企业现金流与营运资金管理_杨凌彬_企业内训课程

企业现金流与营运资金管理

培训讲师：杨凌彬

讲师背景：
杨凌彬：高级财务分析师，高级讲师杨凌彬【教育背景】毕业于四川大学、香港大学澳大利亚DEAKINuniversity；会计学学士学位、经济学和管理学硕士学位。CPA；杨凌彬【职业背景】雀巢中国SWATCH中国有限公司VTSCLIMAMFG.C 详细>>

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企业现金流与营运资金管理详细内容

企业现金流与营运资金管理
资金流的主要问题

 经营性资金不足引发的现金流断裂

 流动性不足引发的现金流断裂

 投资失误引发的现金流断裂

 信用风险引发的现金流断裂

 关联方损失产生连带风险引发的现金流断裂

 企业应付账款过大引发的现金流断裂

 现金流量表的分析解读

 现金流量表的构成

 现金流量表三大部分的排列组合

 如何解读现金流量表的指标和数据

 现金流量表和资产负债表、损益表的关系

 现金流的风险分析

 企业自创资金能力的分析

 偿付债务的能力的分析

 满足权益方资金流的分析

 资本支出和实际现金流的关系



 优化营运资金的方法和手段

 收服两条线的发展：核算服务中心

 由分散走向统一—资金的收集使用

 优化资金的配置结构，加大资金升值效率

 不同阶段企业营运资金健康状况诊断

 成立期企业资金运营状况和财务风险

 发展成长期企业资金的问题以及财务手段

 成熟期资金面临的效率问题和财务解决方案

 衰退期企业如何维持现金流的健康以及安全的财务方法

注：以上课程根据时间情况分为2日和1日课程，并根据企业需要，调研结果可进行充分调整和安排。

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