内部控制与风险管理（1天）_黄海_企业内训课程

内部控制与风险管理（1天）

培训讲师：黄海

讲师背景：
黄海先生--高端企业上市实战老师/咨询师精通企业上市全盘操控与项目咨询辅导教育经历黄海老师，1971年出生于广东新会，常住珠海，中国人民大学会计本科毕业，中国注册会计师（CPA），中国注册税务师（CTA），国际注册会计师（IPA），高级国际详细>>

下载需求表打印本课程填写需求表在线咨询

课程咨询电话：

内部控制与风险管理（1天）详细内容

内部控制与风险管理（1天）

内部控制与风险管理
黄海（1天）
课程背景
无论是成功的公司还是失败的企业，我们可以相信：成功的企业、内部控制有效的企
业，其“秘诀”是共同的；而失败的企业，尽管各有各的不幸，但有一点也是共同的，那
就是内部控制失效。对任何企业来说，再完美的制度，如果得不到控制和执行，就是一
种摆设。

课程收益
1.知晓企业内部控制的重要性
2.了解内控涉及哪些方方面面
3.掌握企业内部控制体系的搭建方法
4.主要的内部控制措施及手段
5.知晓如何通过内控体系控制运作风险
6.学会通过内控为企业全方位创造经济效益

课程对象：董事长、总经理、副总经理、财务总监、董秘
课程亮点：源于实战、经验总结、方法原创、立刻落地、分享工具、降本增效

课程大纲
前言
一、内部控制的重要性
二、内部控制的内涵解读
1、什么是内部控制
2、如何理解内部控制
三、内部控制的作用
四、内部控制的内容：（风险、效益）

第一单元货币资金控制
【案例】XXX集团财务造假
【案例】XXX公司委托理财
一、职责分工和职权分离
二、授权批准制度
【工具模板】分权手册
三、货币资金控制范围
四、货币资金控制目标
【案例】“控制资金占用”专项行动
【案例】“控制资金成本”专项行动
五、精准货币资金控制方法
【工具模板】资金计划体系

第二单元销售与应收控制
一、年度经营目标控制
二、制定销售政策
1、制定销售政策应考虑的因素
2、制定销售政策具体内容
【案例】销售政策
三、组织销售合同评审
四、产品销售定价管理
1、组建定价管理机构及职责划分
2、成本预测
3、价格调研
4、初步定价
5、确定价格
五、销售价格管控方法
六、影响定价因素
七、客户信用风险预警
【工具模版】客户信用等级评估方案
八、逾期货款催收（全民皆催，角色配合）
【工具模版】应收账款标准催收40法
九、建立与客户定期对账制度
【工具模版】应收账款对账单
十、应收账款账龄分析及通报
【工具模版】销售收入分析系列表

第三单元采购与付款控制
一、采购需求及采购计划环节管控措施
二、请购环节的风险与管控措施
三、供应商选择环节的风险与管控措施
四、采购价格控制
五、采购环节成本管控
六、验货环节的管控措施
七、采购类型控制
八、物流供应环节的管控措施
【工具模版】控制物流费用专项降本
九、付款环节的风险与管控措施
【案例】付款计划
十、通过采购成本分析控制
十一、采购降本的方法

第四单元存货控制
一、存货的领用、发出、审核、保管、记账均要贯彻分工负责
二、存货的报废、失窃、盘亏要有报批制度，保证账实相符
三、存货盘点
四、呆滞物料预防控制及处理
五、存货库龄及周转天数分析控制
六、安全库存控制
七、物料按ABC分类管控
八、现代自动化仓库
九、JIT零仓库管理
十、供应商管理库存（VWI)
【案例】控制库存专项行动

第五单元成本控制
一、确认成本项目、费用要素、成本科目、成本计算方法
二、成本控制
1、产品投产前的控制
2、制造过程中的控制
3、流通过程中的控制
【案例1】推行PIP（控制成本）改善活动/【案例2】线平衡消除瓶颈
【案例3】控制制造费用中生产辅料成本/【案例4】控制生产电费专项行动

黄海老师的其它课程

讲师：黄海详情

资产证券化（2天） 08.17

资产证券化课程大纲（2天）课程背景虽然中央要求信贷机构支持实体经济，支持小微企业，但金融机构出于自身的风险和收益的考虑，并没有落实信贷政策，再加上房产“只住不炒”的定调，让资金密集的房地产行业也难以从银行取得项目贷款。各行各业融资难已成为常态，创新融资方式已成为企业必须思考的课题。本课程通过讲师的大量案例，细致地诠释了资产证券化的实操技巧，让您的企业在艰难的

讲师：黄海详情

资金管理与税务筹划（2天2夜） 08.17

资金管理与税务筹划（2天2夜）课程背景资金是企业生存的“血液”，如何通过数据分析预警现金流危机，提前化解，同时通过加强对应收账款等资产的管理减少对资金的占用，在资金紧缺时又如何通过内外兼修的融资方式为公司打造安全且低成本的资金链，这些都是高管及财务人员要解决的问题。此外，在金税三期、国地税融后等背景下，企业面临的税务风险越来越大，企业只能更加规范地履行纳税义

讲师：黄海详情

总经理的财务分析与决策（3天） 08.17

总经理的财务分析与决策黄海（3天）课程背景作为公司的总经理，若要企业在竞争中脱颖而出，就需要多方面的管理技能，通过财务信息把握企业的运作，现代企业的总经理必备的技能。那么，作为一名优秀的职业总经理，你是否曾有过以下困扰：如何快速看懂常用的财务报表如何掌握最常用的财务分析方法如何通过分析财务报表来发现企业经营过程中存在的问题如何通过透视财务报表来发现企业存在的

讲师：黄海详情

总经理的财务管理（1天） 08.17

总经理的财务管理黄海（1天）课程背景作为公司的总经理，若要企业在竞争中脱颖而出，就需要多方面的管理技能，通过财务信息把握企业的运作，现代企业的总经理必备的技能。那么，作为一名优秀的职业总经理，你是否曾有过以下困扰：如何快速看懂常用的财务报表如何掌握最常用的财务分析方法如何通过分析财务报表来发现企业经营过程中存在的问题如何改善企业现金流状况如何做好融资决策如何

讲师：黄海详情

中层管理者的财务思考力（2天） 08.17

中层管理者的财务思考力（2天）课程背景在公司的日常运营中，各业务部门的中层干部是承上启下的“桥梁”，中层干部的工作绩效对企业最终的经营成果起到了至关重要的作用。这就对中层干部提出了更高的要求，不仅要熟悉本职工作业务，更重要的是还要具备相应的财务思考力，理解工作中遇到的各种问题是如何在财务的视角加以思考和解决，以期达成最终良好的经营业绩和漂亮的财务数据。本课程

讲师：黄海详情

资本运作的税务筹划（1天） 08.17

资本运作的税务筹划课纲（1天）课程背景中国企业正在加速接受着资本市场前所未有的洗礼。在多层次资本市场中，作为纳税人如何用好用足税务政策进行税务规划，避免承担资本运作中的纳税风险？如何对股权与资产出资？什么样的支付手段更有利于减低缴税成本？股权激励的是如何避税的？如何利用税务筹划实现企业价值的最大化？老师配合大量实务案例，为学员提供一场独一无二的资本运作税务问

讲师：黄海详情

资本运作的税务筹划（2天） 08.17

资本运作的税务筹划黄海（2天）课程背景中国企业正在加速接受着资本市场前所未有的洗礼。在多层次资本市场中，作为纳税人如何用好用足税收政策进行税务规划，避免承担资本运作中的纳税风险？如何对股权与资产出资？什么样的支付手段更有利于减低缴税成本？如何利用税务筹划实现企业价值的最大化？税务机关是如何对资本运作企业进行税务管理与跟踪的？又何如应对？老师配合大量实务案例，

讲师：黄海详情

制造业全生命周期成本管控及降本增效（1.5天） 08.17

制造业全生命周期成本管控及降本增效（1.5天）课程背景国内经济正处于疫情后艰难的恢复期，但供应链断裂、订单减少等不利因素让企业生存和发展举步维艰；国际上，中美贸易战愈演愈烈，国际市场面临着前所未有的不确定性，这都决定了企业的竞争日趋酷烈，我们从哪里取得更多的利润？要么开源，要么节流，也就是生命周期成本管控和降本增效。那么，您作为企业一名高级管理人员，是否想知

讲师：黄海详情

制造业全生命周期成本管控及降本增效（2天） 08.17

制造业全生命周期成本管控及降本增效（2天）课程背景国内经济正处于疫情后艰难的恢复期，但供应链断裂、订单减少等不利因素让企业生存和发展举步维艰；国际上，中美贸易战愈演愈烈，国际市场面临着前所未有的不确定性，这都决定了企业的竞争日趋酷烈，我们从哪里取得更多的利润？要么开源，要么节流，也就是生命周期成本管控和降本增效。那么，您作为企业一名高级管理人员是否知道：▪全