《投资项目的风险与法律实务》(2天)

  培训讲师:许志勇

讲师背景:
许志勇老师◆著名资本运营与财务专家◆金融学博士、国际注册管理咨询师(CMC)◆高级会计师、注册会计师◆财政部财政科学研究所研究员◆北京大学城市产业发展研究中心研究员◆清华大学、中国人民大学、上海交通大学特聘教授◆中国企业联合会管理咨询委员会 详细>>

许志勇
    课程咨询电话:

《投资项目的风险与法律实务》(2天)详细内容

《投资项目的风险与法律实务》(2天)


《投资项目的风控与法律实务》课程大纲
【课程特点】 1、咨询服务强调删繁就简,重解决问题和方法的适用性研究,观点新颖,具有很强的系统性,论述精辟,内容通俗易懂,自由轻松学习,深受政府和企业好评;
2、管理实践、咨询实战经验丰富,授课属咨询式与实操式培训,全真财务与管理实操案例集成,操作方案前沿、实操力突出,具有强烈的责任感和使命感;
3、案例丰富、深入浅出、注重实效,实操远大于理论、实用性与实效性明显,应用性强,可直接落地;
4、充满激情、寓教于乐、贴近企业,用自身实战经验与咨询案例,结合学术前沿理论通俗讲授,可随时与老师、同学互动交流,即学即用。
【课程对象】
1、企业董事长、总经理、董事、监事、独立董事、董事会秘书等中高层决策者;  
2、公司副总经理、各分子公司负责人、项目经理、各部门主管以上人员等;  
3、主办会计;会计主管、财务经理、财务部长、财务总监、投资总监、总会计师、财务副总裁;
4、政府机关和事业单位财务主管;会计师事务所、金融、证券、投资等行业高级管理人员和专业人员。
【课程模块】
【1】项目投资与投资决策风险工具
⑴投资及项目概述、投资种类、项目评估概述;
战略性投资和战术性投资
独立投资和互斥投资
维持性投资和扩大生产能力投资
确定性投资和风险性投资
项目投资决策的原则和依据
⑵项目评估与项目可行性研究的关系;
⑶项目 管理报表的决策解读、产业链整合与新兴产业投资;
⑷会计利润与企业现金流量;
⑸货币的时间价值与资本成本、项目投资方案的决策分析;
⑹经营杠杆与资本财务杠杆、投资项目不确定性分析与风险分析;
⑺资本结构与股权结构、投资组合与风险控制;
⑻项目可行性研究:项目规模选择、建设条件和技术评估;
⑼公司价值评估:方法与工具(八大估值方法与模型:PE等);
⑽投资战略落地的核心数据管理线:商业模式-企业战略-年度经营计划-预算管理-绩效管理
⑾投资风险评估与计量
⑿投资交易:结构安排与风险控制
【2】项目投资风险管理与项目投资尽调
1、项目投资风险管理体系;
2、项目投资尽职调查目的、原则;
3、项目投资尽职调查基本方法与实务;
4、项目公司行业风险管理与背景情况的调查;
⑴行业及竞争者调查
⑵采购环节业务调查
⑶生产环节业务调查
⑷销售环节业务调查
⑸技术与研发调查
⑹商业模式调查
⑺行业和业务经营的调查综合策略与风险案例分析
----行业现状及发展前景、中国特殊的经营环境和经营风险分析、公司在该行业中的地位及影响等  
----企业经营面临主要问题(困难或积极因素、应对措施)
----技术调查技术壁垒,独立性、可复制性,可替代性
----盈利能力,盈利手段、销售模式、竞争对手优劣势比较性分析、规章制度,管理流程,奖惩制度,执行能力、生产设备独立性,长期供料合同,供料合格证明,原辅料用量占比,原辅料成本占比,单位成本,售价等;市场现状,未来趋势,国内外动态,政策扶持,市场占比等
5、基本法律方面的调查;
6、基本财务方面的调查与风险管理;
⑴资产调查(含重大的收购及出售资产事件)
⑵销售收入、成本、利润等财务调查
⑶采购、生产、技术、工资等财务调查
⑷投资环节财务调查
⑸融资环节财务调查
⑹税务方面财务调查
⑺或有事项调查
⑻其他基本财务事项
⑨基本财务事项调查综合策略与案例分析
----管理层酬薪及奖励安排、员工的工资及整体薪酬结构、员工招聘及培训情况、退休金安排等
----产品及服务、重要商业合同、市场结构、销售渠道、销售条款、销售流程、定价政策、信用额度管理、市场推广及销售策略、促销活动、售后服务、客户构成及忠诚度等
----加工厂、生产设备及使用效率、研究及开发、采购策略、采购渠道、供应商、重大商业合同等
----会计政策、历年审计意见、三年的经营业绩、营业额及毛利详尽分析、三年的经营及管理费用分析、三年的非经常项目及异常项目分析、各分支机构对整体业绩的贡献水平分析等
----公司债权和债务:债权(债权基本情况明细、 债权有无担保及担保情况、债权期限、债权是否提起诉讼 )、债务(债务基本情况明细、债务有无担保及担保情况、债务抵押、质押情况、债务期限、债务是否提起诉讼)等
----公司的不动产、重要动产及无形资产(土地权属、房产权属、车辆清单、专利权及专有技术、以上资产抵押担保情况)等
----月度经营状况、预算与实际情况、销售和毛利润细目分类(以产品分类、以地域分类)、按企业名称和账龄分类的应收账款清单、不同产品及其在收入中的贡献、成本结构和收益率、 成本核算与产品的盈利能力,下游客户需求的可替代性。
----三年的资产负债表分析、资产投保情况分析、外币资产及负债、历年财务报表的审计师及审计意见、最近三年的财务预算及执行情况、固定资产、或有项目(资产、负债、收入、损失)、无形资产(专利、商标、其他知识产权) 等。
【3】项目投资分析、价值评估与风险管理:
项目选择的产业定位与项目公司的管理基础;
①动态方法
NPV、PI、IRR、MIRR、NAV、DPP
②静态方法
PP、ARR、ROI
③资金限制条件下的资本预算
案例分析:固定资产更新决策
案例分析:多期资本限量决策
④确定性项目投资的决策方法
⑤考虑风险问题的投资项目决策分析:风险调整贴现率法和肯定当量法。
项目投资:操作流程与核心环节;
投资评价的基本方法;
投资现金流量的规划;
投资可行性分析报告;
投资方案的决策分析实务;
投资估算与投资决策方法;
多个互斥型投资方案的决策分析;
独立方案财务可行性评价及投资决策;
实物资产与金融资产的定价机制及风险管理;
项目投资决策程序的一般步骤
估算出投资项目的预期现金流量;
估计预期现金流量的风险;
确定资本成本的一般水平;
确定投资项目的收入现值;
通过收入现值与所需资本支出的比较,决定拒绝或确认投资项目。
案例分析:固定资产投资项目净现金流量的计算
投资价值基础及评估途径;
关注企业无形能力;
公司价值评估风险管理:方法与工具;
商业计划书:撰写与研读;
投资谈判与投资协议条款清单:实务解读与分析;
项目投资交易:结构安排与风险控制;
【4】项目投资并购流程及重组整合风险管理  
1、如何设计企业并购方案;
2、交易谈判和合同签订;
并购合同文件的准备与谈判技巧;
谈判之道,如何拿捏目标企业的心理;
投资协议框架、合同中关键条款风险条款的审核;
关于企业托管;
并购重组中的评估和相关会计问题;
3、项目投资并购后的整合与重组、风险管理;
4、项目投资并购重组风险管理综合案例分析。
【5】项目投资风险管理:    
1、项目风险管理的重要性及最新变化
2、风险评估最新方法及工作流程
风险管理最新方法及工具、风险评估流程(风险信息采集、风险识别要点、风险分析方法、风险评估标准及风险分级等)
专项风险评估实施方式
风险评估如何与业务工作有效契合,评估结果得到充分运用
风险管理表单填报解说(我方提供表头及格式)
3、几类风险评估方法和要点,专项风险评估结合案例
⑴年度全面风险评估
年度全面风险评估要点和主要风险分析
全面风险评估标准与重大风险
⑵投资并购(含海外)项目风险评估
投资并购(含海外)项目风险评估要点和主要风险分析
实例:某企业投资并购项目风险评估
投资并购项目风险量化、建模分析方法及示例
海外投资国家风险与项目风险计量
⑶基建项目风险评估
基建项目风险评估要点和主要风险分析
基建项目风险计量方法
⑷PPP项目风险评估
PPP项目特点和风险评估要点
PPP项目主要风险分析
⑸海外投标项目风险评估
海外投标项目特点和风险评估要点
项目投资的风险管理
(1)项目投资的风险及其分类
(2)项目风险管理的基本原理与方法
风险管理规划
风险识别
风险分析与风险评价
风险应对
风险监控与风险预警
(3)项目投资风险的分析方法
盈亏平衡分析
敏感性分析
情景分析
概率分析
蒙特卡洛模拟
概率分析
①各期现金流独立不相关
②各期现金流完全相关
③各期现金流部分相关
④概率分析
⑤决策树
⑥蒙特卡洛模拟
7、案例分析:XX公司的发动机项目的风险分析
8、案例分析:XX投资项目各期现金流独立不相关或完全相关的风险分析
9、案例分析:XX投资项目决策树分析
(4)市场风险的分析方法
市场风险可用值衡量以及项目的获取方法
(5)项目的风险调整及其案例分析
(6)通货膨胀风险分析及其案例
(7)投资项目的风险处置
【6】项目投资法律实务:    
引进风险投资本前的主要法律问题
①风险企业创建者与其原单位的劳动关系及知识产权保护问题
②风险企业的初始股权结构及技术入股问题
③风险企业的法人治理结构
④商业计划书的制作等
2、引进风险资本过程中的主要法律工作及法律问题
①谈判提纲的制作
②风险资本的投入
③尽职调查  
④法律意见书
⑤风险投资协议  
3、风险资本退出中的主要法律问题
①首次发行上市   
②股权转让
③原股东或管理层回购
④清算    
4、项目投资法律实务综合案例分析

 

许志勇老师的其它课程

《双循环背景下大数据战略、盈利模式与融资模式创新》课程大纲【课程背景】党的十九届五中全会提出“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”,是我国应对当前全球复杂经济形势的破题之道,是中长期经济发展思路的重大转变,也是百年未有之大变局下的必然选择。新冠疫情全球蔓延进一步凸显了经济依赖外循环发展的脆弱性。双循环新发展格局是我国经济发展思路的

 讲师:许志勇详情


IPO上市与资本运作实务23812548260【课程背景】在十四五期间,国内大循环将成为经济发展的主体,内需和消费大市场将进一步繁荣。近年来,中国金融与资本市场的快速发展给企业带来了大量的机遇,伴随着数字化和互联网为核心的第三次产业革命,中国社会已进入新金融时代,中国多层次资本市场的进一步完善以及国家金融创新改革的持续推进,实体企业的融资、投资、并购与上市的

 讲师:许志勇详情


《PPP境外项目审计》课程大纲【课程对象】1、政府相关部门:发改委(特许经营)、物价局、财政局(政府购买服务)、建设局、市政局、水务局、交通局、环保局、开发区、高新区等;2、相关行业和企业:城市基础建设、城市供水、供暖、供气、污水和垃圾处理、保障性安居工程、地下综合管廊、轨道交通、医疗和养老服务设施等企业;3、专业服务机构:商业银行、资产公司、投资银行、信托

 讲师:许志勇详情


《PPP财务分析与纳税筹划》课程大纲【课程对象】1、政府相关部门:发改委(特许经营)、物价局、财政局(政府购买服务)、建设局、市政局、水务局、交通局、环保局、开发区、高新区等;2、相关行业和企业:城市基础建设、城市供水、供暖、供气、污水和垃圾处理、保障性安居工程、地下综合管廊、轨道交通、医疗和养老服务设施等企业;3、专业服务机构:商业银行、资产公司、投资银行

 讲师:许志勇详情


《PPP项目条件下的建设管理工作搭建和协同化管控》课程大纲【课程对象】1、政府相关部门:发改委(特许经营)、物价局、财政局(政府购买服务)、建设局、市政局、水务局、交通局、环保局、开发区、高新区等;2、相关行业和企业:建筑企业、城市基础建设、城市供水、供暖、供气、污水和垃圾处理、保障性安居工程、地下综合管廊、轨道交通、医疗和养老服务设施等企业;3、专业服务机

 讲师:许志勇详情


《PPP税务实务》课程大纲【课程对象】1、政府相关部门:发改委(特许经营)、物价局、财政局(政府购买服务)、建设局、市政局、水务局、交通局、环保局、开发区、高新区等;2、相关行业和企业:城市基础建设、城市供水、供暖、供气、污水和垃圾处理、保障性安居工程、地下综合管廊、轨道交通、医疗和养老服务设施等企业;3、商业银行、资产公司、投资银行、信托机构、咨询公司、财

 讲师:许志勇详情


《2021年PPP纳税筹划实务》课程大纲23812548260【课程对象】1、政府相关部门:发改委(特许经营)、物价局、财政局(政府购买服务)、建设局、市政局、水务局、交通局、环保局、开发区、高新区等;2、相关行业和企业:城市基础建设、城市供水、供暖、供气、污水和垃圾处理、保障性安居工程、地下综合管廊、轨道交通、医疗和养老服务设施等企业;3、专业服务机构:商

 讲师:许志勇详情


《并购重组战略与并购运营实务》课程大纲【行动指南】企业并购中的全过程精彩讲解,把握各个环节关键点【管理透视】透析整合中的管理难点与风险点,顺利实现并购初衷【课程对象】企业董事长、总裁、总经理、财务总监、投资总监、投行负责人【课程收益】【并购重组方案设计】学习并购重组战略与项目选择及方案设计创新要点;【掌握企业价值评估】掌握各种并购重组的估值定价方法与评估途径

 讲师:许志勇详情


《并购重组、业务整合与资金管理》课程大纲【行动指南】企业并购中的全过程精彩讲解,把握各个环节关键点【管理透视】透析整合中的管理难点与风险点,顺利实现并购初衷【课程背景】我国企业并购活动日趋频繁,并且自2010年9月《国务院关于促进企业兼并重组的意见》出台以来,各地的挂牌兼并重组项目更是增长迅猛。产业经营是做“加法”,兼并收购是做“乘法”。很多企业家看到了“乘

 讲师:许志勇详情


《财务尽职调查的实施方法与技巧》课程大纲【课程对象】1、企业董事长、总裁、总经理、财务总监、董事、监事、独立董事、董事会秘书等中高层决策者;2、银行、证券等金融机构的决策者及高级管理者;3、金融投资中介服务机构的董事长、总裁等决策者。【课程模块】【1】宏观经济与项目财务尽调环境分析1、2020宏观经济、金融行业最新政策2、私募行业现状、机会与挑战、运行框架3

 讲师:许志勇详情


COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://WWW.QG68.CN INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理资源网 版权所有