集团管控与现金流管理
集团管控与现金流管理详细内容
集团管控与现金流管理
模块一:“现金为王”的理念的及营运资本分析
是什么原因让无数的企业倒下;案例分析
如何宏观静态看待现金的收支总平衡;
长短期融资比例的确定—融资策略;
营运资本、营运资金需求、营运资金来源及净现金等基本概念;
营运资金与现金流量的关系;
营运资金需求与来源对净现金的影响;
营运资金需求水平的影响因素分析;
业务增长与资金需求之间的关系分析。
模块二、现金流流动机理与公司价值
现金流入、流出企业途径概述;
净现金流与净利润之间的关系与权衡;
营运周期与营运资金周期分析;
企业现金流创造与公司价值
模块三:现金流管理分析技术与方法
现金流量分析概述
现金流量分析的基础数据的归集与报表;
现金流量的定性分析揭秘企业运营的实际状况;
现金流量的结构性分析;
现金流量趋势性分析;
现金流量的指标分析—偿债能力分析;
现金流量的指标分析—盈利能力及质量分析;
现金流量的指标分析—发展潜力(成长性)及支付能力分析
现金流量的指标分析—运营效率分析
现金流量综合分析
财务战略矩阵与公司价值管理
企业财务安全运营监测指标设计;
模块四:现金流管理工作内容与实务
现金流管理工作内容;
现金流管理高手应具备的能力;
现金流管理主要实务工具;
现金周转危机原因分析;
现金流改善常用的方法;
现金短缺的解决之道;
融资决策要解决的几大问题;
常用融资渠道与工具
模块五、营运资金管理
销售资金及应收账款管理;
存货资金及库存管理;
采购资金及应付账款管理;
营运资金管理机制;
模块六、现金的内部控制及效率管理
现金、现金流入、现金流出的内部控制;
合理现金持有量的确定;
闲置冗余现金投资渠道选择;
银行结算体系与结算工具;
现金管理的六大核心问题及解决建议;
集团资金集中管理模式;
资金管理的常用组织模式;
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模块一:“现金为王”的理念的及企业现金流流动机理1、是什么原因让无数的企业倒下;案例分析2、如何宏观静态看待现金的收支总平衡;3、现金、现金流、营运资本等基本概念;4、净现金流与净利润之间的权衡;5、现金流入、流出企业的途径概述;6、企业经营现金流创造机制及周期的分析;模块二:现金流量分析技术与方法1、现金流量分析的基础数据的归集与报表;—企业营运过程分析及
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