清产核资基础报表格式
长期股权投资清查明细表
基础表25
编制单位： 基准日： 单位： 元
序号 被投资单位名称 投资种类 股票名称 发行日期 持股数量 公司成立日期 投资日期 投资期限 股权比例 初始投资金额 账面余额 已计提减值准备 账面数 会计技术差错 基准数 清查值 预计残值(预计可收回金额) 清查出有问题资产数 损失原因 发生时间 企业申报损失数 中介审核数 关键证据 索引号 按新会计制度尚可收回金额 应计提减值准备 新制度下帐面净值 按新会计制度预计损失原因 备注 KM
小计 列损益 核权益 小计 列损益 核权益
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9 10=8-9 11=10-12-13 12 13=19 14 15 16=17+18 17 18 19=20+21 20 21 22 23 24 25=IF(7>0,IF((10-11)>0,7/10*11,0),IF((11-24)>0,11-24,0)) 26=IF(7>0,11,IF(11>=24,24,11)) 27 28




合计 * * * * * * * * * * * * * * *
单位负责人： 财务负责人： 制表人：
填 报 日 期：
说明：
1、账面余额等按登记账填列
2、本表中的“会计差错”、“清查出有问题资产数”、“企业申报损失数”和“中介审核数”、“清查值”均包括了长期投资原值和原已计提的长期投资减值准备(如有)两部分。
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