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本书针对单一企业、小型企业集团、中型企业集团、大型企业集团、跨国公司等不同的企业类型，介绍了网上银行、短信（电话）支付、现金池、票据池、本外币现金池等20个银企合作、成功实现企业现金管理的经典案例，分别介绍了企业的背景、案例的方案实施、实施效果，并给以专业的评鉴，方便银行高管、企业财务人员进行现金管理时选取合适的参照，以实现现金管理的优化。

第一篇 单一企业
第一章 企业网上银行的应用
第二章 行政事业单位现金管理的应用
第二篇 小型企业集团
第三章 账户管理——资金信息的集中
第三篇 中型企业集团
第九章 供应链金融在钢铁行业的应用
第四篇 大型企业集团
第十五章 资金部模式下的现金集中管理
第五篇 跨国公司
第二十章 全球资金运作管理

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