《企业多元化投资与融资模式创新》（2天）




《企业多元化投资与融资模式创新》课程大纲


【课程背景】
中国社会已进入新金融时代，多层次资本市场建设的持续推进，资产证券化的不断深
入，金融改革进程不断加快，也给企业带来了大量的机遇。  随着云计算、大数据、物
联网、移动支付、网络社交等新一代信息通讯技术迅速发展，传统金融业正逐渐被互联
网融合与颠覆。“新金融”出现了对于缓解中小企业融资难，调整经济结构、培育经济新
增长点、深化金融创新和财富管理等方面扮演越来越强大的角色。而银行、保险、券商
等传统金融业面临转型升级的迫切需求，产业边界和商业模式亟待重塑，市场空间巨大
，新一轮的金融革命即将开始，我们该如何应对？
目前，很多企业资金瓶颈无法突破，一些企业现金流长期不足，另外部分企业拥有大
量可用资金却不懂得投资方法，企业内部竞争力不足，许多企业并不善于借助金融资本
杠杆来完成企业每个发展阶段的价值链联动，碎片管理、点状聚焦、信用缺失，让我们
的企业管理很难借力于以往的作为再发力，企业的投融资与公司价值管理问题，已经成
为制约广大企业生存和发展的主要障碍，企业金融资本战略实施与投融资创新升级势在
必行。当前，大部分中小企业不注重信用体系建设，缺少对资本运作的技巧和管理工具
全面的认识，而又急于去融资、扩张、运作项目，往往就隐藏着巨大风险。在新的竞争
环境下，如何构建多元化投资体系数，创新企业融资方式，如何有效地利用和运用资本
，构建公司投融资平台，让企业的资金池发挥引擎作用，同时防范企业金融风险成为企
业中高层领导人员负责人面对的重大课题。

【课程对象】
1、各类企业董事长、总经理、副总经理等企业中高层管理人员；
2、银行、证券、期货、保险、基金、 投行等金融机构的决策者及高级管理者；
3、会计师事务所、律师事务所等金融投资中介服务机构的董事长、总裁等决策者；

4、其他有志于从事风险投资与资本运营管理工作的各界人士。

【课程收益】
1、掌握公司金融体系设计方法与策略及PE/VC实战策略；
2、掌握资产结构融资、价值融资、大数据融资、平台融资四类策略；
3、掌握融资战略规划及当前银行及第三方创新性融资渠道，制定合理的融资结构；


4、产业投资政策、三项投资战略布局与产业资本投资策略；
5、项目资本运作模式、并购及资源整合路径与方法。
【课程特点】
1、案例与实操训练、咨询式培训相结合，实用性与实效性明显；
2、应用性强，落地快，可直接用于企业实际；
3、内容通俗易懂，课程注重实效，低调务实。

【课程模块】
【1】宏观金融经济、产业环境与企业资本模式
1、2021经济金融形势与国企改革；
2、资本市场资产重组与收购管理新政下并购策略；
3、产业投资并购整体战略；
4、跨越发展模式：资本战略与资本模式；
5、资本经营模式对传统管理体系的挑战及管理协同；
6、大数据金融战略、战略性新兴产业布局与企业大资本池运作；
7、知名企业集团产品经营与资本经营跨越成长案例分析。
【2】资本规律、投资并购与公司金融化策略：
1、大数据时代投融资五维规律：投资并购产品经营、资本经营、金融化模式等；
2、投资并购三项项目布局（生存、孵化、资本）与战略资本策略；
3、研究目标投资阶段、服务市场投资重点、最终战略目标与发现目标企业；
4、收购对象的筛选与评估、目标公司收购的可行性分析、并购双方之间文化整合；

5、产业投资模式与产业基金运作
6、企业并购融资创新、项目融资平台与价值投资模式及风控控制；
7、投资并购战略风险与公司金融化八类模式；
8、资本工具应用与能源行业资本运作模式案例分析。
【3】企业融资工具，融资渠道、模式选择：
1、融资方式：间接融资
企业信用贷、存货质押、证劵抵押、不动产抵押、票据贴现、典当融资、卖方信贷、
可转让存单、消费贷款、账款保理、融资租赁、信托融资、委托贷款、装修贷款、专
利技术贷、个人信用贷、项目融资贷款（BT、BOT、PPP）、非银行金融机构信贷、民
间借贷、出口保理、国外银行贷、国际贸易融资等。
供应商链式融资方案实务、经销商链式融资方案实务、货权质押融资业务实务、国内
主要银行的供应链业务品种案例分析、行业供应链金融创新融资模式及案例分析
2、直接融资：
私募债、企业债、公司债、商业票据、债务融资工具（中期票、定向债、短融券
等）、VC/PE、IPO融资（创业板、中小板、主板）、新三板、四板、定向增发、
公开增发、内部融资、合作经营、私募基金等。
3、大数据融资与综合创新融资：
集合债、集合票据、短期融资券、集合债券信托基金、信贷资产证券化、REITS、
引导基金、并购基金、曲线并购重组、多元融资平台、产业链融资、供应链集合融资
、贸易信用融资、个人综合贷款、经营创新融资、投贷联动、内保外贷、项目开发集
合贷、网络综合贷、商会协会贷、系统分折融资、政策互助担保贷、国家创新基金、
国际金融市场融资、金融衍生工具等。
4、项目融资模式：
资金拼盘模式；TOT、TBT、BOT融资模式；
BT融资模式；轨道物业模式；BDOT融资模式；
5、上市融资模式；信托资金融资模式；金融租赁融资模式创新；
6、整体招租、经营权买断、合作开发融资模式创新；
7、经营模式整合十大融资模式:
品牌连锁资金池、战略供应商资金池、大客户信用整合、免费经营大数据、价值
并购、核心价值员整合、技术价值整合、供应链平台整合等；
8、十大股权融资与八大特种债权融资模式：
天使VC、引导基金、私募PE、产业基金、产业链并购、技术并购、大数据资源整
合、战略重组、IPO融资、上市并购等；贸易平台贷、信用连保贷、小贷经营联合
、供应链融资平台、中小企业私募债、价值孵化融资、债权并购贷、债权分拆贷
款等；
9、各类融资模式的风险防范。
【4】企业资本战略、投融资创新与资本运作
1、企业资本战略三类盈利模式与三项战略布局；
2、政策需求驱动下产业资本：大项目并购、技术并购、国际并购、战略并购；
2、产业链投资并购与国联并购案例分析；
3、行业并购基金运作与行业并购投资三大案例分析；
4、战略投资十大融资模式创新、大数据资源战略与项目金融化商业模式构建；
5、国内企业科创板、新三板、中小板、创业板、主板IPO与海外上市运作；
6、产业的技术创新（物联网、云计算、大数据）和互联网+并购案例分析；
7、产业价值分析与产业链整合及产业战略布局。
【5】新三板、国内上市与国际IPO
1、IPO概述与国际IPO市场趋势；
2、当前国内外IPO市场分析；
3、资本市场改革与IPO最新趋势：IPO和再融资、流动性调整、动态市盈率、新经济
等；
4、供给侧结构性改革、资产新规；
5、当前最新资本金融政策；
6、国内产业资本政策与经济热点分析。
【6】IPO上市财务会计问题
1、新企业会计准则及审计准则在IPO审计中的运用
2、会计问题的本质和关键
3、操纵利润的常见方法
4、企业上市过程中的部分会计核算问题及对策
5、监管层高度关注的财会事项
6、IPO上市财务问题典型案例剖析
⑴案例：XX上市公司----虚构收入
⑵案例：XX公司----会计估计变更安全
⑶IPO上市财务原因被否典型案例分析：1-2
【7】资本思维与资本领导力
1、企业资本经营的十大管理逻辑；
2、资本的产业思维、价值思维、大数据思维、信用思维、基金思维、股权思维、金
融化思维；
3、产业投资、资产增值、资本估值与价值分析；
4、管理者金融商业思维架构突破、资本规划、资本运营与资本执力能力；
5、资本裂变与绩效驱动、管理信息与人力资本的协同；
6、科技与金融、产融结合创新模式；
7、部门管理的资本意识与资本管理KPI；
8、资本战略、职能战略与资本思维突破；
9、商战资本智慧与领导力提升；
10集团化运营模式升级与资本领导力提升；
11、互联网+中国企业家资本思维升级。

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