《集团资金管理与投融资实务操作案例精讲班》
《集团资金管理与投融资实务操作案例精讲班》详细内容
《集团资金管理与投融资实务操作案例精讲班》
模块一、集团资金集中管理与风险控制措施
Ø 资金集中控制
集团公司组建模式与财务控制模式
一、集团公司的财务特征
①以产权为纽带、以母子公司为主体；
②集团层级组织性（核心层、控股层、参股、协作）
二、集团公司的组建模式与财务控制模式
①控股式；②混合式；③Michael Goold不同管理控制模式下集团控制模式。
、集团资金控制目标
一、出资者有效监控（治理优势）
二、高效资源配置（产业链、成本定价）
三、风险锁定（风险预测、风险控制战略）
Ø 资金集中控制的三大进程
1、集团结算总部—派出机构—分（子）公司纵向的资金集成；
一、实施关键点
①对集团战略变革的文化认同（总分子公司思想统一）。
②集团管理能力需求、现状分析及解决方案（案例分析）
③组织及流程变革与否；
④内部联网、外部联网（IT技术选择：包括对基础会计信息系统的建设或全面实施ERP系统等；成本效益权衡）；
⑤渐进式地整合银行网点；⑥ 一系列内部控制制度安排（至关重要）。
二、结算中心功能：集约化金融服务
三、评价及改进
2、企业内部资金链与业务链集成；-----（内部价值链）
一、结构追随战略。实施BPR、重整流程。各业务链与IT的协同。
二、解决两个脱节：
①资金流与业务流脱节（与预算配套）；
②资金流、票据流、物流、信息流四大流脱节;③使资金控制落地。
三、财务公司功能：集团化金融管理（GE案例）
集团金融中枢--财务公司风险管理体系
①财务公司风险管理目标及核心理念
②财务公司风险管理组织架构（构建三条风险控制主线）。**条线(集团层次)：集团监事会、集团董事会、风险管理委员会（日常风险管理部）、集团首席财务官、集团财务部（内设结算中心）、结算中心（单独设置）、区域财务中心、子公司风险稽核处；第二条线(财务公司层次)：财务公司董事会、财务公司风险管理委员会、日常风险管理部、区域财务中心、子公司风险稽核处；第三条线(外部监管)：银监会非现场监管、外部独立审计师事务所定期审计。
模块二、集团投融资案例分析
投融资的主要渠道和方式
投融资的案例分析：
一、企业集团成长：速度与风险 案例：无锡尚德
二、企业集团投资战略：专业化还是多元化？ 案例：雅戈尔
三、企业集团投资方式：新建还是并购？ 案例：BP、壳牌和米塔尔
四、企业集团成长路径：毗邻发展还是追逐热点？案例：中天城投
五、企业集团化：能否提升企业的融资能力？ 案例：复兴实业
六、企业集团融资平台：单一平台还是多平台？ 案例：整体上市与分拆上市案例
七、企业集团融资工具：传统工具还是新兴工具? 案例：众筹
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