最大的网上与网下软件 商务平台和方案解决中心，为软件市场、系统集成、软件及应用服务的规范化、规模化 、产业化提供最强劲的动力与资源。 我们本着对网络与软件行业深刻的理解于2000年7月推出了行业专业站点：“天下网 （www.tiandown.com）”，并于2000年11月推出了一系列软件行业的商务解决方案，包括 《共享软件商务解决方案》、《硬件厂商增值服务解决方案》、《中小型软件商务解决方案》 、《自有、代理软件产品商务解决方案》。并明确提出了“中国软件资源提供商”的战略定 位。 针对Internet和国内现状，我们于2001年4月15推出了“企业天下”栏目，为我们的 盈利与战略发展提供了新的动力，目前该栏目正在试运行 1.1.2 主要状况 一、商务构成图 二、主要栏目 公司主要栏目有：企业天下、商务天下、软件天下、桌面天下。 企业天下--- Internet系统集成解决方案与高新技术产品中心，逐步建立相关技术和企 业数据库，并开展企业系统集成咨询的增值服务。 商务天下--- 涉足国内外网络应用软件、系统软件、行业软件、商务管理软件到通用的 工具及家用游戏软件的全方位商务软件销售，并进行相关产品的市场推广 活动；推广共享软件的注册，探索更加规范的操作模式，同时以教育为本 ，开展计算机国际认证教育培训的合作推广；并全面开展计算机图书、数 码产品销售；计算机人才招聘工作。 软件天下--- 作为国内软件下载站点的龙头站点，全面及时准确的为广大网友提供各类 软件的下载和资讯服务。使用户及时获知各软件的最新资讯、功能介绍和 使用方法、相关注册信息。并可在第一时间“先下为快”。其教程天下将提 供详尽的软件使用说明和操作技巧，内容系统全面，讲解深入浅出，是每 一个软件爱好者的“必读天书”。 桌面天下--- 桌面天下是天下网的主打栏目之一，提供各类精美的皮肤面板、桌面壁纸 、屏保主题等桌面及各类贺卡，目前是国内最大的桌面站。 1.1.3 公司基本情况 目前公司基本发展状况良好，网上网下都在既定目标中进行，网站已开通的栏目有： 软件天下、教程天下、桌面天下、贺卡天下、天下软件show、聊天室等；近期内即将陆 续开通的栏目有：商务天下、企业天下、教育天下等系列。 公司现有人员20人，通过近10个月的工作，相关的软件资源目前已建立的有：软件销 售渠道、软件推广渠道、软件厂商资源、共享软件资源等 “天下网”已经成为最专业的软件行业站点。 1.1.4 公司主要业绩 一、整体概况 1. 公司自主产品 网站增值产品《高春辉 软件天下》9月25日出版第一期，目前已经出版2期，发行总量21000套。 自主开发天下双频聊天室程序目前已经提供给IBALL.Com网站 2. Content Oem合作网站 目前已经合作签约的有中公网、SOHU、TCL亿家家 3. WEB CI 网络CI综合策划 北京金山公司《剑侠情缘》白金版 4. 软件SHOW ““天下软件show”活动从7月23日开始，至今共举办了24期，期间进驻本平台的厂商有 151家，展示产品436个，已注册人数为9397人，累计参加“软件show”抽奖活动逾40000人 次。 其中已签约合作的厂商有：金山公司、实达铭泰、诺顿公司、大恒公司、豪杰公司、 智冠公司、目标公司、中软公司、财智公司、蓝点公司、中文之星公司、熊猫公司、瑞 星公司、洪恩公司等国内外知名厂商； “软件show”栏目在开展的近6个月期间，已从一个简单普通的抽奖活动扩展成为一个 展示时尚软件精品，展现软件厂商动态，展望软件行业未来的软件平台。在这5个月里更 多的用户通过“软件show”了解并认识了更多的软件厂商以及软件产品，有力推动了我国 的正版软件的普及工作，畅通了软件行业关系与渠道，树立了各个软件厂商的公司形象 ，让更多软件精品走近大众。 5. 媒体合作 目前已与《大众软件》、《中国计算机报》、《网迷》、《电脑时空》、《电脑爱好者》、《In ternet世界》、《北京青年E周刊》、《软件》、《计算机世界》、《网络世界》、《电脑商情报》 、《网络报》等数十家专业媒体达成合作关系。 7、广告业务 我们已经与全球最大的网际网络广告公司——DoubleClick签约，由他们代理我们网站的广 告业务。 DoubleClick 是一家全球性网际网络广告公司，拥有网络界目前为止最先进的广告管理技术，他们可 以在全世界21个国家进行销售我们网站的广告，并按月向我们支付广告收入。 二、网站概况 1、网站基本情况 网站前期定位为软件综合资讯站，截止4月15日止，天下网”日访问量60万PV以上，软 件天下共收录软件5529种，总浏览次数：7255722，总下载次数：4259511，教程天下66 8种教程，桌面天下桌面种类31183种，总下载量 21957208次 ，贺卡天下共有贺卡3694种，总发出卡数：544642 总接受卡数：718860。 软件SHOW中入驻本平台的软件厂商有151家，展示产品436个，已注册人数9397人，企 业天下收录集成方案230种 网站主要栏目 o主打栏目：首页 软件天下 教程天下 桌面天下 贺卡天下 o其他栏目：软件show 聊天室 论坛 o 重点开通栏目：商务天下 企业天下、 2.网络资源状况 目前北京主机托管10M独享（实际为100M独占），HP服务器6台，兼容机1台 公司内部使用512KDDN 1.2业务状况 1.2.1 网站和业务构成图 1、网站基本构成，如下图所示 注一、红色项目已在近期开通 注二、黄色项目将在二期开通（60－120天内） 2、业务构成，如下图所示 （具体数据参见财务报表与分析） 1.2.2 中间层业务介绍 （一）思路与优势 天下网的优势就在于天下网是一个专业的软件资源提供商和Internet集成方案解决中 心，我们的目标用户对象非常明确，就是软件用户、软营件厂商系统集成商和相关IT资 源用户，因此我们在产品、技术支持、相关服务等方面有选择性地进行资源整合， 针对 目前我们提出一个“重点发展电子物流、传统物流外包合作”的发展策略，这与原来操作 方式进行了很大的调整，因为该层商业用户以个人性质为主，为了避开了繁重的配套商 业工作，我们采取了合作的方式，使得我们的已轻装上阵，并充分使底层的业务进行相 关的增值 （二）基本业务 1、商业软件销售、推广（与外合作） 2、计算机教育认证培训（与外合作） 3、共享软件注册 这是在中间层唯一我们独立运营的主营业务，有关该业务的详细介绍见附件“共享软 件解决方案” 4、计算机图书销售（与外合作） 计算机专业图书的销售也是真对我们的目标客户而提出的一项业务，目前与国内最大 的网上书店当当网达成了合作协议 5、计算机人才招聘（与外合作） 我们将通过目标客户的积累，将会与专业人才网站就计算机类人才进行相关的业务合 作 6、数码产品销售（与外合作） 1.2.3 上层业务分析 我们目前把企业天下所属的相关资源定位我们的上层业务，其方向为系统集成方案解 决中心，目标客户：SI、各类企业用户和系统集成产品供应商，目前该栏目（ent.tian down.com）已试运行。 （一）思路与优势 我们前面已经提到看到天下网的前期优势，但我们最主要发展点是在以上二层的基础上 ，发展企业级用户，通过对我们用户的分析和目前网络发展的方向，针对对目前的现状 ，首先推出系统集成方案解决中心，，该栏目定位是：Internet系统集成解决方案与高 新技术产品，并将用12－18个月的时间，逐步建立相关技术和企业数据库，并开展企业 系统集成咨询的增值服务。 （二）基本业务 系统集成方案及相关产品展示 高新技术产品展示与推广 会员注册 我们根据功能要求将会员分为2大类，按照不同的方式进行 一类为SI，预计三种收费标准：以6个月 1000元/5000元/6万元 二类为企业用户，分为四种：以6个月 /免费/500元/1000元/1万元 增值服务（如数据库查询、咨询、方案光盘销售、相关培训等） 1.3财务分析 1、营运现状 公司自6月10日开始筹备运营以来，截至3月30日损益表和资产负债表见附件 2、有关指标 1） 2）购置固定资产110万（服务器与电脑） 3) 截止12月30日，公司实际销售共收入25万左右（在表中没有体现，未统计网上软件销售 收入）。 4) 公司月营运费用20－30万（主要支付网络费13万，工资13万左右） 5） 3、说明 由于前期主要精力用于公司网站的建设，商业推广较少，因此目前营运资金较高，通 过目前的调整，月固定营运费用（网络与工资费用）可控制在20万左右 目前公司以独有的第三种方式即以网络进入软件行业的，这是公司最好的切入点，与 其它公司区别最大，我们的核心竞争力是天下网。 3、说明 由于前期主要精力用于公司网站的建设，商业推广较少，因此目前营运资金较高，但 这是目前公司独有的第三种方式即以网络进入软件行业的，这是公司最好的切入点，与 其它公司区别最大，我们的核心竞争力是天下网。 公司与管理 2.1关于公司 2.1.1股份构成 见财务部分 2.1.2董事会 董事会是公司的最高的权利机构，决定公司的发展战略和基本的政策，并决定总经理 的人选，由公司创立者组成。总经理负责公司的日常事务，并对董事会负责。 由于公司创立初期的规模较小，业务较简单，采用直线制的组织形式，结构简单，领 导关系明确，责任清楚，决定迅速，指挥统一灵活。 2.2 组织结构图 根据公司的运作需求，其组织结构图和分工如下： 2.3 我们的团队 2.4 员工与激励 2.4.1 员工 ● 敬业 ● 与所有员工分享成功 ● 不断激励公司员工 ● 尽可能多与员工进行交流 ● 感激员工为公司所做的每一件事 ● 成功要举杯相庆，失败要勇于重来 ● 倾听每一位员工的意见 ● 要比预期做的更好 ● 要善于竞争 ● 勇于创新 2.4.2激励机制 ● 雇员合同 公司与每一骨干员工签订合同，其中明确约定在五年内骨干员工不得离职，以保 障公司的利益。 ● 员工持股计划 公司计划向骨干员工派发期权股，此部分期权股待公司股票上市后，可以在股票 市场上兑现，使员工的利益真正与公司的利益联系在一起，激励员工为实现公司 的经营目标而奋斗不息。 ●...
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