筹资执行管理制度(doc)
第1条 目的
为规范企业在经营中的筹资行为，降低资金成本，减小筹资风险，特制定本制度。
第2条 范围
本制度适用于与筹资执行相关的所有人员。
第2章 筹资执行管理
第3条 筹资方案的审核批准
筹资方案的审核批准参照《筹资授权批准制度》。
第4条 筹资合同或协议的拟写、审核
1．拟写的筹资合同或协议需严格按照批准的筹资方案的内容撰写。
2．拟订好的筹资合同或协议，需由拟定合同人员的上级领导逐级审核并报法律顾问进行审核，以确保合同或协议的合法性、合理性及完整性。
3．逐级审核筹资合同或协议时需做好书面记录，否则视为渎职。
4．企业变更原筹资合同或协议的，需按照原程序审核、批示并做好书面记录。
第5条 收取资产
1．出纳人员需根据筹资合同或协议，在规定时间内向贷款银行或其他金融机构收取借款本金。
2．筹资合同或协议签订后，出纳人员需及时核实筹集资金的到账情况，发现异常，及时汇报，否则出纳人员承担相关责任。
3．筹资合同或协议签订后，企业的会计人员需及时检查贷款凭证手续是否齐全、内容是否合法，确保与筹资合同或协议的内容保持一致。
第6条 保管资产
保管的资产是指股票、债券等有价证券部分。
1．企业指定专人负责，放于专用保险柜中并做好记录，定期清点。
2．资产若交予其他机构代管：

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