企业现金流与营运资金管理（1天）_黄海_企业内训课程

企业现金流与营运资金管理（1天）

培训讲师：黄海

讲师背景：
黄海先生--高端企业上市实战老师/咨询师精通企业上市全盘操控与项目咨询辅导教育经历黄海老师，1971年出生于广东新会，常住珠海，中国人民大学会计本科毕业，中国注册会计师（CPA），中国注册税务师（CTA），国际注册会计师（IPA），高级国际详细>>

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企业现金流与营运资金管理（1天）详细内容

企业现金流与营运资金管理（1天）

企业现金流与营运资金管理
课纲（1天）

课程背景
日常生产活动离不开营运资金，作为企业财务管理的一个重要部分，现金流和营运资
本
是企业生存安全最重要的要素，也对利润目标的实现有着重大的影响，它的重要性在企
业的管理方面越来越突出。
企业须在营运资金的管理中发现问题并制定具体有效的解决方法，以提高营运资金的
管
理效率和企业获利能力，降低企业的财务风险，从而实现企业的财务管理目标。

课程收益
■ 掌握现金流分析和预测的方法
■ 掌握现金流风险预警的工具和管控方法
■ 掌握改善现金流和营运资本的实战方法

课程对象
董事长、总经理、副总经理、财务总监、董秘、全体财务人员、业务部门核心人员

课程亮点
源于实战，生动幽默，使用案例讲解内容，演示多个工具模板，多种降低资金成本的方
法更是直接的经济效益。

课程大纲
第一单元现金流的分析和预测
■ 企业现金流危机原因分析及解决对策
■ 现金流量表
➢ 现金流量表的两大看点
➢ 从现金流量表的数字发现经营问题
【案例】这家公司业绩的“含金量”如何？
【分享】一图辨识公司资金链是否安全
■ 如何实现投资项目现金流的预测
■ 最佳现金持有量预测
➢ 什么是最佳现金持有量
➢ 最佳现金持有量三种决策方法
➢ 利用Excel建立最佳现金持有量模型
■ 如何实现现金流的滚动预测
【案例】华为现金流量的滚动预测
■ 现金流量分析指标各自指出了经营中存在哪些问题

第二单元现金流风险预警及管控
■ 资金政策风险预测
■ 现金流风险指标预警
➢ 单一指标
➢ 复合指标
【案例】用“Z”值判断公司破产可能性
■ 现金流风险的三级预警弹性模型
【案例】某公司疫情下使用现金流风险三级预警模型化解了破产风险
■ 汇率风险管控
➢ 从经济运行中发现汇率风险
➢ 汇率风险管控的金融工具
【案例】某钢铁集团从海外购进生产线的结算币种设计
■ 融资风险管控
➢ 房地产行业的三条红线及应对
➢ 融资渠道风险管控
【分享】全生命周期的融资渠道图
■ 投资风险管控
➢ 开新公司投资金额是否越大越好
➢ 运用合伙企业的优势设计“投资少控制权大”的股权架构
■ 紧急状态下现金流的应对预案

第三单元如何改善现金流及营运资本
■ 影响营运资本的主要因素
■ 营运资本管理的常见错误解析
■ “量入为出”控制资金及难点应对
【工具分享】“酌量效益优先法”解决费用不够问题
■ 静态+动态五维资金精细管理模型
【工具分享】某公司多层级的资金计划套表
■ 从存货管理改善运营资本
【讨论】如何从存货中节约资金
■ 从上游供应链改善运营资本
➢ SRM
➢ VMI
➢ 从供应链融资
➢ 合作降本
【案例】丰田的供应链降本方法
【案例】让供应商成为“共赢商”
【案例】与供应商合作降低采购成本实战方法
■ 从应收账款改善运营资本
【课堂操作】客户信用额度的计算
【课堂互动】制定鼓励客户积极回款政策
【工具分享】客户ABCD分类评分表及相应的信用政策
【工具分享】应收账款递进式催收标准40法
■ 从固定资产改善运营资本
【讨论】如何从固定资产管理中节约资金
■ 从下游客户端改善运营资本
➢ 税筹
➢ 客户融资
➢ 助力IPO
【案例】客户成为助IPO的决定性“稻草”
■ 集团资金管理
➢ 集团资金池模式
➢ 集团结算中心模式
➢ 集团财务公司模式
【案例】海尔集团的财务公司助力提升经营业绩

【课堂答疑】

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