现金流量与运营资金管理

日期地址：2025年4月24-25日上海； 8月23-24日上海；10月25-26日上海，12月25-26日上海； 

培训费用：5280元/人（含培训费、资料费、午餐、税费等）

 

培训收益

企业要想生存，正常开展生产经营活动，就必须有现金，必须保证现金流动的顺畅。

随着企业参与的经营越来越多，竞争越来越激烈，对现金资产及现金流量的需求也就越大。也就是说，血液循环的流量要求更大，速度也要求更快。

面对日益激烈的市场竞争，企业面临的生存环境更加复杂多变，通过提升企业现金流的管理水平，才可以合理控制运营风险，提升企业资金的利用效率，从而不断加快企业的发展。

在授课中针对每一环节知识突出，典型案例分析，互动讨论，以及现场答疑力求能够解决在工作中遇到的实际问题。

培训对象

现金经理、会计人员、现金经理助理、财务经理、相关职业经理人、私企老板
培训大纲

1、现金流量在现代企业管理中的重要性

现金流量在现代企业管理中的重要性的体现

现金管理同现代企业财务运作的关系

对现金流产生重大影响的内外部成员

讨论：

利润=现金?

现金流在企业中扮演什么角色?

企业应该拥有多少比例的现金比例才是安全的?

现代企业在管理现金时有什么技巧?

2、现金流量管理和运营资金分析

现金流的概念

现金流的分类

企业经营活动对现金流的要求

什么是营运资金

运营资金的特点

运营资金管理的原则

三大现金周转期的重大影响

影响企业现金流正常运转的原因和案例分析

运营资金日常管理中的常见的错误

加强应收账款管理

加强应付账款管理

加强存货管理

案例分析：

运用运营资本进行财务控制管理透视苏宁如何战败国美？

影响企业现金流正常运转的原因和案例，如德隆和巨人集团

从史玉柱PK黄光裕来如何评价运营资金管理？

3、现金流量管理和运营资金分析

思考：

资金管理的角色错位问题――“水库和大坝的原理”

现代企业在管理现金时有什么技巧?

集团企业有明确的公司战略，年度计划和资金预算管理体系吗？

公司的资金能满足公司发展战略和年度预算吗？

公司有足够的筹资能力保障业务所需或抓住新的发展机遇吗？

公司的资产管理可以再改进一些吗？

公司的资金周转能再快一点吗？

有没有办法将成本控制得更低一些？

3、现金流入(Cash in flow)

信用管理对现金流入的影响

银行融资的现金流入管理

资本金投入、投资收益等的现金流入管理

4、现金流出(Cash out flow)

日常各种现金流出的管理

关注付款优先次序

案例：

金杯汽车、长虹应收账款的管理案例分析

西门子现金池管理

讲师介绍：William Wu

教育背景

l 管理学学士、金融硕士

专业领域

l 曾任多家知名企业的中国区财务经理、财务总监及欧洲知名食品企业的运作总监，在财务管理和工厂运作管理方面拥有近30年以上的外企财务管理工作经验。

l 曾从事于世界500强的欧美快速消费品行业、新加坡上市公司包装行业，石油新能源行业、进出口贸易耐用消费品OEM加工、中国第一家新兴医学实验室服务性行业、现代农业和特级企业建筑业。

l 熟悉中国会计制度、税法和国际会计准则（IFRS），对企业财务预算和内部控制管理、成本核算、现金流量控制以及企业运营管理效率的提升有丰富的实战管理经验和成功业绩。

l 对生产型企业的外部采购和企业并购有成功的操作案例。

主要业绩：

ü 建立了百事集团亚太区第一套富有成效的土豆种植项目财务成本控制核算管理体系。

ü 2003年HONG LEONG GROUP(新加坡上市公司)内部审计评为“C级-满意”。

ü 2008年Bakkavor集团公司(伦敦上市公司)内部审计评为“C级-满意” 。

ü 2016年建业科技成功新三板上市。

ü 通过建立可操作性的KPI和优化流程管理推动降低成本费用，曾成功节约成本+500万元。

ü 制定并完善了一整套公司内部控制管理的财务手册，成功操作了公司自身被并购。

ü 项目收购和兼并：山东Halo项目和广州Car项目成功操作；

ü 在担任运作总监时：
1）优化供应链管理，主要原料采购成本同比下降+10%；

2）整合区域销售渠道和扩大NPD，区域销售增长+20%。

主讲课程：

《非财务经理的财务管理》 《现金流量与运营资金管理》 《全面预算与绩效控制管理》《企业成本管理实践》《公司财务诊断与分析》《财务报表解读》……

主要客户包括：

BP、壳牌、汉高、施耐德、科勒、通用电气、康明斯、联合利华、索尼爱立信、飞利浦、戴尔、霍尼维尔、博世力士乐、迪爱生、华瑞制药、中美史克、拜尔医药、诺和诺德、菲利普莫里斯、摩根大通、麦肯锡、家乐福（中国）、梅赛德斯-奔驰、统一企业、卡夫食品、马氏食品、普睿司曼、圣戈班、三星电子、约翰迪尔、康宁司、百胜餐饮、米其林、交通银行、民生银行、花旗银行、中原信托、中国人寿、中国铝业、中远集团、青岛啤酒、腾讯控股、长安汽车、东风汽车、北汽福田、国药控股、李宁公司、国美电器、苏宁电器等
培训风格：

不拘泥于学院派的理论教学，强化实战经验，深入浅出，将高深的理论通过大量的案例讲解透视企业管理和财务管控的内涵。化繁就简，易学易懂，普及现代化的财务管理理念。

 

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主题

上课时间

2025年04月24-25日 上海2025年08月23-24日 上海2025年10月25-26日 上海2025年12月25-26日 上海

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