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风险与收益率(ppt)

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风险与收益率(ppt)
5.1 风险与收益的度量
5.2 投资组合的风险与收益
5.3 有效投资组合分析
5.4 资本资产定价模型

一、风险与收益的定义
标准差提供了一种资产风险的量化方法，
对于这一指标，我们可作以下两种解释
第一步: 计算组合中各项资产的期望收益率；
（一）协方差与相关系数
（二）两项资产组成的投资组合的方差
（三）多项资产组成的投资组合的方差
由此我们得到投资组合的方差
一、两项资产组成的投资组合的有效集
2. 无风险借贷与有效投资边界
（1）证券市场线的移动

首先，CML的横轴表示标准差σ，
而SML的横轴表示β系数；
风险与收益率(ppt)

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