【财务决策优化——以Excel为工具】

【财务决策优化——以Excel为工具】
讲课时间：两天
课程对象：财务管理人员、会计核算人员
课程背景：
随着市场经济逐步成熟，企业生存环境千变万化，竞争日益激烈。凭借经验、拍脑袋
决策已无法适应激烈的竞争环境，正在逐步退出舞台……
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中站稳脚跟、立于不败之地，一方面要积极向外
开拓市场，努力保持竞争优势；另一方面应苦练内功，积极推行数字化、精细化管理。
数字化、精细化管理可以充分利用企业资源，以最小的代价获得最多的回报……
财务决策在企业决策中占据非常重要的位置，企业决策的成功多半和财务决策有关。
优化财务决策正逐渐成为企业管理的核心内容……
课程宗旨：
1.
挖掘变量之间的关系—灵活运用Excel提供的函数、图表、数据分析工具等可以迅速
挖掘变量之间的关系，为精细化管理决策提供依据。
2.
解决财务难题—财务工作中诸多用手工方式近乎无法解决的难题，运行Excel提供的
工具可轻松完成。如，数据关系分析、财务预测等。
3.
提高资源利用效率—运用Excel提供的单变量求解、规划求解等工具，可以充分利用
企业资源，用最小的代价获得最多的回报……。

课程特色：
•
循序渐进—鉴于当下企业财会人员对诸多Excel应用并不熟练的现状，我们从基础讲
起，循序渐进地进行教学。
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案例丰富—纯纯粹的理论教学很难让学员将所见所学与实际工作联系起来。为此，
庄老师精心选择了诸多案例，定能给各位学员良好的启迪。
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知行合一—知道不一定能做到，庄老师后续的微咨询课程可以更加有针对性地提供
企业现实管理问题的答疑解惑。
课程收益：
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通过学习并灵活运用Excel提供的函数、图表、数据分析工具等迅速挖掘变量之间的关
系，为精细化管理决策提供依据。
•
通过学习并灵活运行Excel提供的函数、图表、单变量求解、规划求解等工具，解决财
务工作中诸多用手工方式近乎无法解决的难题。
•
通过学习并灵活运用Excel提供的单变量求解、规划求解等工具，提高资源利用效率，
实现以最小的代价获得最多的回报的美好愿望……

课程大纲：
1. Excel财务决策必备
1. 公式、函数与名称应用
1. 公式输入规则与编辑操作
← 公式的输入（课堂不讲，需自学）
← 公式的修改（课堂不讲，需自学）
← 公式的移动和复制
← 公式和函数的使用技巧1：让工作表中的所有公式快速现身
← 公式和函数的使用技巧2：将公式的计算结果转换为数值
2. 单元格引用方式及公式快速复制
3. 函数应用的基础知识
← 函数的结构（课堂不讲，需自学）
← 函数中的参数类型（课堂不讲，需自学）
← 公式和函数的使用技巧1：快速查找需要的函数
← 公式和函数的使用技巧2：查找函数的具体帮助
4. 名称的创建与应用
← 创建名称的三种方式
← 实际应用1：定义名称简化公式
← 实际应用2：名称与数据有效性
5. 常用函数应用实例
•Sum（求和）函数（课堂不讲，需自学）
← 实际应用1：员工年度考核成绩统计
•If（条件）函数
← 实际应用1：IF函数自动登帐
•Vlookup（列查找取数）函数/Hlookup（行查找取数）函数
← 实际应用1：个人所得税税率查询
← 实际应用2：员工信息查询
•Sumproduct（数组乘积求和）函数
← 实际应用1：编制销售周报月报季报
2. 图表工具
1. 常规图表绘制
2. 常规图表修饰
2. 变量关系挖掘
1. 挖掘变量关系的意义
2. 挖掘变量关系的主要方法
1. 运用相关函数进行变量关系挖掘
1. Slope（斜率）函数
2. Intercept（截距）函数
3. 变量关系方程式
← 实际应用1：销售收入与促销费用关系预测
2. 运用绘图工具进行变量关系挖掘
1. XY散点图的绘制与修改
2. 变量关系方程式
3. R2值的统计学意义
← 实际应用1：销售收入与促销费用关系预测
3. 运用数据分析工具进行变量关系挖掘
1. 分析工具库加载
2. 运用回归分析工具
3. 变量关系方程式
4. 主要指标解读
← 实际应用1：销售收入与促销费用关系预测
3. 财务预测
1. 进行财务预测的意义
2. 财务预测的主要方法
1. 利用相关函数预测
1. 利用TREND函数进行预测
2. 利用FORCAST函数进行预测
3. 利用GROWTH函数进行预测
← 实际应用1：产品成本预测
2. 利用绘图工具预测
1. XY散点图的绘制与修改
2. 变量关系方程式
3. R2值的统计学意义
4. 预测
← 实际应用1：产品成本预测
3. 利用数据分析工具预测（回归分析法）
1. 分析工具库加载
2. 运用回归分析工具
3. 变量关系方程式
4. 主要指标解读
5. 预测
← 实际应用1：产品成本预测
4. 利润最大化决策
1. 加载“规划求解”工具
2. 最优规划法
1. 线性规划法
2. 非线性规划法
……
3. 最优化问题的解决方法
1. 将问题公式化
2. 运用规划求解工具求最优解
4. 实战演练
1. 用生长曲线进行销量预测
2. 求最优生产计划
← 最优生产计划练习
3. 生产和库存计划
4. 原材料恰当搭配
5. 最优订货量
6. 最小运输成本
← 最小运输成本问题练习
7. 工作分配问题
8. 资本预算编制计划
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