企业管理-会计、财务管理表格打包

二I01 财产目录
年 月
项次 设备
名称 编号 放置
地点 单位 取得
时间 金额 耐用
年限 折旧金额 未折旧余额
年 月 日 取得 改良增值 合计 本期 累积



















核准： 主管： 制表：
说明：1．作为公司财产管理之用；
2．月报表，表内可计算折旧金额；
3．本表亦作年终总结申报表之一。

二I02 有价证券盘点清册 日 期：
经管部门：
名 称 发行年度期别 到期日 每张
面额 账面
张数 盘点
张数 盘盈亏 差异原因说明
张数 金额







拟处理对策






主管： 复盘人： 盘点人：

说明：1.适用盘点项目:股票、公债、金融票券；
2.用途:①财会部门与经管部门共同盘点及共同签认；
②经管部门说明差异原因及拟处理对策。

二I03 固定资产登记卡(正面)
会计科目:
本卡编号 财产编号
中文名称 英文名称
厂 牌 规格形式
购置日期 购置总值
用 途 耐用年限
附属设备
保险记录 保险期间
保险种类 火险 爆炸险 火险 爆炸险 火险 爆炸险 火险 爆炸险 火险 爆炸险
承保公司
保单号码
投保金额
费 率
保 险 费
抵押记录 抵押金额
抵押案号
抵押事由
抵押行库
设定期间
解险期间
移 动 情 形
年 月 日 使用部门 保管员 放 置 地 点











二I03 固定资产登记卡(背面)
修护(改良)情形
年 月 日 保养单号码 维护金额 原 因 维修者
























说明：1．本卡适用于各项机械、运输、机电性等什项设备,新卡之填写由管理部门填制；
2．本卡之编号由保管卡部门自编；
3．“附属设备栏”应填名称、规格及数量。

二I04 其他流动资产明细表 日期：
单位：RMB元
项 目 摘 要 金 额 备 注





二I05 基金变动明细表
年 月 日至 年 月 日 单位：RMB元
项 目 期初
余额 本 期
增加额 本 期
减少额 期末
余额 备 注



说明：1．按偿债基金、改良及扩充基金等，分项列明；
2．基金提存所根据之议案及办法，应加注明。


二I06 长期投资变动明细表
单位：RMB元
名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 市价或
股权净值 评价基础 提供担保
或
质押情形 备注
股数 金额 股数 金额 股数 金额 股数 持股比例 金额 单价 总额




说明：1．按其性质、股票名称及种类分别填列；
2．评价基础应予注明，以现金以外之资产为投资者，应注明其计算情形。


二I07 长期债券投资变动明细表
年 月 日至 年 月 日 单位：RMB元
名 称 期 初 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 提供担保或
质押情形 备 注
张数 账面价值 张数 金额 股数 金额 股数 账面价值






说明：按债券名称及种类分别列明。

二I08 固定资产增减变动明细表
年 月 日至 年 月 日 单位：RMB元
名 称 期 初
余 额 本期增加额 本期减少额 期末余额 提供担保
或
质押情形 备 注
























说明： 1．按土地、房屋、机器设备等分别列明；
2．如经重估价者，应分别按成本及重估增值逐项列明。


二I09 固定资产累计折旧明细表
年 月 日至 年 月 日 单位：RMB元
项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 备注























说明：1．按房屋、机器设备等分别列明；
2．如经重估价者，应分别按成本及重估增值逐项列明。

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