《资金管理与风险控制》（2天）


资金管理与风险控制


【课程背景】

资金管理是企业的命脉，选择资金管理的模式至关重要，其匹配程度也决定了企业资
金管理的成败。课程以最新的政策为导向，全面为你呈现企业资金的管理基本模式，融
资与价值投资模式，从到达到资金集中化、价值化管理。营运资金管理是企业财务管理
的重点，是企业的核心竞争力和盈利能力实现的体现。在后经济危机时代，越来越多的
企业重视资金流的管理和资金链的风险，希望可以提升资金的使用效率和效益，使企业
可以在激烈的市场竞争中处于不败之地。本次课程将资金管理定位于基于商业模式与资
本模式的全流程、全价值链的资金管理，以实现企业战略目标为出发点，从战略要求、
业务模式、流程管理和风险管控等角度全方位阐明如何实现资金管理的效率、效益和风
险控制最优组合，提供实质性的解决问题的思路和方法。
【课程对象】
1、各类企业主办会计、会计主管、财务经理、财务总监、投资总监、总会计师、财
务副总裁、注册会计师；
2、各类企业董事长、总经理等企业中高层管理人员；
3、政府机关和事业单位财务主管；
4、会计师事务所、金融、证券、投资等行业高级管理人员和专业人员。
【课程收益】
1、了解集团资金管理的重要性
2、全面理解和学习全流程、全价值链的先进营运资金管理模式
|3、明确资金管理的主要实现形式和区别 |
|4、掌握资金措施主要方法、中长期融资平台建设的方法与创新融资模式 |
|5、掌握资金资本战略与资本管理的价值资本模式 |
|6、把握资金运营管理中的风险与信用控制 |
|7、学习资金整体运营规划和投资实务，提高集团资金使用效率 |
|8、掌握资金管控、投资战略、集团融资相关高级实操技能 |
|9、学会国内上市（IPO）操作的相关流程与风控程序 |
|10、掌握国内外上市与中小板、创业板上市实操程序与核心节点 |


【课程特点】
案例与实操训练、咨询式培训相结合，实用性与实效性明显
【课程模块】
一、资金管控模式与流程设计
1、如何建立企业的资金池与资本圈；
2、资金管理有效模式有哪些，如何设计资金管控模式？
3、资金联动模式与资金池；
4、资金管理流程与制度设计；
5、集团资金管控模式选择与实操；
6、不同发展阶段的资金管理模式
7、建立集团企业资金管理的难点和重点
8、现金池管理模式
9、企业集团现金池的功能优势
10、  完善企业现金池管理模式应注意的问题。
★ 实操案例：《分公司与集团的资金管理模式》
二、资金核算与资产管理
1、现金核算
2、存款核算
3、票据核算
4、资金成本核算案例：运用营运资金进行财务报表的详细分析
5、固定资产管理体系设计；
6、在建工程的财务管控体系；
7、资产增量管理的灰色操作风险控制；
8、营运资金管理的创新
9、资产管理规划与控制工具应用。
★ 实操案例：《XX集团的资金管理规划》
三、资金预算与现金存量预算
1、资金预算、应收帐款预算；资本性支出预算；
2、融资方案制定及资金成本预算
3、资金预算考核方案设计
4、投资战略与管控设计
5、企业战略与投资战略；
6、投资管理制度设计；
7、子分公司重大投资管理办法。
现金流预算★ 实操案例：《XX公司投资战略与资金管控》资金部管理模式
四、资金报告管理
1、现金日报？
2、现金流量预测快报
3、现金流量表编制
4、现金利润差异调节表编制
五、资金分析
1、资本融资力分析
2、债务风险防范能力分析
3、资金运动效率分析
4、资金效果分析
5、资金分析报告编制
6、提升资金的使用效率和价值
案例：XXX营运资金的目标“盈利增长、现金利润”（现金流、现金为王）
六、资金控制篇
1、现金管理流程设计及控制
2、存款管理流程设计及控制
3、票据管理流程设计及控制
4、采购资金控制
5、信用资金控制
6、生产资金控制
7、生产资金总量控制
8、现金性费用资金控制
9、工资性费用总量控制
10、即期支付费用进度控制
11、资本性支出控制
12、集团管控下全流程、全价值链增值的资金管理
案例：某个企业采购资金控制管理：从价格管理到合同总成本管理，发展至毛利率目
标
七、资本管理设计
1、什么是“企业资本系统”，如何让企业实现多倍的速度发展；
2、资本经营的三类方式；
3、金融运营的五大工具；
4、资本分拆融资方法；
5、什么是企业的储备银行，如何运作？如何植入银行的盈利模式，实现公司的运营
的银行化、金融化。
6、什么是资本倍增模式，如何实现企业的跨越式发展；
7、现代资本管理成功模式解读与反思。
★ 实操案例：《XX集团的倍量融资模式》
八、集团融资战略与实务
1、集团融资的实操方式，如何整合？
2、集团化融资的行业选择与通道；
3、集团资本战略与融资策划；
4、集团资本运营的顶层设计；
5、实现集团低固定成本或零固定成本运行，按制金融风险。
6、如何借助资本的力量，实现集团跨越式发展。
★ 实操案例：《XX集团的融资战略与项目融资方案设计》
九、民营企业资金运营策略
1、民营企业融资平台框架；
2、民企融资战略伙伴的建立；
3、民营企业三类融资方式的实操；
4、民营倍量融资方式的实操。
★ 实操案例：《XX公司资本管理融策》
十、XX企业特种融资策略与融资方案设计
1、民营企业灰色融资的方式与风险；
2、如何实现利用资本分拆术进大规模融资；
3、民企资本管理策略；
4、民企特种融资风险控制。
★ 实操案例：《XX公司灰色融资案例思考》
十一、国内上市全盘操作实务
1、IPO上市条件与操作透视；
2、进入资本市场的过程；
3、证监会十大文件解读；
4、IPO上市几个核心的问题；
5、IPO上市公关注意的相关问题；
6、招股说明书的几个核心问题；
7、集团资本运作通道。
★ 实操案例：《YYY公司IPO的选择与SHC公司IPO的成功策略》
十二、海外上市路径设计
1、国内外上市的地点的选择；
2、海外上市的基本框架设计；
3、海外上市的风险控制。
★ 实操案例：《TLD公司海外成功上市与NYA公司海外退市思考》
十三、中小企业上市与IPO实务操作
1、国内中小板、创业板上市财务条件；
2、国内中小板、创业板上市的法律要求；
3、中小企业资本运作理念与上市实操；
4、中小企业上市运作的核心问题实操；
5、中小企业倍量成长模式分析。
★ 实操案例：《中小板与创业板上市案例分析》

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