首席财务官训练营（3天）

首席财务官训练营（高阶）
（3天）
课程背景
我国经济正处于疫情后艰难的恢复期，海外供应链还未完全恢复、海外订单减少等不
利因素让企业生存和发展举步维艰；国际政坛风云动荡，美国新政府的经济政策重塑，
对华政策也做出大调整，国际市场面临着前所未有的不确定性，这都决定了企业的竞争
日趋酷烈。
如何预测宏观经济走向？如何使企业生存和盈利？这都是首席财务官需解决的重大课
题，也是首席财务官提升到更高级管理能力的难得机遇。

课程收益
▪ 提前判断未来宏观经济走向
▪ 掌握成为高级首席财务官的密码
▪ 具备打造新生代商业模式并匹配相应融资模式的前瞻性
▪ 掌握融资、投资与资本运作的创新方法
▪ 掌握通过股权顶层设计赋能企业提升管理动能的技巧
▪ 掌握运用数字化工具实现集团财务管理的诀窍
▪ 掌握如何打造业财融合的财务人才梯队的组合工具包

课程亮点
实战派风格，追求“落地”文化，针对性强，诊断式、咨询式培训解决企业痛点，生动幽
默，通过视频、分组讨论、点评、角色带入等教学手段，调动学员的参与性和积极性，
通过分享落地实战模板。
确保课程：听得懂、拿得走、用得上、有实效！

课程大纲
第一单元 未来宏观经济走向预测
■ 未来经济真的可以预测吗
➢ 美林投资时钟
■ 从特朗普经济到拜登经济转型对我国的影响
➢ 特朗普经济政策回顾
➢ 拜登经济政策转型
➢ 拜登经济政策对我国的“危”与“机”
【案例】拜登胜选前抢投新能源汽车
■ 我国未来宏观经济预测
➢ 货币政策
➢ 税收政策
➢ 房地产政策房价
➢ 人口政策
➢ 其他政策

第二单元 如何成为数字化时代中具有国际视角的高级首席财务官
■ 数字化时代财务管理的发展趋势
➢ 财务管理目标的发展趋势
【案例】周工资
➢ 拥有投向全球的国际视角
← 从经济运行中发现汇率风险
← 汇率风险管控的金融工具
【案例】四双眼睛看世界
【案例】某钢铁集团从海外购进生产线的结算币种设计
➢ 体系价值最大化
← 价值链、价值网络和价值星系
➢ 内部资源数字化整合
【案例】立白“三台”数字化管理模式与收益
➢ 内部资源高效配置
【案例】复星财务共享服务中心
➢ 外部资源集中整合
【案例】让供应商成为“共赢商”
【案例】客户成为助IPO的决定性“稻草”
■ 如何成为数字化时代高级首席财务官
➢ 高级首席财务官的使命
➢ 高级首席财务官的十大角色定位
➢ 高级首席财务官必备的三个职业综合素质
➢ 成为高级首席财务官须修炼的六大内功


第三单元 打造新生代商业模式与匹配融资策略
【案例】几乎倒闭的“泡泡玛特”改变盲盒商业模式获得融资成功上市
■ 好的商业模式结构两个特征是什么
■ 新生代商业模式是如何打败传统商业模式的
■ 处于不同生命周期的企业对于商业模式的需求
■ 打造新生代商业模式与匹配融资策略
➢ IP生产力模式
➢ 附加商业模式
➢ 试用商业模式
➢ 交叉商业模式
➢ 众筹商业模式
➢ 众包商业模式
➢ 会员制商业模式
➢ 数字化商业模式
➢ 直销商业模式
➢ 网络电商商业模式
➢ 体验式商业模式
➢ 多方共赢的平台模式
【案例】中力模式
➢ “类金融”商业模式盈利
【案例】长租公寓
【案例】国美类金融
➢ 颠覆的“强现金流”先收款商业模式
【案例】HUMER中国的下游资金快速裂变“强现金流”商业模式
➢ 与ZF合作的“借鸡生蛋”式商业模式
【案例】治大国如烹小鲜
➢ 聚焦生态环境的商业模式
【案例】美国的再生银行
【案例】盲盒
【案例】四川航空与东风汽车打造的多方共赢经典案例
【案例】治大国如烹小鲜的“借鸡生蛋”式商业模式
【案例】Soda StreamPK可口可乐的商业模式
【案例】唱吧（降维攻击）
■ 新生代商业模式的顶层设计
➢ 商业模式创新需改变三点
← 社交化，顺从人性
← 即需即供，根据使用权定价
← 充分利用杠杆资产与赋能
【案例】万科“小股操盘”
【案例】利乐包装
➢ 设计交易结构
← 跟谁交易？也就是利益相关者是谁？包括客户、伙伴、竞争对手等。
← 交易什么？你的活动环节和资源能力是什么？
← 怎么交易？责、权、利配置。
← 如何定价？收入、支出、时点……
➢ 设计商业模式的流程
← 客户洞察
← 创意选择
← 合规审视
← 故事描述
← 情景带入
← 沙盘推演
← 修正定型
← 实施管控
➢ 设计商业模式的十大要素
← 价值主张
← 消费者目标群体
← 分销渠道
← 客户关系
← 价值配置
← 核心能力
← 合作伙伴网络
← 成本结构
← 收入模型
← 融资模式



第四单元 融资、投资与资本运作
■ 当今融资的环境倒逼融资创新
■ 房地产行业的三条红线及应对
■ 产融结合是融资新常态
■ 融资的传统渠道与创新
➢ 内部融资
➢ 债权融资
➢ 股权融资
【分享】全生命周期的融资渠道图
【讨论】“零利息”的内部融资创新法
【案例】华为如何让员工“既出钱又出力”
【互动】首席财务官如何节约融资成本
■ 未来不宜投资进入的行业
■ 新经济常态下投资什么行业
➢ 传统行业现状
← 制造业的行业前景分析
← 三条红线下房地产行业的“危”与“机”
← 服务行业能复苏吗
← 内忧外困的外贸行业
➢ 12个新投资热点行业
■ 首席财务官的资本运作
➢ 资本运作的主要方法
➢ 运用并购进行资本运作
【案例】恒大造车的产融结合
【案例】阿里巴巴美国IPO的估值
【案例】TCL的并购之痛
【案例】宝万之战的并购与反并购
➢ 反并购的措施
← 毒丸计划（负债毒丸计划、股权毒丸计划、人员毒丸计划）
← 降落伞计划（金降落伞计划、银降落伞计划、锡降落伞计划）
← 股权结构调整（自我控股、相互持股、员工持股、朋友持股）
← 焦土战术（出售冠珠、企业虚胖、增加负债）
← 股票回购
← 白衣骑士
← 帕克曼防御
← 驱鲨剂
← 牛卡计划
← 绿色邮件
← 法律诉讼
【案例】宝万之战的并购与反并购
➢ 资本运作的税务筹划
【案例】节税97%的资本运作税务筹划


第五单元 股权架构顶层设计与优化
【课堂互动】火车与动车
【视频】团队的力量
■ 股权十条生命线的法律权利
■ 新设公司需提前规划的12件“财、税、法”相关事项
■ 运用合伙企业的优势设计股权架构
■ 活用章程保护条款保护股东权益
■ 十二个股权激励方案优缺点对比和组合选择
➢ 超额分红
➢ 在职分红
➢ 期股
➢ 业绩股票
➢ 干股
➢ 虚拟股票
【案例】乔家大院虚拟股票的成功
【案例】“员工又出钱又出力”的华为虚拟股票
➢ 延期支付模式
➢ 实股
【案例】员工直接持股的华谊兄弟（300027）
【案例】员工通过平台持股的中国平安（601318）
➢ 股票增值权模式
【案例分析】招商银行（600036）
➢ 限制性股票模式
【案例】光明乳业—限制性股票
➢ 管理层收购模式
【案例】联想MBO
➢ 股票期权模式
【案例】华海药业股票期权
【分享】上市公司与非上市公司常用的股权激励模式
【讨论】实股、期股、虚拟股三大类的优劣势对比
【互动】常用具体股权激励模式对比及缺点应对措施
【思考】以上方案各有利弊，有无可以兼顾各方案优点的股权激励方案呢？
【分组讨论】根据你公司的情况设计多种方式融合的综合激励体系

第六单元 运用数字化工具实现集团财务管理
【思考】数字化的数据从何而来（立白）
■ 数字化大潮对企业管理的影响
■ 如何分阶段实现财务管理数字化
■ 集团财务管控的模式及优缺点对比
➢ 财务管控型
➢ 战略管控型
➢ 运营管控型
■ 集团财务架构及职能
➢ 资金本部
➢ 会计本部
➢ 税务本部
➢ 预算本部
➢ 管理本部
➢ 审计内控本部
■ 运用数字化工具实现集团财务管理
➢ 上半场：从财务中来
➢ 下半场：到业务中去
【工具】200多张的集团管理报表
【案例】找出这个产品成本差异并到现场解决问题
【案例】通过分析17层的杜邦分析提升ROE

第七单元 如何打造业财融合的财务人才梯队
■ 新生代团队的性格特质已悄然改变
【视频案例】从热播电视剧“正青春”的章小鱼看新生代团队性格特质
■ 掌握团队的核心诉求
■ 各级业财融合的财务人才需具备哪些核心素质
➢ 高层人才的综合素质：格局、统筹、担当、沟通
➢ 中层人才的综合素质：财业、敬业、勤业
➢ 基层人才的综合素质：学习、进取、积极、专业
■ 如何打造符合要求的财务人才梯队
【案例】成本会计掌握的技能
【案例】最为公平的自带动力的3P工资法
【案例】8个组合工具的激励体系
【案例】财务团队晋升通道及蓝图
【现场答疑】

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