现金为王：现金流管理与资本运营实务_朱宝珠_企业内训课程

现金为王：现金流管理与资本运营实务

培训讲师：朱宝珠

讲师背景：
朱宝珠老师简介500强企业财务实战专家朱老师，世界500强企业财务实战专家、资深财务管理顾问，具有十多年国际顶尖公司的企业运营和财务管理经验，曾任职于IBM中国总部多年，具有坚实的理论基础、丰富的实战工作经历和管理经验，她结合国内外先进的财详细>>

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现金为王：现金流管理与资本运营实务详细内容

现金为王：现金流管理与资本运营实务

模块一Core value of cash flow：现金流与企业核心价值创造

1、企业的本质与公司价值创造？

2、为什么现金流比利润更重要？

3、企业创造价值的金融活动解析？

4、怎样运作资本为企业创造更大价值？

案例讨论与情景练习：现金流的价值

模块二Analysis of finance risk：企业现金流风险分析与管理

1、企业决策失误与财务风险控制

2、企业资金周转危机原因分析与解决对策

3、现金流风险因素分析：信用、收款、库存、契约

4、企业资金短缺的表现形式及改善策略

案例讨论与情景练习：现金流风险控制

模块三Process of treasury operation：企业资金管理流程体系

1、公司管控模式与资金管理政策

2、资金管理部门的角色、职责与工作概述

3、企业现金流工作流程体系的设计与实施

4、企业现金流内部控制体系的构建

案例讨论与情景练习：假如你是阿贝的经理

模块四 Inventory&AR management：企业存货与应收帐款管理

1、AR Collection process销售回款管理流程

2、信用政策、应收款控制与管理

3、存货控制与管理、内部交易与管理

4、采购合同、付款期限、付款方式程序设计

案例讨论与情景练习：哈佛MBA经典案例

模块五Technology of cash management：企业现金流管理技术

1、现金流量表：企业营运过程分析及现金表达技术

2、企业现金流入和现金流出的分析与管理技术

3、帐户、备用金、票据、外汇、银行结算管理技术

4、企业现金流量的历史分析与现金流量预测技术

案例讨论与情景练习：现金流管理技术

模块六Assets&Investment management：企业资产与投资管理

1、固定资产投资等资本支出的管理

2、现金盈余的再投资渠道、对外投资管理

3、投资项目的现金流管理

4、投资组合管理资本结构设计

案例讨论：你有3000万会怎么投资？

模块七Listing&Merger of company：企业上市与公司并购运作

1、资产重组与企业并购并购后整合能力

2、企业融资及上市方式选择

3、企业上市标准流程

4、公司成长阶段与资本运作策略

案例讨论：怎样把公司当商品卖？

现金流管理与资本运营实际经验分享

公司伦理:为什么要尊重资本？

为什么账户如此重要

Banking relationship银行关系

与内部交易的处理

股利政策

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模块一：“现金为王”的理念的及企业现金流流动机理1、是什么原因让无数的企业倒下；案例分析2、如何宏观静态看待现金的收支总平衡；3、现金、现金流、营运资本等基本概念；4、净现金流与净利润之间的权衡；5、现金流入、流出企业的途径概述；6、企业经营现金流创造机制及周期的分析；模块二：现金流量分析技术与方法1、现金流量分析的基础数据的归集与报表；—企业营运过程分析及

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