大财务4——全面预算

大财务9大产品之—预算、全面预算
你知道吗？！
——预算对于企业不是可以马虎、忽略！而是及其重要的！预算的重大作用：
——凡事预则力不预则废！！！
——协调各个部门资源，平衡发展！！！
——以之为目标，带动全企业的规范化、上档次！！！
——真金白银——直接降低控制——费用成本！！！
——实现企业战略、经营、业务目标的强有力工具！！！
你的企业做了吗？达到上述目标、效果了吗？！！！！！！！
企业预算管理——致命问题，你企业是否存在？！更多更严重？！
序号
严重、致命问题！
1
不做！作秀！做成摆设！
2
无根基——全公司体系流程不规范不支持！
3
虎头蛇尾——未到年中就无人跟踪了
4
数据问题——过大、过小、不科学不合理
5
大流程不对——未从年度经营规划到计划到预算再到全面预算
6
无完整——制度、流程、表单等体系保障！
7
无工具支撑——无成功的ERP或者预算软件！
8
无动力——未真正落实到奖惩、绩效考核
——这些严重、致命问题：
——你企业也存在吗？！甚至更多？！更严重？！
——那就更得改善了——时间：刻不容缓！！！！！
项目内容
完整全面预算业务业务体系表
序号
全面预算完整业务体系
备注
1
销售预算
2
研发预算
3
生产（业务）预算
4
采购预算
5
仓储、存货预算
6
成本预算
7
期间费用预算
8
专门决策预算
9
现金流量预算
10
预计财务报表
11
预计财务分析
输出成果文件
全面预算——输出成果文件要览
序号
全面预算完整业务体系
预计提交的成果文件
1
销售预算
销售预算——系列表单制度流程等全套管理控制文件体系
2
研发预算
研发预算——系列表单制度流程等全套管理控制文件体系
3
生产（业务）预算
生产（业务）预算——系列表单制度流程等全套管理控制文件体系
4
采购预算
采购预算——系列表单制度流程等全套管理控制文件体系
5
仓储、存货预算
仓储、存货预算——系列表单制度流程等全套管理控制文件体系
6
成本预算
成本预算——系列表单制度流程等全套管理控制文件体系
7
期间费用预算
期间费用预算——系列表单制度流程等全套管理控制文件体系
8
专门决策预算
专门决策预算——系列表单制度流程等全套管理控制文件体系
9
现金流量预算
现金流量预算报表
10
预计财务报表
预计财务报表
11
预计财务分析
预计财务分析报告
企业收获——价值、作用、意义
-84455173990项目4大价值、作用
11、将战略目标层层分解，落地执行！
2、促进产销研采等各个部门业务管理规范化上档次！
3、协调各个部门、业务之间的关系，使之平衡协调发展！
4、直接降低、控制——全企业费用成本与资源消耗！
项目4大价值、作用
11、将战略目标层层分解，落地执行！
2、促进产销研采等各个部门业务管理规范化上档次！
3、协调各个部门、业务之间的关系，使之平衡协调发展！
4、直接降低、控制——全企业费用成本与资源消耗！
-95059510039351、真正的全面预算
2、组织、部门、体系、信息化、动作5维度——保障奏效！
3、独创8大成思路并应用！
4、完整管控体系保障！
5、独创11大技术方法并应用！
6、奖惩考核同步——确保执行动力！
7、全公司、全部门联动——最大效果！
全面预算7大闪光优势
1、真正的全面预算
2、组织、部门、体系、信息化、动作5维度——保障奏效！
3、独创8大成思路并应用！
4、完整管控体系保障！
5、独创11大技术方法并应用！
6、奖惩考核同步——确保执行动力！
7、全公司、全部门联动——最大效果！
全面预算7大闪光优势
2大独创思想方法！——7大闪光优势！
六、全面预算——直接产生经济效益表
序号
同时降低、控制的——成本体系
直接经济效益（预估）
1
采购成本
降低30%以上
2
仓储成本
降低40%以上
3
存货成本
降低35%以上
4
产品生产（业务、服务、项目）成本
降低30%以上
5
销售成本
降低30%以上
6
HR人力资源成本
降低30%以上
7
费用——3大期间费用
降低35%以上
8
贪污舞弊与财产损失、资产流失
降低95%以上
9
无效与浪费
降低90%以上
10
售后及客服成本
降低30%以上
11
研发及样品成本
降低30%以上
12
物流配送成本
降低30%以上
13
销售收入
增长35%以上
14
销售回款
增长40%以上
14
公司利润总额
增长30%以上
14
公司现金余额
增长30%以上
七、一语概括——项目优势！价值！作用！效益效果！
——我们的预算创造了8大思想！11大技术方法！
——我们做的是真正的全面预算，全企业全部门联动！11大预算同时发挥作用，创造史上最大的绩效、发展！
项目总规划师+项目经理+首席顾问师
康军祥
中国注册会计师
大财务体系创始人
企业做大做强完胜体系创始人
10模块集团管控创始人
成功ERP信息化导师
企业做大做强导师
二0二二年七月十一日

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