《市场项目千千万、尽职调查是关键——项目尽调过程中核心要素的风险控制》

市场项目千千万、尽职调查是关键
《项目尽调过程中核心要素的风险控制》
主讲：肖 剑 老师
【课程背景】尽职调查是每个企业在做具体项目时必须要进行的，是企业风险控制的第一道防线；但在实际的项目实践中，尽职调查的存在很多的问题，比如：流于形式，未曾对收益与风险进行深入分析；过于繁琐，一个尽调报告撰写一两百页，主次不清，让决策者无法看到问题的重点；前后矛盾，分析与方案设计出现严重矛盾；业务压力，来自业务层面的各种压力往往导致尽职调查出现“技术变形”等问题！如何深度完善尽调过程中的每个环节？如何有效的履行岗位职责？如何在保证效率的前提下，将项目看的清清楚楚？
肖老师就带您进入到尽职调查过程的核心要素，让项目尽调起到应有的作用；让一个个项目的风险得到控制，从而帮助企业为长远的发展奠定坚实的基础！
项目尽职调查是企业风险控制的第一道防线，是企业实现战略的最重要的基石！
面临的复杂情况、外部环境的变化速度以及挑战可谓前所未有，如此复杂的环境，只有详尽而有效率的尽职调查，才能帮助企业建立优势、实现既定的战略规划！
一个100页的尽调报告并不意味是好的报告，能真实揭示出实质的风险，并配合有效的风险缓释措施，哪怕只有一页纸，也是优秀的报告！
培养优秀职业素养的员工，从而做好项目尽职调查，可以为企业达到事半功倍的效果；企业领导不用再担心具体项目的细节，而可以更好的把精力集中在战略发展的规划上；
课程从很多实际案例出发，揭示尽调过程中存在的主要风险点。解决学员在尽调过程的“面不全、看不清、太繁琐”的三大难题，使学员学之解惑，学之能用，带领学员对尽职调查的思路有深度的了解，并在项目实际中履行自己应尽的职责。
【课程收益】
将项目尽职调查的基本框架与方法进行深入讲解
掌握项目方案设计、公司治理、实地走访等方面的要点与技巧
深入了解财务分析在项目尽职调查中应用，掌握与此相关100个重要风险点
掌握行业分析的主要方法，为项目所处的行业发展进行深度分析
重点深度梳理现金流的运作原理，利用现金流思维模型看透具体项目的核心本质
了解项目运作过程中主要存在的问题，掌握化解问题的方法与技巧
【课程特色】干货，没有废话； 科学，逻辑清晰；实战，学之能用； 投入，案例精彩
【课程对象】
董事长、总裁、总经理、常务副总经理、总裁助理等企业高管人员及风控相关工作人员；
【课程时间】
1-2天（6小时/天）
【课程大纲】
一、项目尽职调查的基本概述
项目尽调的的目的
项目尽调的方法与思路
项目尽调过程中主要存在的问题
二、项目尽调基本信息分析：
项目方案基本要素
实地调查情况
申请人基本情况
股权结构
历史沿袭
主要管理层情况
三、行业及项目经营情况（一）行业及市场分析
（二）经营模式及优劣势分析经营模式业务流程企业竞争优势情况四、 财务情况分析（一）主要财务数据整体结构分析
主要财务数据及指标分析
历史增长情况分析
杜邦比率分析法
（二）三大报表勾稽关系的交叉验证与核对
资产负债表内各科目勾稽关系
收入利润表与资产负债表的勾稽关系
现金流量表与各资产负债、利润表的勾稽关系
（三）重要的财务科目明细分析
1、资产负债端科目明细的分析与风险要点
货币资金
应收账款
其他应收款
存货
长期投资
固定资产
在建工程
无形资产
交易性金融资产
待摊费用
长期应收款
商誉
短期借款
应付账款
预收账款
其他应付款
一年内到期的长期负债
应付债券
长期借款
交易性金融负债
长期应付款
实收资本
资本公积
未分配利润
少数股东权益
2、收入利润端科目明细的分析与风险要点
主营业务收入
主营业务成本
营业费用
管理费用
财务费用
投资收益
公允价值变动净收益
营业外收入
净利润
3、现金流量端科目明细的分析与风险要点
经营活动现金流入
经营活动现金流出
投资活动现金流入
投资活动现金流出
筹资活动现金流入
筹资活动现金流出
现金及现金等价物净额
4、现金流的进一步分析
1）现金流在企业发展中的重要作用
2）以现金流为核心重构企业财务运营情况
现金流在企业中流转循环模式拆解
现金流与资产减值计提
现金流与固定资产折旧
现金流与无形资产摊销
现金流与费用的预提、摊销
现金流与固定资产、无形资产、其他长期资产变化
现金流与财务费用
现金流与投资损失的变化
现金流与递延税款
现金流与存货的变化
现金流与经营性应收、应付项目的变化
现金流与投资情况的变化
现金流与社会融资表情况的交叉验证
(四) 财务指标分析
1、偿债能力分析
流动比率
速动比率
现金比率
资产负债率
息税前利润利息保障倍数
产权比率
有形净值债务率
2、盈利能力及成长性分析
净利润增长率
销售利润率
成本费用利润率
息税前营业利润率
总资产收益率
净资产收益率
净利润率
3、营运效率分析
存货周转天数
应收账款周转天数
应付账款周转天数
净营业周期
总资产周转率
固定资产周转率
五、杜邦比率分析法的深度分析
1）传统比率分析的局限性与应用误区
2）利用ROE将所有财务指标进行关联分析
ROE与盈利能力指标的关联
ROE与运营能力指标的关联
ROE与偿债能力指标的关联
六、申请人信用状况
征信报告的深度分析
抵质押信息的分析
诉讼、执行信息的分析
七、增信措施
增信方案设计的基本思路
抵质押物的核查与价值评估
担保人担保能力与信用状况的分析
其他增信措施的分析
八、风险及缓释措施
主要风险点的揭示与常见的问题
缓释措施的常见问题
九、收益分析
项目风险定价的基本原则
项目定价的常见误区十、合同签订、核保、面签的风险控制
面签阶段风险高发的几个节点
出账付款环节的风险要素
十一、项目投后管理
常见项目后期管理存在的主要问题
项目后期管理的基本思路与操作实践
发现重大风险的几种应对方式
十二、项目风险控制过程中常见的问题
项目尽调过程中的“电车难题”
项目尽调过程中存在的几种类型
项目尽调常见问题的解决方法

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