《现金流管理》
《现金流管理》详细内容
《现金流管理》
《现金流管理》课程大纲
课程收益:
理解现金流管理对企业经营的重要意义;
掌握运用现金流量表对企业现金流管理质量进行体检的方法;
重点掌握如何从运营、筹资、投资三大活动改善企业现金流;
理解企业价值的源泉是不竭的自由现金流。
课程介绍:
一、企业活动与现金流管理
(一)企业活动与现金流:内在逻辑
(二)现金流管理的重要性:现金为王
二、现金流量表分析
(一)三大财报的勾稽关系:现金流量表的角色扮演
(二)利润与现金:权责发生制与收付实现制的相互转换
(三)现金流量表结构与财务风险
三、从运营、筹资、投资进行现金流管理
(一)营运资金管理
管理资产负债表
企业营运资金管理:时间维度与价值维度
(二)筹资活动现金管理
企业筹资决策原则:该用谁的资金?
股利政策与现金流管理
(三)投资活动现金管理
项目投资:经济可行性分析及对现金流管理的启示
对外投资:三类对外投资与现金流管理风险
四、自由现金流与企业价值管理
经营现金流与自由现金流
自由现金流与企业估值
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